證券代碼：300102 證券簡稱：乾照光電 公告編號2012-029
廈門乾照光電股份有限公司
2012年半年度報告摘要
一、重要提示
本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次半年報的董事會會議。
公司半年度財務(wù)報告未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。
公司負(fù)責(zé)人鄧電明、主管會計工作負(fù)責(zé)人曾煒杰及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)彭興華聲明：保證半年度報告中財務(wù)報告的真實、完整。
二、公司基本情況簡介
（一）基本情況簡介
| A股簡稱 | 乾照光電 |
| A股代碼 | 300102 |
| 法定代表人 | 鄧電明 |
| 上市證券交易所 | 深圳證券交易所 |
（二）聯(lián)系人和聯(lián)系方式
| 項目 | 董事會秘書 | 證券事務(wù)代表 |
| 姓名 | 王花枝 | 張妙春 |
| 聯(lián)系地址 | 廈門火炬高新區(qū)（翔安）產(chǎn)業(yè)區(qū)翔岳路19號 | 廈門火炬高新區(qū)（翔安）產(chǎn)業(yè)區(qū)翔岳路19號 |
| 電話 | 0592-3716997 | 0592-3716958 |
| 傳真 | 0592-3716922 | 0592-3716922 |
| 電子信箱 | changelight@changelight.com.cn | changelight@changelight.com.cn |
（三）主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
1、主要會計數(shù)據(jù)
以前報告期財務(wù)報表是否發(fā)生了追溯調(diào)整
□ 是 √ 否
主要會計數(shù)據(jù)
| 項目 | 報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) |
| 營業(yè)總收入（元） | 193,304,686.01 | 182,307,437.36 | 6.03% |
| 營業(yè)利潤（元） | 67,074,091.90 | 98,754,766.25 | -32.08% |
| 利潤總額（元） | 74,456,941.09 | 106,194,209.40 | -29.89% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） | 63,769,580.47 | 87,873,644.97 | -27.43% |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（元） | 57,494,158.66 | 82,056,212.89 | -29.93% |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） | 20,481,710.64 | -16,182,823.48 | -226.56% |
| 項目 | 報告期末 | 上年度期末 | 本報告期末比上年度期末增減(%) |
| 總資產(chǎn)（元） | 1,789,780,138.34 | 1,835,144,798.49 | -2.47% |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） | 1,696,477,993.22 | 1,750,708,412.75 | -3.1% |
| 股本（股） | 295,000,000.00 | 295,000,000.00 | 0% |
主要財務(wù)指標(biāo)
| 項目 | 報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) |
| 基本每股收益（元/股） | 0.22 | 0.3 | -26.67% |
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.22 | 0.3 | -26.67% |
| 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益（元/股） | 0.19 | 0.28 | -32.14% |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | 3.7% | 5.31% | -1.61% |
| 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | 3.34% | 4.95% | -1.61% |
| 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股） | 0.07 | -0.05 | -240% |
| 報告期末 | 上年度期末 | 本報告期末比上年度同期末增減(%) | |
| 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） | 5.75 | 5.93 | -3.04% |
| 資產(chǎn)負(fù)債率（%） | 5.21% | 4.6% | 0.61% |
2、非經(jīng)常性損益項目
√ 適用 □ 不適用
| 非經(jīng)常性損益項目 | 年初至報告期末金額（元） | 附注（如適用） |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | ||
| 越權(quán)審批或無正式批準(zhǔn)文件的稅收返還、減免 | ||
| 計入當(dāng)期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補助除外） | 7,297,170.63 | |
| 計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
| 債務(wù)重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 | ||
| 交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 | ||
| 單獨進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營取得的托管費收入 | ||
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 85,678.56 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | ||
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額 | ||
| 所得稅影響額 | -1,107,427.38 | |
| 合計 | 6,275,421.81 | -- |
三、董事會報告
（一）主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表
單位：元
| 分行業(yè)或分產(chǎn)品 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 毛利率(%) | 營業(yè)收入比上年同期增減（%） | 營業(yè)成本比上年同期增減（%） | 毛利率比上年同期增減（%） |
| 分產(chǎn)品 | ||||||
| 芯片 | 159,703,427.62 | 91,121,505.85 | 42.94% | -4.78% | 48.48% | -20.47% |
| 外延片 | 31,858,117.93 | 18,609,355.91 | 41.59% | 124.72% | 310.86% | -26.46% |
主營業(yè)務(wù)分行業(yè)和分產(chǎn)品情況的說明
報告期內(nèi)，芯片的營業(yè)收入為15,970.34萬元，較上年同期下降4.78%，主要原因為市場競爭日益激烈，雖然銷量保持一定的增長，但是銷售價格下降幅度較大，導(dǎo)致營業(yè)收入略有下降。外延片的營業(yè)收入為3,185.81萬元，較上年同期增長124.72%，主要原因是上半年外延片的需求量增加，因而營業(yè)收入有所增長。
毛利率比上年同期增減幅度較大的原因說明
公司主營產(chǎn)品所處行業(yè)屬于新興行業(yè)，相關(guān)技術(shù)進(jìn)步明顯，市場應(yīng)用擴大的同時也促使產(chǎn)品價格出現(xiàn)下降的趨勢，這也是市場發(fā)展的普遍規(guī)律?，F(xiàn)今行業(yè)經(jīng)歷了一輪產(chǎn)能激烈擴張、產(chǎn)能出現(xiàn)相對過剩，市場競爭日益激烈，價格下降，營運成本增加，導(dǎo)致毛利率下降較多。
（二）主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位：元
| 地區(qū) | 營業(yè)收入 | 營業(yè)收入比上年同期增減（％） |
| 華南地區(qū) | 100,714,215.26 | -1.15% |
| 華東地區(qū) | 75,247,479.35 | 21.42% |
| 其他地區(qū) | 15,599,850.94 | -13.82% |
主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況的說明
與去年同期相比，報告期內(nèi)，雖然華南地區(qū)芯片銷售數(shù)量有所增長，但是由于芯片價格下降，所以收入變化不大；華東地區(qū)由于外延片市場需求增加，收入同比增長21.42%。
（三）主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明
□ 適用 √ 不適用
（四）主營業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明
□ 適用 √ 不適用
（五）利潤構(gòu)成與上年相比發(fā)生重大變化的原因分析
□ 適用 √ 不適用
（六）無形資產(chǎn)（商標(biāo)、專利、非專利技術(shù)、土地使用權(quán)、水面養(yǎng)殖權(quán)、探礦權(quán)、采礦權(quán)等）發(fā)生重大變化的影響因素及重大不利變化的應(yīng)對措施
□ 適用 √ 不適用
（七）因設(shè)備或技術(shù)升級換代、核心技術(shù)人員辭職、特許經(jīng)營權(quán)喪失等導(dǎo)致公司核心競爭能力受到嚴(yán)重影響的具體情況及公司擬采取的措施
□ 適用 √ 不適用
（八）募集資金使用情況
1、募集資金使用情況對照表
√ 適用 □ 不適用
單位：萬元
| 募集資金總額 | 126,532.32 | 本報告期投入募集資金總額 | 6,069.15 | |||||||
| 報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 | 0 | |||||||||
| 累計變更用途的募集資金總額 | 0 | 已累計投入募集資金總額 | 82,119.95 | |||||||
| 累計變更用途的募集資金總額比例 | 0 | |||||||||
| 承諾投資項目和超募資金投向 | 是否已變更項目(含部分變更) | 募集資金承諾投資總額 | 調(diào)整后投資總額(1) | 本報告期投入金額 | 截至期末累計投入金額(2) | 截至期末投資進(jìn)度(%)(3)＝(2)/(1) | 項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 | 本報告期實現(xiàn)的效益 | 是否達(dá)到預(yù)計效益 | 項目可行性是否發(fā)生重大變化 |
| 承諾投資項目 | ||||||||||
| 高亮度四元系（AlGaInP）LED外延片及芯片項目（揚州） | 否 | 20,047 | 20,047 | 91.23 | 19,684.48 | 98.19% | 2010年11月30日 | 486.09 | 是 | 否 |
| 高亮度四元系（AlGaInP）LED外延片及芯片項目（廈門） | 否 | 16,088 | 16,088 | 766.66 | 4,212 | 26.18% | 2013年12月31日 | 不適用 | 否 | |
| 高效三結(jié)砷化鎵太陽能電池外延片項目（廈門） | 否 | 4,072.41 | 4,072.41 | 278.8 | 1,504.42 | 36.94% | 2013年12月31日 | 不適用 | 否 | |
| 企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項目（廈門） | 否 | 4,840 | 4,840 | 232.33 | 1,005.6 | 20.78% | 2013年12月31日 | 不適用 | 否 | |
| 承諾投資項目小計 | - | 45,047 | 45,047 | 1,369.02 | 26,406.5 | - | - | 486.09 | - | - |
| 超募資金投向 | ||||||||||
| 高亮度四元系紅黃光LED芯片項目（揚州） | 55,109 | 55,109 | 4,235.54 | 44,048.86 | 79.93% | 2011年09月30日 | 1,591.41 | 是 | 否 | |
| 歸還銀行貸款（如有） | - | 11,200 | 11,200 | 0 | 11,200 | 100% | - | - | - | - |
| 補充流動資金（如有） | - | 15,175.91 | 15,175.91 | 464.59 | 464.59 | 3.06% | - | - | - | - |
| 超募資金投向小計 | - | 81,485 | 81,485 | 4,700.13 | 55,713.45 | - | - | 1,591.41 | - | - |
| 合計 | - | 126,532 | 126,532 | 6,069.15 | 82,119.95 | - | - | 2,077.5 | - | - |
| 未達(dá)到計劃進(jìn)度或預(yù)計收益的情況和原因（分具體項目） | 高亮度四元系（AlGaInP）LED外延片及芯片項目（廈門）、高效三結(jié)砷化鎵太陽能電池外延片項目（廈門）、企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項目（廈門）三個承諾募投項目原先預(yù)計于2012年3月可以達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，但由于有關(guān)土建報批手續(xù)相對繁瑣，實施進(jìn)度相對較慢，同時，公司為適應(yīng)市場需求，決定在揚州乾照光電實施擴大產(chǎn)能的超募項目，原定廈門乾照承諾募投項目的部分資源優(yōu)先配置給揚州乾照光電擴大產(chǎn)能的超募項目，故也影響到廈門承諾募投項目的進(jìn)度。本公司預(yù)計上述三個承諾募投項目于2013年12月可以達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。 |
| 項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 | 暫無。 |
| 超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 | √ 適用 □ 不適用 |
| 2010年8月24日，本公司第一屆董事會第八次會議審議通過了《關(guān)于以“其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運資金”償還銀行貸款的使用計劃的議案》，同意公司使用超募資金（其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運資金）人民幣11,200.00萬元償還銀行貸款；2010年8月31日，本公司第一屆董事會第九次會議審議通過了《關(guān)于以“其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運資金”用于<關(guān)于公司主營業(yè)務(wù)擴大產(chǎn)能的議案>》，并經(jīng)2010年9月17日本公司第二次臨時股東大會審議通過，同意公司使用超募資金（其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運資金）人民幣55,109萬元擴大公司主營業(yè)務(wù)產(chǎn)能。2012年2月18日，本公司第一屆董事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于“其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運資金”（超募）項目賬戶資金用于永久補充流動資金議案》，并經(jīng)2012年3月16日本公司2011年年度股東大會審議通過，同意公司使用超募資金（其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運資金）人民幣15,175.91萬用于永久補充流動資金。 | |
| 募集資金投資項目實施地點變更情況 | □ 適用 √ 不適用 |
| □ 報告期內(nèi)發(fā)生 □ 以前年度發(fā)生 | |
| 募集資金投資項目實施方式調(diào)整情況 | □ 適用 √ 不適用 |
| □ 報告期內(nèi)發(fā)生 □ 以前年度發(fā)生 | |
| 募集資金投資項目先期投入及置換情況 | √ 適用 □ 不適用 |
| 2010年11月11日，本公司第一屆董事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金人民幣17,565.61萬元置換已預(yù)先投入募投項目的自籌資金，本公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)中信建投也均發(fā)表了同意置換的意見。 | |
| 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 | □ 適用 √ 不適用 |
| 項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 | □ 適用 √ 不適用 |
| 尚未使用的募集資金用途及去向 | 存放于募集資金專戶，將用于承諾募投項目及其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運資金。 |
| 募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 | 暫無。 |
2、變更募集資金投資項目情況表
□ 適用 √ 不適用
3、重大非募集資金項目情況
□ 適用 √ 不適用
（九）董事會下半年的經(jīng)營計劃修改計劃
□ 適用 √ 不適用
（十）報告內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
√ 適用 □ 不適用
公司2011年度權(quán)益分派方案為：經(jīng)天健正信會計師事務(wù)所有限公司審計，2011年度母公司實現(xiàn)凈利潤108,208,042.09元，根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，提取10%的法定盈余公積金10,820,804.21 元；以2011年12月31日的總股本29,500萬股為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣4.00元（含稅），共計派發(fā)人民幣11,800.00萬元，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。
上述權(quán)益分派方案已經(jīng)于2012年3月16日召開的2011年年度股東大會審議通過，并于2012年4月9日實施完畢。
公司2012年中期不進(jìn)行利潤分配，也不實施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
（十一）預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損、實現(xiàn)扭虧為盈或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及說明
□ 適用 √ 不適用
（十二）董事會對會計師事務(wù)所本報告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計報告”的說明
□ 適用 √ 不適用
（十三）公司董事會對會計師事務(wù)所上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明
□ 適用 √ 不適用
四、重要事項
（一）重大訴訟仲裁事項
□ 適用 √ 不適用
（二）收購、出售資產(chǎn)及資產(chǎn)重組
1、收購資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
2、出售資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
3、自資產(chǎn)重組報告書或收購出售資產(chǎn)公告刊登后，該事項的進(jìn)展情況及對報告期經(jīng)營成果與財務(wù)狀況的影響
□ 適用 √ 不適用
（三）公司報告期內(nèi)股權(quán)激勵方案的執(zhí)行情況，以及對公司報告期及未來財務(wù)狀況和經(jīng)營成果影響的說明
（四）重大關(guān)聯(lián)交易
1、與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易
□ 適用 √ 不適用
2、關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來
□ 適用 √ 不適用
（五）擔(dān)保事項
□ 適用 √ 不適用
（六）證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
（七）承諾事項履行情況
√ 適用 □ 不適用
| 承諾事項 | 承諾人 | 承諾內(nèi)容 | 履行情況 |
| 股改承諾 | 不適用 | ||
| 收購報告書或權(quán)益變動報告書中所作承諾 | 不適用 | ||
| 資產(chǎn)置換時所作承諾 | 不適用 | ||
| 發(fā)行時所作承諾 | 鄧電明、王維勇、王向武、廈門乾宇光電技術(shù)服務(wù)有限公司、廈門乾宇光電技術(shù)服務(wù)有限公司全體股東 | 一、控股股東、實際控制人鄧電明、王維勇、王向武承諾：自股份公司股票在深圳證券交易所掛牌上市之日起三十六個月內(nèi)，不會轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理、也不會要求股份公司回購本人直接或間接持有的股份公司公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份。內(nèi)資法人股東廈門乾宇光電技術(shù)服務(wù)有限公司承諾：自股份公司股票在深圳證券交易所掛牌上市之日起三十六個月內(nèi)，不會轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理、也不會要求股份公司回購其直接或間接持有的股份公司公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份。廈門乾宇光電技術(shù)服務(wù)有限公司全體股東承諾：自股份公司股票在深圳證券交易所掛牌上市之日起三十六個月內(nèi)，不會轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人所持有的乾宇公司股權(quán)，也不會要求乾宇公司回購本人所持有的乾宇公司股份。王向武、張銀橋、黃尊祥、王花枝、牛興盛還承諾：上述承諾的限售期屆滿后，在股份公司擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過本人所持乾宇公司股份總數(shù)的百分之二十五；離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人直接或間接持有的股份公司股份。此外，鄧電明、王維勇、王向武、葉孫義作為公司董事、高級管理人員承諾：在上述承諾的限售期屆滿后，在股份公司擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過本人所持股份公司股份總數(shù)的百分之二十五；離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人直接或間接持有的股份公司股份。二、公司控股股東、實際控制人鄧電明、王維勇及王向武已向本公司做出了關(guān)于避免同業(yè)競爭的書面承諾：公司控股股東、實際控制人鄧電明先生、王維勇先生以及王向武先生于2010年1月21日向發(fā)行人出具了《避免同業(yè)競爭承諾函》，聲明并承諾將不會，并將防止和避免其控制的公司、企業(yè)或其他經(jīng)濟實體，在中國境內(nèi)外以任何形式（包括但不限于獨資經(jīng)營、合資或合作經(jīng)營以及直接或間接擁有其他公司或企業(yè)的股票或其他權(quán)益，但通過發(fā)行人及其控股子公司除外）直接或間接從事或參與任何與發(fā)行人及其控股子公司經(jīng)營的業(yè)務(wù)構(gòu)成競爭或可能構(gòu)成競爭的業(yè)務(wù)或活動；鄧電明先生、王維勇先生以及王向武先生將不會，并將防止和避免其控制的公司、企業(yè)或其他經(jīng)濟實體，以其他方式介入（不論直接或間接）任何與發(fā)行人及其控股子公司經(jīng)營的業(yè)務(wù)構(gòu)成競爭或者可能構(gòu)成競爭的業(yè)務(wù)或活動。 | 截至報告期末，上述所有承諾人嚴(yán)格信守承諾，未出現(xiàn)違反承諾的情況發(fā)生。 |
| 追加承諾 | 葉孫義 | 自2011年10月20日至2012年12月31日止不以任何方式轉(zhuǎn)讓或出售所持公司股份，如違反此承諾，將所得全部上繳上市公司。 | 截至報告期末，上述承諾人嚴(yán)格信守承諾，未出現(xiàn)違反承諾的情況發(fā)生。 |
| 其他對公司中小股東所作承諾 | 不適用 |
五、股本變動及股東情況
（一）股本變動情況表
√ 適用 □ 不適用
| 本次變動前 | 本次變動增減（＋，－） | 本次變動后 | |||||||
| 數(shù)量 | 比例(%) | 發(fā)行新股 | 送股 | 公積金轉(zhuǎn)股 | 其他 | 小計 | 數(shù)量 | 比例(%) | |
| 一、有限售條件股份 | 155,069,900 | 52.57% | -3,000,000 | -3,000,000 | 152,069,900 | 51.55% | |||
| 1、國家持股 | |||||||||
| 2、國有法人持股 | |||||||||
| 3、其他內(nèi)資持股 | 142,551,575 | 48.32% | 9,518,325 | 9,518,325 | 152,069,900 | 51.55% | |||
| 其中：境內(nèi)法人持股 | 8,850,000 | 3% | 8,850,000 | 3% | |||||
| 境內(nèi)自然人持股 | 133,701,575 | 45.32% | 9,518,325 | 9,518,325 | 143,219,900 | 48.55% | |||
| 4、外資持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5.高管股份 | 12,518,325 | 4.24% | -12,518,325 | -12,518,325 | 0 | 0% | |||
| 二、無限售條件股份 | 139,930,100 | 47.43% | 142,930,100 | 48.45% | |||||
| 1、人民幣普通股 | 139,930,100 | 47.43% | 142,930,100 | 48.45% | |||||
| 2、境內(nèi)上市的外資股 | |||||||||
| 3、境外上市的外資股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份總數(shù) | 295,000,000.00 | 100% | -3,000,000 | -3,000,000 | 295,000,000.00 | 100% | |||
限售股份變動情況
√ 適用 □ 不適用
| 股東名稱 | 期初限售股數(shù) | 本期解除限售股數(shù) | 本期增加限售股數(shù) | 期末限售股數(shù) | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 鄧電明 | 50,073,300 | 0 | 0 | 50,073,300 | 首發(fā)承諾 | 2013年8月12日 |
| 王維勇 | 50,073,300 | 0 | 0 | 50,073,300 | 首發(fā)承諾 | 2013年8月12日 |
| 王向武 | 33,382,200 | 0 | 0 | 33,382,200 | 首發(fā)承諾 | 2013年8月12日 |
| 葉孫義 | 12,691,100 | 0 | 0 | 12,691,100 | 首發(fā)承諾、追加承諾 | 2013年01月01日 |
| 廈門乾宇光電技術(shù)服務(wù)有限公司 | 8,850,000 | 0 | 0 | 8,850,000 | 首發(fā)承諾 | 2013年8月12日 |
| 合計 | 155,069,900 | 0 | 0 | 155,069,900 | -- | -- |
（二）前10名股東、前10名無限售條件股東持股情況表
| 股東總數(shù) | 16,303 | |||||
| 前十名股東持股情況 | ||||||
| 股東名稱（全稱） | 股東性質(zhì) | 持股比例(%) | 持股總數(shù) | 持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押或凍結(jié)情況 | |
| 股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||
| 鄧電明 | 境內(nèi)自然人 | 16.97% | 50,073,300 | 50,073,300 | 無質(zhì)押或凍結(jié)情況 | 0 |
| 王維勇 | 境內(nèi)自然人 | 16.97% | 50,073,300 | 50,073,300 | 無質(zhì)押或凍結(jié)情況 | 0 |
| 王向武 | 境內(nèi)自然人 | 11.32% | 33,382,200 | 33,382,200 | 無質(zhì)押或凍結(jié)情況 | 0 |
| SEQUOIA CAPITAL CHINA II HOLDINGS, SRL | 境外法人 | 8.52% | 25,147,927 | 0 | 無質(zhì)押或凍結(jié)情況 | 0 |
| 鄭順炎 | 境內(nèi)自然人 | 4.98% | 14,691,000 | 0 | 無質(zhì)押或凍結(jié)情況 | 0 |
| 葉孫義 | 境內(nèi)自然人 | 4.3% | 12,691,100 | 12,691,100 | 無質(zhì)押或凍結(jié)情況 | 0 |
| 廈門乾宇光電技術(shù)服務(wù)有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 3% | 8,850,000 | 8,850,000 | 無質(zhì)押或凍結(jié)情況 | 0 |
| 華夏銀行股份有限公司－德盛精選股票證券投資基金 | 境內(nèi)非國有法人 | 1.02% | 3,000,000 | 0 | 無質(zhì)押或凍結(jié)情況 | 0 |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行－長信銀利精選證券投資基金 | 境內(nèi)非國有法人 | 0.96% | 2,833,400 | 0 | 無質(zhì)押或凍結(jié)情況 | 0 |
| 申銀萬國證券股份有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 0.81% | 2,388,469 | 0 | 無質(zhì)押或凍結(jié)情況 | 0 |
| 前十名無限售條件股東持股情況 | ||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件股份數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||
| 種類 | 數(shù)量 | |||||
| SEQUOIA CAPITAL CHINA II HOLDINGS, SRL | 25,147,927 | A股 | 25,147,927 | |||
| 鄭順炎 | 14,691,000 | A股 | 14,691,000 | |||
| 華夏銀行股份有限公司－德盛精選股票證券投資基金 | 3,000,000 | A股 | 3,000,000 | |||
| 中國農(nóng)業(yè)銀行－長信銀利精選證券投資基金 | 2,833,400 | A股 | 2,833,400 | |||
| 申銀萬國證券股份有限公司 | 2,388,469 | A股 | 2,388,469 | |||
| 孫壬甫 | 1,331,198 | A股 | 1,331,198 | |||
| 中信信托有限責(zé)任公司－建蘇741 | 1,260,031 | A股 | 1,260,031 | |||
| 周彬 | 1,005,193 | A股 | 1,005,193 | |||
| 航天證券有限責(zé)任公司 | 1,000,000 | A股 | 1,000,000 | |||
| 交通銀行-華安創(chuàng)新證券投資基金 | 808,384 | A股 | 808,384 | |||
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或（及）一致行動人的說明 | 公司未知是否前十名無限售條件股東之間存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；前十名有限售條件股東鄧電明、王維勇和王向武為一致行動人，存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；王向武持有公司股東乾宇公司32.79%的股權(quán)并擔(dān)任其法定代表人，存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 | |||||
（三）控股股東及實際控制人變更情況
□ 適用 √ 不適用
六、董事、監(jiān)事和高級管理人員情況
（一）董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動
| 姓名 | 職務(wù) | 性別 | 年齡 | 任期起始日期 | 任期終止日期 | 期初持股數(shù)（股） | 期末持股數(shù)（股） | 變動原因 | 報告期內(nèi)從公司領(lǐng)取的報酬總額(萬元)（稅前） | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取薪酬 |
| 鄧電明 | 董事長 | 男 | 57 | 2012年04月01日 | 2015年03月31日 | 50,073,300 | 50,073,300 | 無變動 | 44.79 | 否 |
| 周逵 | 董事 | 男 | 44 | 2012年04月01日 | 2015年03月31日 | 0 | 0 | 無變動 | 0 | 否 |
| 王向武 | 副董事長/總經(jīng)理/董事 | 男 | 52 | 2012年04月01日 | 2015年03月31日 | 33,382,200 | 33,382,200 | 無變動 | 44.46 | 否 |
| 王維勇 | 董事/副總經(jīng)理 | 男 | 43 | 2012年04月01日 | 2015年03月31日 | 50,073,300 | 50,073,300 | 無變動 | 20.65 | 否 |
| 葉孫義 | 董事 | 男 | 41 | 2012年04月01日 | 2015年03月31日 | 12,691,100 | 12,691,100 | 無變動 | 10.66 | 否 |
| 馬頌德 | 董事 | 男 | 66 | 2012年04月01日 | 2015年03月31日 | 0 | 0 | 無變動 | 4.25 | 否 |
| 魏君賢 | 獨立董事 | 男 | 39 | 2012年04月01日 | 2015年03月31日 | 0 | 0 | 無變動 | 4.25 | 否 |
| 羅毅 | 獨立董事 | 男 | 52 | 2012年04月01日 | 2015年03月31日 | 0 | 0 | 無變動 | 4.25 | 否 |
| 毛付根 | 獨立董事 | 男 | 49 | 2012年04月01日 | 2015年03月31日 | 0 | 0 | 無變動 | 4.25 | 否 |
| 姚安民 | 監(jiān)事 | 男 | 33 | 2012年04月01日 | 2015年03月31日 | 0 | 0 | 無變動 | 0 | 否 |
| 牛興盛 | 監(jiān)事 | 男 | 28 | 2012年04月01日 | 2015年03月31日 | 0 | 0 | 無變動 | 4.2 | 否 |
| 王建紅 | 監(jiān)事 | 女 | 30 | 2012年04月01日 | 2015年03月31日 | 0 | 0 | 無變動 | 4.5 | 否 |
| 張銀橋 | 副總經(jīng)理 | 男 | 35 | 2012年04月01日 | 2015年03月31日 | 0 | 0 | 無變動 | 8.47 | 否 |
| 黃尊祥 | 副總經(jīng)理 | 男 | 34 | 2012年04月01日 | 2015年03月31日 | 0 | 0 | 無變動 | 8.46 | 否 |
| 鄭元新 | 副總經(jīng)理 | 男 | 37 | 2012年04月01日 | 2015年03月31日 | 0 | 0 | 無變動 | 8.29 | 否 |
| 王花枝 | 副總經(jīng)理/董事會秘書 | 女 | 40 | 2012年04月01日 | 2015年03月31日 | 0 | 0 | 無變動 | 4.9 | 否 |
| 曾煒杰 | 副總經(jīng)理/財務(wù)總監(jiān) | 男 | 37 | 2012年04月01日 | 2015年03月31日 | 0 | 0 | 無變動 | 3 | 否 |
| 合計 | -- | -- | -- | -- | -- | 146,219,900 | 146,219,900 | -- | 179.38 | -- |
董事、監(jiān)事、高級管理人員報告期內(nèi)被授予的股權(quán)激勵情況
□ 適用 √ 不適用
七、財務(wù)會計報告
（一）審計報告
半年報是否經(jīng)過審計
□ 是 √ 否
（二）財務(wù)報表
是否需要合并報表：
√ 是 □ 否
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位： 廈門乾照光電股份有限公司
單位： 元
| 項目 | 附注 | 期末余額 | 期初余額 |
| 流動資產(chǎn)： | |||
| 貨幣資金 | 745,257,802.30 | 877,210,246.18 | |
| 結(jié)算備付金 | 0.00 | 0.00 | |
| 拆出資金 | 0.00 | 0.00 | |
| 交易性金融資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | |
| 應(yīng)收票據(jù) | 76,925,924.15 | 45,354,915.30 | |
| 應(yīng)收賬款 | 274,352,763.76 | 218,566,604.91 | |
| 預(yù)付款項 | 5,436,549.26 | 4,400,473.03 | |
| 應(yīng)收保費 | 0.00 | 0.00 | |
| 應(yīng)收分保賬款 | 0.00 | 0.00 | |
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | 0.00 | 0.00 | |
| 應(yīng)收利息 | 8,343,990.27 | 4,329,587.01 | |
| 應(yīng)收股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他應(yīng)收款 | 1,449,422.60 | 983,739.96 | |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | |
| 存貨 | 127,110,567.84 | 126,971,630.39 | |
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | |
| 其他流動資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | |
| 流動資產(chǎn)合計 | 1,238,877,020.18 | 1,277,817,196.78 | |
| 非流動資產(chǎn)： | |||
| 發(fā)放委托貸款及墊款 | 0.00 | 0.00 | |
| 可供出售金融資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | |
| 持有至到期投資 | 0.00 | 0.00 | |
| 長期應(yīng)收款 | 0.00 | 0.00 | |
| 長期股權(quán)投資 | 0.00 | 0.00 | |
| 投資性房地產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn) | 487,118,538.20 | 505,672,753.78 | |
| 在建工程 | 44,691,231.43 | 32,653,481.43 | |
| 工程物資 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | |
| 油氣資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | |
| 無形資產(chǎn) | 13,223,713.40 | 13,373,565.91 | |
| 開發(fā)支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 商譽 | 0.00 | 0.00 | |
| 長期待攤費用 | 1,224,240.65 | 1,463,586.65 | |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 4,645,394.48 | 4,164,213.94 | |
| 其他非流動資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 550,903,118.16 | 557,327,601.71 | |
| 資產(chǎn)總計 | 1,789,780,138.34 | 1,835,144,798.49 | |
| 流動負(fù)債： | |||
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 | |
| 向中央銀行借款 | 0.00 | 0.00 | |
| 吸收存款及同業(yè)存放 | 0.00 | 0.00 | |
| 拆入資金 | 0.00 | 0.00 | |
| 交易性金融負(fù)債 | 0.00 | 0.00 | |
| 應(yīng)付票據(jù) | 0.00 | 0.00 | |
| 應(yīng)付賬款 | 64,405,120.10 | 81,638,736.70 | |
| 預(yù)收款項 | 4,688,789.81 | 3,781,515.13 | |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 0.00 | 0.00 | |
| 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 | 0.00 | 0.00 | |
| 應(yīng)付職工薪酬 | 292,360.16 | 4,507,380.27 | |
| 應(yīng)交稅費 | -36,382,444.17 | -44,844,760.02 | |
| 應(yīng)付利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 應(yīng)付股利 | 9,172,979.64 | 0.00 | |
| 其他應(yīng)付款 | 201,226.35 | 229,526.61 | |
| 應(yīng)付分保賬款 | 0.00 | 0.00 | |
| 保險合同準(zhǔn)備金 | 0.00 | 0.00 | |
| 代理買賣證券款 | 0.00 | 0.00 | |
| 代理承銷證券款 | 0.00 | 0.00 | |
| 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他流動負(fù)債 | 1,442,727.33 | 3,313,371.26 | |
| 流動負(fù)債合計 | 43,820,759.22 | 48,625,769.95 | |
| 非流動負(fù)債： | |||
| 長期借款 | 0.00 | 0.00 | |
| 應(yīng)付債券 | 0.00 | 0.00 | |
| 長期應(yīng)付款 | 0.00 | 0.00 | |
| 專項應(yīng)付款 | 0.00 | 0.00 | |
| 預(yù)計負(fù)債 | 0.00 | 0.00 | |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他非流動負(fù)債 | 49,481,385.90 | 35,810,615.79 | |
| 非流動負(fù)債合計 | 49,481,385.90 | 35,810,615.79 | |
| 負(fù)債合計 | 93,302,145.12 | 84,436,385.74 | |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | |||
| 實收資本（或股本） | 295,000,000.00 | 295,000,000.00 | |
| 資本公積 | 1,143,311,773.63 | 1,143,311,773.63 | |
| 減：庫存股 | 0.00 | 0.00 | |
| 專項儲備 | 0.00 | 0.00 | |
| 盈余公積 | 30,375,393.11 | 30,375,393.11 | |
| 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | 0.00 | 0.00 | |
| 未分配利潤 | 227,790,826.48 | 282,021,246.01 | |
| 外幣報表折算差額 | 0.00 | 0.00 | |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 | 1,696,477,993.22 | 1,750,708,412.75 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 0.00 | 0.00 | |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 | 1,696,477,993.22 | 1,750,708,412.75 | |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 | 1,789,780,138.34 | 1,835,144,798.49 |
法定代表人：鄧電明 主管會計工作負(fù)責(zé)人：曾煒杰 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：彭興華
2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位： 元
| 項目 | 附注 | 期末余額 | 期初余額 |
| 流動資產(chǎn)： | |||
| 貨幣資金 | 716,367,436.25 | 811,552,080.20 | |
| 交易性金融資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | |
| 應(yīng)收票據(jù) | 41,641,653.97 | 32,663,295.39 | |
| 應(yīng)收賬款 | 159,411,491.24 | 128,989,830.29 | |
| 預(yù)付款項 | 2,290,363.43 | 1,179,402.80 | |
| 應(yīng)收利息 | 8,343,990.27 | 4,329,587.01 | |
| 應(yīng)收股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他應(yīng)收款 | 294,483,683.65 | 325,076,581.04 | |
| 存貨 | 39,203,734.68 | 39,402,260.19 | |
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | |
| 其他流動資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | |
| 流動資產(chǎn)合計 | 1,261,742,353.49 | 1,343,193,036.92 | |
| 非流動資產(chǎn)： | |||
| 可供出售金融資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | |
| 持有至到期投資 | 0.00 | 0.00 | |
| 長期應(yīng)收款 | 0.00 | 0.00 | |
| 長期股權(quán)投資 | 230,470,000.00 | 230,470,000.00 | |
| 投資性房地產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn) | 68,993,828.03 | 73,814,421.88 | |
| 在建工程 | 44,691,231.43 | 32,653,481.43 | |
| 工程物資 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | |
| 油氣資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | |
| 無形資產(chǎn) | 10,795,402.27 | 10,939,912.42 | |
| 開發(fā)支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 商譽 | 0.00 | 0.00 | |
| 長期待攤費用 | 273,735.40 | 334,861.66 | |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 3,376,530.04 | 3,027,544.10 | |
| 其他非流動資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 358,600,727.17 | 351,240,221.49 | |
| 資產(chǎn)總計 | 1,620,343,080.66 | 1,694,433,258.41 | |
| 流動負(fù)債： | |||
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 | |
| 交易性金融負(fù)債 | 0.00 | 0.00 | |
| 應(yīng)付票據(jù) | 0.00 | 0.00 | |
| 應(yīng)付賬款 | 11,071,327.83 | 13,413,951.41 | |
| 預(yù)收款項 | 3,823,529.24 | 3,545,484.96 | |
| 應(yīng)付職工薪酬 | 291,943.45 | 2,977,309.10 | |
| 應(yīng)交稅費 | 6,613,391.41 | 8,669,456.76 | |
| 應(yīng)付利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 應(yīng)付股利 | 9,172,979.64 | 0.00 | |
| 其他應(yīng)付款 | 144,184.97 | 111,179.89 | |
| 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他流動負(fù)債 | 842,727.33 | 2,256,417.22 | |
| 流動負(fù)債合計 | 31,960,083.87 | 30,973,799.34 | |
| 非流動負(fù)債： | |||
| 長期借款 | 0.00 | 0.00 | |
| 應(yīng)付債券 | 0.00 | 0.00 | |
| 長期應(yīng)付款 | 0.00 | 0.00 | |
| 專項應(yīng)付款 | 0.00 | 0.00 | |
| 預(yù)計負(fù)債 | 0.00 | 0.00 | |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他非流動負(fù)債 | 4,372,683.16 | 4,443,754.31 | |
| 非流動負(fù)債合計 | 4,372,683.16 | 4,443,754.31 | |
| 負(fù)債合計 | 36,332,767.03 | 35,417,553.65 | |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | |||
| 實收資本（或股本） | 295,000,000.00 | 295,000,000.00 | |
| 資本公積 | 1,143,311,773.63 | 1,143,311,773.63 | |
| 減：庫存股 | 0.00 | 0.00 | |
| 專項儲備 | 0.00 | ||
| 盈余公積 | 30,375,393.11 | 30,375,393.11 | |
| 未分配利潤 | 115,323,146.89 | 190,328,538.02 | |
| 外幣報表折算差額 | 0.00 | 0.00 | |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 | 1,584,010,313.63 | 1,659,015,704.76 | |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 | 1,620,343,080.66 | 1,694,433,258.41 |
3、合并利潤表
單位： 元
| 項目 | 附注 | 本期金額 | 上期金額 |
| 一、營業(yè)總收入 | 193,304,686.01 | 182,307,437.36 | |
| 其中：營業(yè)收入 | 193,304,686.01 | 182,307,437.36 | |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 | |
| 已賺保費 | 0.00 | 0.00 | |
| 手續(xù)費及傭金收入 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、營業(yè)總成本 | 136,124,226.17 | 95,025,853.57 | |
| 其中：營業(yè)成本 | 110,172,529.59 | 66,198,687.21 | |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 手續(xù)費及傭金支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 退保金 | 0.00 | 0.00 | |
| 賠付支出凈額 | 0.00 | 0.00 | |
| 提取保險合同準(zhǔn)備金凈額 | 0.00 | 0.00 | |
| 保單紅利支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 分保費用 | 0.00 | 0.00 | |
| 營業(yè)稅金及附加 | 1,020,218.11 | 1,349,281.23 | |
| 銷售費用 | 2,717,433.59 | 2,704,935.26 | |
| 管理費用 | 18,742,795.58 | 20,882,372.33 | |
| 財務(wù)費用 | -1,428,118.67 | -55,698.29 | |
| 資產(chǎn)減值損失 | 4,899,367.97 | 3,946,275.83 | |
| 加 ：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） | 0.00 | 0.00 | |
| 投資收益（損失以“－”號填列） | 9,893,632.06 | 11,473,182.46 | |
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 匯兌收益（損失以“-”號填列） | 0.00 | 0.00 | |
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | 67,074,091.90 | 98,754,766.25 | |
| 加 ：營業(yè)外收入 | 7,431,971.75 | 7,462,218.47 | |
| 減 ：營業(yè)外支出 | 49,122.56 | 22,775.32 | |
| 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 | 19,922.56 | 475.32 | |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 74,456,941.09 | 106,194,209.40 | |
| 減：所得稅費用 | 10,687,360.62 | 18,320,564.43 | |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 63,769,580.47 | 87,873,644.97 | |
| 其中：被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤 | 0.00 | 0.00 | |
| 歸屬于母公司所有者的凈利潤 | 63,769,580.47 | 87,873,644.97 | |
| 少數(shù)股東損益 | 0.00 | 0.00 | |
| 六、每股收益： | -- | -- | |
| ?。ㄒ唬┗久抗墒找?/td> | 0.22 | 0.3 | |
| ?。ǘ┫♂屆抗墒找?/td> | 0.22 | 0.3 | |
| 七、其他綜合收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 八、綜合收益總額 | 63,769,580.47 | 87,873,644.97 | |
| 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 63,769,580.47 | 87,873,644.97 | |
| 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 0.00 | 0.00 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00元。
法定代表人：鄧電明 主管會計工作負(fù)責(zé)人：曾煒杰 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：彭興華
4、母公司利潤表
單位： 元
| 項目 | 附注 | 本期金額 | 上期金額 |
| 一、營業(yè)收入 | 121,903,297.04 | 141,816,225.28 | |
| 減：營業(yè)成本 | 69,767,993.49 | 68,049,886.19 | |
| 營業(yè)稅金及附加 | 1,020,218.11 | 1,349,281.23 | |
| 銷售費用 | 2,375,103.92 | 2,471,460.85 | |
| 管理費用 | 9,886,889.28 | 11,011,420.85 | |
| 財務(wù)費用 | -1,175,227.36 | -803,356.96 | |
| 資產(chǎn)減值損失 | 3,165,316.98 | 2,785,411.36 | |
| 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） | 0.00 | 0.00 | |
| 投資收益（損失以“－”號填列） | 9,893,632.06 | 11,456,408.49 | |
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | 46,756,634.68 | 68,408,530.25 | |
| 加：營業(yè)外收入 | 3,461,858.97 | 2,399,772.46 | |
| 減：營業(yè)外支出 | 47,172.56 | 21,275.32 | |
| 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 | 0.00 | 0.00 | |
| 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 50,171,321.09 | 70,787,027.39 | |
| 減：所得稅費用 | 7,176,712.22 | 9,758,985.03 | |
| 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 42,994,608.87 | 61,028,042.36 | |
| 五、每股收益： | -- | -- | |
| ?。ㄒ唬┗久抗墒找?/td> | |||
| ?。ǘ┫♂屆抗墒找?/td> | |||
| 六、其他綜合收益 | |||
| 七、綜合收益總額 | 42,994,608.87 | 61,028,042.36 |
5、合并現(xiàn)金流量表
單位： 元
| 項目 | 本期金額 | 上期金額 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 110,166,294.30 | 86,184,322.29 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央銀行借款凈增加額 | 0.00 | 0.00 |
| 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 | 0.00 | 0.00 |
| 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | 0.00 | 0.00 |
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | 0.00 | 0.00 |
| 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 | 0.00 | 0.00 |
| 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入資金凈增加額 | 0.00 | 0.00 |
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的稅費返還 | 0.00 | 11,488.15 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 26,655,764.24 | 20,564,271.59 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 136,822,058.54 | 106,760,082.03 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 51,406,924.35 | 39,612,687.27 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | 0.00 | 0.00 |
| 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | 0.00 | 0.00 |
| 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | 25,938,548.44 | 19,527,320.80 |
| 支付的各項稅費 | 24,158,404.44 | 52,924,967.73 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 14,836,470.67 | 10,877,929.71 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 116,340,347.90 | 122,942,905.51 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 20,481,710.64 | -16,182,823.48 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 209,010,793.83 | 131,990,000.00 |
| 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 | 3,883,101.27 | 6,796,376.22 |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 29,417.60 | 0.00 |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 212,923,312.70 | 138,786,376.22 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 18,736,154.85 | 205,784,246.34 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 184,807,720.00 | 452,970,000.00 |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 203,543,874.85 | 658,754,246.34 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 9,379,437.85 | -519,967,870.12 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 |
| 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 |
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 0.00 | 0.00 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 108,827,020.36 | 58,981,873.74 |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 108,391.26 | 217,625.99 |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 108,935,411.62 | 59,199,499.73 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -108,935,411.62 | -59,199,499.73 |
| 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 | 0.46 | -277.58 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -79,074,262.67 | -595,350,470.91 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 412,192,270.37 | 885,046,053.76 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 333,118,007.70 | 289,695,582.85 |
6、母公司現(xiàn)金流量表
單位： 元
| 項目 | 本期金額 | 上期金額 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 86,470,338.97 | 71,302,060.32 |
| 收到的稅費返還 | 0.00 | 11,488.15 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 28,746,246.14 | 20,163,666.85 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 115,216,585.11 | 91,477,215.32 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 18,466,045.06 | 29,153,849.46 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | 13,003,155.42 | 13,454,107.77 |
| 支付的各項稅費 | 21,052,557.32 | 24,042,178.60 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 36,824,402.56 | 255,089,780.50 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 89,346,160.36 | 321,739,916.33 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 25,870,424.75 | -230,262,701.01 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 209,010,793.83 | 131,990,000.00 |
| 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 | 3,883,101.27 | 6,779,602.25 |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 29,417.60 | 0.00 |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 212,923,312.70 | 138,769,602.25 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 13,572,409.49 | 15,439,245.44 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 184,807,720.00 | 452,970,000.00 |
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 198,380,129.49 | 468,409,245.44 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 14,543,183.21 | -329,639,643.19 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 |
| 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 |
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 0.00 | 0.00 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 108,827,020.36 | 58,981,873.74 |
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 108,391.26 | 217,625.99 |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 108,935,411.62 | 59,199,499.73 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -108,935,411.62 | -59,199,499.73 |
| 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 | 0.10 | -277.68 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -68,521,803.56 | -619,102,121.61 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 385,450,761.86 | 869,585,378.13 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 316,928,958.30 | 250,483,256.52 |
7、合并所有者權(quán)益變動表
本期金額
單位： 元
(下轉(zhuǎn)A59版)
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