一、重要提示
本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
董事、監(jiān)事、高級管理人員聲明異議
| 姓名 | 職務 | 無法保證本報告內(nèi)容真實、準確、完整的原因 |
| 無 |
聲明：
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次半年報的董事會會議
| 未親自出席董事姓名 | 未親自出席董事職務 | 未親自出席會議原因 | 被委托人姓名 |
| 無 |
審計意見提示
公司半年度財務報告未經(jīng)審計。
公司負責人李軍、主管會計工作負責人沙麗及會計機構(gòu)負責人（會計主管人員）趙勤聲明：保證半年度報告中財務報告的真實、完整。
二、公司基本情況簡介
（一）基本情況簡介
| Ａ股簡稱 | 利亞德 |
| Ａ股代碼 | ３００２９６ |
| 法定代表人 | 李軍 |
| 上市證券交易所 | 深圳證券交易所 |
（二）聯(lián)系人和聯(lián)系方式
| 項目 | 董事會秘書 | 證券事務代表 |
| 姓名 | 李楠楠 | 張小麗 |
| 聯(lián)系地址 | 北京市海淀區(qū)頤和園北正紅旗西街９號 | 北京市海淀區(qū)頤和園北正紅旗西街９號 |
| 電話 | ０１０－６２８６４５３２ | ０１０－６２８８８８８８ |
| 傳真 | ０１０－６２８７７６２４ | ０１０－６２８７７６２４ |
| 電子信箱 | ｌｅｙａｒｄ２０１０＠ｌｅｙａｒｄ．ｃｏｍ | ｌｅｙａｒｄ２０１０＠ｌｅｙａｒｄ．ｃｏｍ |
（三）主要財務數(shù)據(jù)和指標
１、主要會計數(shù)據(jù)
以前報告期財務報表是否發(fā)生了追溯調(diào)整
是 否
主要會計數(shù)據(jù)
| 項目 | 報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減（％） |
| 營業(yè)總收入（元） | ２５３，０８９，１５１．８７ | ２２４，７３４，９７１．３７ | １２．６２％ |
| 營業(yè)利潤（元） | ２８，６９０，１０７．８８ | ２７，９４１，８８２．０３ | ２．６８％ |
| 利潤總額（元） | ３０，０８７，９６４．４７ | ２９，３３４，４７９．５１ | ２．５７％ |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） | ２７，３４０，８９９．６８ | ２５，５５０，５１７．５５ | ７．０１％ |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（元） | ２６，９１１，３２２．０１ | ２４，６８５，１５９．９９ | ９．０２％ |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） | －１２４，２７１，７３３．０８ | ５，４８５，１７９．９３ | －２，３６５．５９％ |
| 項目 | 報告期末 | 上年度期末 | 本報告期末比上年度期末增減（％） |
| 總資產(chǎn)（元） | ８１１，７０１，５５３．８ | ５０５，２４２，４７０．２ | ６０．６６％ |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） | ６３４，１８１，４６４．３９ | ２５０，９８０，５６４．７１ | １５２．６８％ |
| 股本（股） | １００，０００，０００ | ７５，０００，０００ | ３３．３３％ |
主要財務指標
| 項目 | 報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減（％） |
| 基本每股收益（元／股） | ０．３１ | ０．３４ | －８．８２％ |
| 稀釋每股收益（元／股） | ０．３１ | ０．３４ | －８．８２％ |
| 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益（元／股） | ０．３１ | ０．３３ | －６．０６％ |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（％） | ６．１８％ | １２．３１％ | －６．１３％ |
| 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（％） | ６．０８％ | １１．８９％ | －５．８１％ |
| 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元／股） | －１．２４ | ０．０７ | －１８７１．４３％ |
| 報告期末 | 上年度期末 | 本報告期末比上年度同期末增減（％） | |
| 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元／股） | ６．３４ | ３．３５ | ８９．２５％ |
| 資產(chǎn)負債率（％） | ２１．８７％ | ５０．３２％ | －５６．５４％ |
報告期末公司前主要會計數(shù)據(jù)和財務指標的說明（如有追溯調(diào)整，請?zhí)顚懻{(diào)整說明）
２０１２年３月１５日，公司首發(fā)上市，注冊資本由人民幣７５００萬元增加至人民幣１００００萬元，總股本由７５００萬股增加至１００００萬股。
２、非經(jīng)常性損益項目
適用 不適用
| 非經(jīng)常性損益項目 | 年初至報告期末金額（元） | 附注（如適用） |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | －３４，８３９．９２ | |
| 越權(quán)審批或無正式批準文件的稅收返還、減免 | ||
| 計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)一標準定額或定量享受的政府補助除外） | ６５６，３３８ | |
| 計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產(chǎn)減值準備 | ||
| 債務重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 | ||
| 交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營業(yè)務無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務相關(guān)的有效套期保值業(yè)務外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 | ||
| 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損益進行一次性調(diào)整對當期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營取得的托管費收入 | ||
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | ||
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | －１１６，１１２．５９ | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額 | ||
| 所得稅影響額 | －７５，８０７．８２ | |
| 合計 | ４２９，５７７．６７ | －－ |
三、董事會報告
（一）主營業(yè)務分行業(yè)、產(chǎn)品情況表
單位：元
| 分行業(yè)或分產(chǎn)品 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 毛利率（％） | 營業(yè)收入比上年同期增減（％） | 營業(yè)成本比上年同期增減（％） | 毛利率比上年同期增減（％） |
| 分行業(yè) | ||||||
| 不適用 | ||||||
| 分產(chǎn)品 | ||||||
| ＬＥＤ產(chǎn)品銷售收入 | ２４９，０６１，９２６．８４ | １６８，６７８，４３４．３８ | ３２．２７％ | １１．９４％ | １５．２９％ | －１．９７％ |
| 其中：ＬＥＤ全彩顯示產(chǎn)品 | １７７，６８６，９１３．９４ | １２０，９３４，７７１．７９ | ３１．９４％ | ７．５７％ | １０．０１％ | －１．５１％ |
| ＬＥＤ系統(tǒng)顯示產(chǎn)品 | ４４，８８２，３４０．６３ | ２９，９９６，８６６．８２ | ３３．１７％ | １０．４９％ | １１．９６％ | －０．８８％ |
| ＬＥＤ創(chuàng)意顯示產(chǎn)品 | ８，２１６，２１７．５２ | ５，７７７，５３２．９７ | ２９．６８％ | －４９．３８％ | －３７．４７％ | －１３．３９％ |
| ＬＥＤ電視 | ７，２６２，７８６．３２ | ３，９２３，４２６．４５ | ４５．９８％ | |||
| ＬＥＤ照明產(chǎn)品 | ５，８４９，９７６．７５ | ４，２９５，０４９．１８ | ２６．５８％ | |||
| ＬＥＤ背光標識系統(tǒng) | ５，１６３，６９１．６８ | ３，７５０，７８７．１７ | ２７．３６％ | １，０２４．１９％ | ９８３．８％ | ２．７１％ |
| ＬＥＤ產(chǎn)品租賃收入 | ７３７，６００ | ２１１，１０１．７ | ７１．３８％ | ９５３．７１％ | ５４５．１２％ | １８．１３％ |
| ＬＥＤ相關(guān)其他收入 | ２，２１１，６５８．０９ | ３９９，２６１．９８ | ８１．９５％ | ２３．４８％ | １６．３２％ | １．１１％ |
主營業(yè)務分行業(yè)和分產(chǎn)品情況的說明
報告期與去年同期相比，ＬＥＤ系統(tǒng)顯示產(chǎn)品銷售額增長１０．４９％，毛利率基本持平。ＬＥＤ背光標識系統(tǒng)銷售額大幅增加，毛利率比去年同期上升２．７１％。公司研發(fā)的ＬＥＤ小間距電視產(chǎn)品，上半年實現(xiàn)銷售收入７２６．２８萬元，毛利率４５．９８％，遠遠高于其他ＬＥＤ產(chǎn)品，為公司目前主推產(chǎn)品。ＬＥＤ照明產(chǎn)品經(jīng)過一年的運行后，實現(xiàn)銷售收入５８５萬元，毛利率因發(fā)展初期略低于ＬＥＤ其他產(chǎn)品。
毛利率比上年同期增減幅度較大的原因說明
報告期內(nèi)，ＬＥＤ創(chuàng)意顯示產(chǎn)品毛利率下降１３．３９％，下降幅度較大，主要因為公司創(chuàng)意產(chǎn)品設(shè)計及工程施工費用的增加所致。
（二）主營業(yè)務分地區(qū)情況
單位：元
| 地區(qū) | 營業(yè)收入 | 營業(yè)收入比上年同期增減（％） |
| 華北地區(qū) | ５１，６５８，１６５．５９ | －２７．０６％ |
| 華東地區(qū) | ２９，１０４，２７９．１ | －３３．１６％ |
| 華南地區(qū) | ６０，３１７，５６７．９ | ２５．５４％ |
| 東北地區(qū) | ４６，４０６，２５２．４６ | ３４４．３９％ |
| 西南地區(qū) | １７，１８６，４９２．７１ | ５８．４６％ |
| 西北地區(qū) | ２２，６８３，４９８．８９ | ７４．７７％ |
| 境外地區(qū) | ２４，６５４，９２８．２７ | －１０．９５％ |
主營業(yè)務分地區(qū)情況的說明
報告期地區(qū)業(yè)務收入較上年同期相比，除華北、華東及境外收入有所下降外，東北、西南、西北及華南地區(qū)增長幅度較大，主要原因為公司上半年調(diào)整銷售策略，在各地區(qū)新成立了多家分公司，導致各地區(qū)銷售收入增長較快。
主營業(yè)務構(gòu)成情況的說明
公司是一家專業(yè)從事ＬＥＤ應用產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售和服務的高新技術(shù)企業(yè)，致力于為客戶提供高效、節(jié)能、可靠的ＬＥＤ應用產(chǎn)品及其整體解決方案。目前，公司生產(chǎn)的ＬＥＤ應用產(chǎn)品主要包括ＬＥＤ全彩顯示產(chǎn)品、系統(tǒng)顯示產(chǎn)品、創(chuàng)意顯示產(chǎn)品、ＬＥＤ電視、ＬＥＤ照明產(chǎn)品和ＬＥＤ背光標識系統(tǒng)等六類。
（三）主營業(yè)務及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明
適用 不適用
（四）主營業(yè)務盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明
適用 不適用
（五）利潤構(gòu)成與上年相比發(fā)生重大變化的原因分析
適用 不適用
（六）無形資產(chǎn)（商標、專利、非專利技術(shù)、土地使用權(quán)、水面養(yǎng)殖權(quán)、探礦權(quán)、采礦權(quán)等）發(fā)生重大變化的影響因素及重大不利變化的應對措施
適用 不適用
（七）因設(shè)備或技術(shù)升級換代、核心技術(shù)人員辭職、特許經(jīng)營權(quán)喪失等導致公司核心競爭能力受到嚴重影響的具體情況及公司擬采取的措施
適用 不適用
（八）募集資金使用情況
１、募集資金使用情況對照表
適用 不適用
單位：萬元
| 募集資金總額 | ４０，０００ | 本報告期投入募集資金總額 | ２，４１４．６６ | |||||||
| 報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 | ０ | |||||||||
| 累計變更用途的募集資金總額 | ０ | 已累計投入募集資金總額 | ２，６９５．６２ | |||||||
| 累計變更用途的募集資金總額比例 | ０％ | |||||||||
| 承諾投資項目和超募資金投向 | 是否已變更項目（含部分變更） | 募集資金承諾投資總額 | 調(diào)整后投資總額（１） | 本報告期投入金額 | 截至期末累計投入金額（２） | 截至期末投資進度（％）（３）＝（２）／（１） | 項目達到預定可使用狀態(tài)日期 | 本報告期實現(xiàn)的效益 | 是否達到預計效益 | 項目可行性是否發(fā)生重大變化 |
| 承諾投資項目 | ||||||||||
| ＬＥＤ應用產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目 | 否 | ２８，１４２．０４ | ２８，１４２．０４ | ３３５．９１ | ６１６．８７ | ２．１９％ | ２０１５年０６月３０日 | 否 | ||
| 研發(fā)中心升級改造項目 | 否 | ３，５００ | ３，５００ | １６．１１ | １６．１１ | ０．４６％ | ２０１４年０３月３１日 | 否 | ||
| 營銷服務網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目 | 否 | ２，８００ | ２，８００ | ２６８．６８ | ２６８．６８ | ９．６％ | ２０１５年０３月３１日 | 否 | ||
| 承諾投資項目小計 | － | ３４，４４２．０４ | ３４，４４２．０４ | ６２０．７ | ９０１．６６ | － | － | － | － | |
| 超募資金投向 | ||||||||||
| 歸還銀行貸款（如有） | － | － | － | － | － | |||||
| 補充流動資金（如有） | － | １，７９３．９６ | １，７９３．９６ | １，７９３．９６ | １，７９３．９６ | １００％ | － | － | － | － |
| 超募資金投向小計 | － | １，７９３．９６ | １，７９３．９６ | １，７９３．９６ | １，７９３．９６ | － | － | － | － | |
| 合計 | － | ３６，２３６ | ３６，２３６ | ２，４１４．６６ | ２，６９５．６２ | － | － | － | － | |
| 未達到計劃進度或預計收益的情況和原因（分具體項目） | 按招股說明書承諾進度，募集資金項目尚在建設(shè)中，不存在未達到計劃今年度的情況。 | |||||||||
| 項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 | 項目可行性未發(fā)生重大變化。 | |||||||||
| 超募資金的金額、用途及使用進展情況 | 適用 不適用 | |||||||||
| 超募資金額度為１，７９３．９６萬元。２０１２年４月１４日，利亞德第一屆董事會第十九次會議審議通過《關(guān)于永久使用超募資金１，７９３．９６萬元補充流動資金及償還銀行貸款的議案》，中信建投證券股份有限公司出具了《關(guān)于利亞德光電股份有限公司用募集資金置換已投入募集資金投資項目自籌資金等事項的核查意見》，獨立董事發(fā)表了獨立意見，公司按照有關(guān)規(guī)定履行了審批程序和信息披露義務。 | ||||||||||
| 募集資金投資項目實施地點變更情況 | 適用 不適用 | |||||||||
| 報告期內(nèi)發(fā)生 以前年度發(fā)生 | ||||||||||
| 募集資金投資項目實施方式調(diào)整情況 | 適用 不適用 | |||||||||
| 報告期內(nèi)發(fā)生 以前年度發(fā)生 | ||||||||||
| 募集資金投資項目先期投入及置換情況 | 適用 不適用 | |||||||||
| ２０１２年４月１４日，利亞德第一屆董事會第十九次會議審議通過《關(guān)于以ＬＥＤ應用產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目募集資金置換預先已投入２９８．１４萬元自籌資金的議案》，大華會計師事務所有限公司出具了“大華核字［２０１２］２８５２號”《利亞德光電股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》，中信建投證券股份有限公司出具了《關(guān)于利亞德光電股份有限公司用募集資金置換已投入募集資金投資項目自籌資金等事項的核查意見》，獨立董事發(fā)表了獨立意見，公司按照有關(guān)規(guī)定履行了審批程序和信息披露義務。 | ||||||||||
| 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 | 適用 不適用 | |||||||||
| ２０１２年４月１４日，利亞德第一屆董事會第十九次會議審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金９，０００萬元暫時償還銀行貸款及補充流動資金的議案》；２０１２年５月１５日，利亞德２０１１年年度股東大會審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金９，０００萬元暫時償還銀行貸款及補充流動資金的議案》；中信建投證券股份有限公司出具了《關(guān)于利亞德光電股份有限公司用募集資金置換已投入募集資金投資項目自籌資金等事項的核查意見》；獨立董事發(fā)表了獨立意見，公司按照有關(guān)規(guī)定履行了審批程序和信息披露義務。 | ||||||||||
| 項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 | 適用 不適用 | |||||||||
| 尚未使用的募集資金用途及去向 | 尚未使用的募集資金存放于公司募集資金專戶和以定期存單的形式進行存放和管理。 | |||||||||
| 募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 | 公司募集資金的使用合理、規(guī)范，募集資金的使用披露及時、真實、準確、完整。 | |||||||||
２、變更募集資金投資項目情況表
適用 不適用
３、重大非募集資金項目情況
適用 不適用
（九）董事會下半年的經(jīng)營計劃修改計劃
適用 不適用
（十）報告內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
適用 不適用
２０１２年５月１５日，利亞德２０１１年年度股東大會審議通過了《關(guān)于公司２０１１年度利潤分配預案的議案》。
公司２０１１年度權(quán)益分派方案為：以公司總股本１００，０００，０００股為基數(shù)向全體股東每１０股派發(fā)現(xiàn)金股利０．６５元人民幣（含稅）。
此方案于２０１２年５月２４日實施完畢。
（十一）預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損、實現(xiàn)扭虧為盈或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及說明
適用 不適用
（十二）董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明
適用 不適用
（十三）公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明
適用 不適用
四、重要事項
（一）重大訴訟仲裁事項
適用 不適用
（二）收購、出售資產(chǎn)及資產(chǎn)重組
１、收購資產(chǎn)
適用 不適用
收購資產(chǎn)情況說明
２、出售資產(chǎn)
適用 不適用
出售資產(chǎn)情況說明
３、自資產(chǎn)重組報告書或收購出售資產(chǎn)公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經(jīng)營成果與財務狀況的影響
適用 不適用
（三）公司報告期內(nèi)股權(quán)激勵方案的執(zhí)行情況，以及對公司報告期及未來財務狀況和經(jīng)營成果影響的說明
（四）重大關(guān)聯(lián)交易
１、與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易
適用 不適用
２、關(guān)聯(lián)債權(quán)債務往來
適用 不適用
（五）擔保事項
適用 不適用
（六）證券投資情況
適用 不適用
證券投資情況的說明
（七）承諾事項履行情況
適用 不適用
| 承諾事項 | 承諾人 | 承諾內(nèi)容 | 履行情況 |
| 股改承諾 | 無 | ||
| 收購報告書或權(quán)益變動報告書中所作承諾 | 無 | ||
| 資產(chǎn)置換時所作承諾 | 無 | ||
| 發(fā)行時所作承諾 | １、控股股東和實際控制人李軍；２、李軍、譚連起、崔新梅、王英囡、袁波、耿偉、李冬英、劉海一、盧長軍、沙麗等１０名發(fā)起人股東及２０１０年１１月新增李楠楠、曾謙、白建軍、浮嬋妮等４名自然人股東；３、公司２０１０年１１月新增韋啟軍、張龍虎、趙勝歡等３６名自然人股東；４、公司李軍、譚連起、耿偉、沙麗、谷茹、浮嬋妮、袁波、劉海一、盧長軍、李楠楠、曾謙、白建軍等董事、監(jiān)事和高級管理人員；５、公司２０１０年１２月新增復星投資、中科匯通、天津富海３名法人股東和谷茹、陳華、唐斌３名自然人股東； | １、為了避免可能出現(xiàn)的同業(yè)競爭，本公司控股股東、實際控制人李軍先生已于２０１１年２月２１日向本公司出具了《關(guān)于避免同業(yè)競爭的承諾函》，承諾如下“１、在本人作為公司控股股東和實際控制人期間，本人及其控制的企業(yè)不會在中國境內(nèi)或境外、直接或間接地以任何方式（包括但不限于自營、合資或聯(lián)營）參與或進行與公司業(yè)務構(gòu)成直接或間接競爭的任何業(yè)務或活動；２、本人承諾不利用從公司獲取的信息從事、直接或間接參與同公司相競爭的活動，并承諾不進行任何損害或可能損害公司利益的其他競爭行為；３、如本人及本人直接或間接控制的其他企業(yè)存在與利亞德光電及其全資子公司相同或相似的業(yè)務機會，而該業(yè)務機會可能直接或間接導致本人及本人直接或間接控制的其他企業(yè)與利亞德光電及其全資子公司產(chǎn)生同業(yè)競爭，本人應于發(fā)現(xiàn)該業(yè)務機會后立即通知利亞德光電及其全資子公司，并盡最大努力促使該業(yè)務機會按不劣于提供給本人及本人直接或間接控制的其他企業(yè)的條件優(yōu)先提供予利亞德光電及其全資子公司；４、本承諾函一經(jīng)簽署，即構(gòu)成本人不可撤銷的法律義務，如出現(xiàn)因本人違反上述承諾與保證而導致公司或其他股東權(quán)益受到損害的情況，本人將依法承擔相應的賠償責任；５、本承諾函自本人簽字之日起生效，其效力至本人不再是公司的控股股東和實際控制人之日終止”。２、李軍、譚連起、崔新梅、王英囡、袁波、耿偉、李冬英、劉海一、盧長軍、沙麗等１０名發(fā)起人股東及２０１０年１１月新增李楠楠、曾謙、白建軍、浮嬋妮等４名自然人股東承諾“本人自公司股票上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人直接或者間接持有的公司公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由公司回購本人直接或者間接持有的公司公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份?！?。３、公司２０１０年１１月新增韋啟軍、張龍虎、趙勝歡等３６名自然人股東承諾“本人持有的公司２０１０年１１月新增股份，自新增股份完成工商變更登記之日（２０１０年１１月２９日）起的三十六個月內(nèi)，不進行轉(zhuǎn)讓；自公司首次公開發(fā)行股票在證券交易所上市之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，且自公司股票上市之日起二十四個月內(nèi)，轉(zhuǎn)讓的上述新增股份不超過本人所持有的該新增股份總額的百分之五十?！?。４、公司李軍、譚連起、耿偉、沙麗、谷茹、浮嬋妮、袁波、劉海一、盧長軍、李楠楠、曾謙、白建軍等董事、監(jiān)事和高級管理人員承諾“本人在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過所持有公司股份總數(shù)的百分之二十五；離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓所持有的公司股份。在公司首次公開發(fā)行股票上市之日起六個月內(nèi)（含第六個月）申報離職的，自申報離職之日起十八個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本人所直接持有的公司股份；在公司首次公開發(fā)行股票上市之日起第七個月至第十二個月（含第七個月、第十二個月）之間申報離職的，自申報離職之日起十二個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓所直接持有的公司股份。因公司進行權(quán)益分派等導致本人直接持有的公司股份發(fā)生變化，仍將遵守上述規(guī)定?！薄＃?、公司２０１０年１２月新增復星投資、中科匯通、天津富海３名法人股東和谷茹、陳華、唐斌３名自然人股東承諾“本公司／本人持有的公司２０１０年１２月新增股份，自新增股份完成工商變更登記之日（２０１０年１２月１７日）起的三十六個月內(nèi)，不進行轉(zhuǎn)讓；自公司首次公開發(fā)行股票在證券交易所上市之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，且自公司股票上市之日起二十四個月內(nèi)，轉(zhuǎn)讓的上述新增股份不超過本公司／本人所持有的該新增股份總額的百分之五十?！?/td> |
| 其他對公司中小股東所作承諾 | １、公司控股股東、實際控制人李軍；２、公司控股股東、實際控制人李軍與公司高級管理人員譚連起、盧長軍及技術(shù)人員張龍虎共四人；３、公司全體股東。 | １、公司控股股東、實際控制人李軍承諾“２０１１ 年７ 月，本公司控股股東、實際控制人李軍出具承諾，如應有權(quán)部門要求或決定，公司需要為員工補繳養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險、生育保險等“五險”及住房公積金或公司因未為員工繳納“五險一金”而承擔任何罰款或損失，則本人將無條件全額承擔公司應補繳的費用及因此而產(chǎn)生的所有罰款或損失，毋須公司支付任何對價，保證公司不會因此而遭受損失?！保唬?、公司控股股東、實際控制人李軍與公司高級管理人員譚連起、盧長軍及技術(shù)人員張龍虎共四人承諾“于２０１１ 年７ 月１８ 日出具承諾函，其將自行承擔因其與巴可利亞德約定的競業(yè)禁止義務而導致的任何法律責任；如公司因其與巴可利亞德約定的競業(yè)禁止義務而被任何第三方追究任何形式的法律責任或遭受任何經(jīng)濟損失，由其承擔一切法律責任和公司因該等事宜而遭受的任何經(jīng)濟損失?！保唬场⒐救w股東承諾“為首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之目的，根據(jù)股東大會授權(quán)，本公司于２０１１ 年１１ 月３０ 日召開了第一屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于修改＜利亞德光電股份有限公司章程（草案）（上市后適用）＞第１５７ 條的議案》。本公司全體股東均作出了不可撤銷之承諾，承諾將在上市后召開的股東大會上利亞德光電股份有限公司 招股說明書對涉及上述《公司章程》分紅條款修訂的相關(guān)議案投贊成票。”。 |
五、股本變動及股東情況
（一）股本變動情況表
適用 不適用
| 本次變動前 | 本次變動增減（＋，－） | 本次變動后 | |||||||
| 數(shù)量 | 比例（％） | 發(fā)行新股 | 送股 | 公積金轉(zhuǎn)股 | 其他 | 小計 | 數(shù)量 | 比例（％） | |
| 一、有限售條件股份 | ７５，０００，０００ | １００％ | ５，０００，０００ | －５，０００，０００ | ０ | ７５，０００，０００ | ７５％ | ||
| １、國家持股 | |||||||||
| ２、國有法人持股 | |||||||||
| ３、其他內(nèi)資持股 | １９，２９２，０００ | ２５．７２％ | ５，０００，０００ | －５，０００，０００ | ０ | １９，１４７，０００ | １９．１５％ | ||
| 其中：境內(nèi)法人持股 | ９，３５０，０００ | １２．４７％ | ５，０００，０００ | －５，０００，０００ | ０ | ９，３５０，０００ | ９．３５％ | ||
| 境內(nèi)自然人持股 | ９，９４２，０００ | １３．２６％ | －１４５，０００ | －１４５，０００ | ９，７９７，０００ | ９．８％ | |||
| ４、外資持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| ５．高管股份 | ５５，７０８，０００ | ７４．２８％ | １４５，０００ | １４５，０００ | ５５，８５３，０００ | ５５．８５％ | |||
| 二、無限售條件股份 | ０ | ０％ | ２０，０００，０００ | ５，０００，０００ | ２５，０００，０００ | ２５，０００，０００ | ２５％ | ||
| １、人民幣普通股 | ０ | ０％ | ２０，０００，０００ | ５，０００，０００ | ２５，０００，０００ | ２５，０００，０００ | ２５％ | ||
| ２、境內(nèi)上市的外資股 | |||||||||
| ３、境外上市的外資股 | |||||||||
| ４、其他 | |||||||||
| 三、股份總數(shù) | ７５，０００，０００ | １００％ | ２５，０００，０００ | ２５，０００，０００ | １００，０００，０００ | １００％ | |||
限售股份變動情況
適用 不適用
| 股東名稱 | 期初限售股數(shù) | 本期解除限售股數(shù) | 本期增加限售股數(shù) | 期末限售股數(shù) | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 中國光大銀行－招商安本增利債券型證券投資基金 | １，２５０，０００ | １，２５０，０００ | ０ | ０ | 首發(fā)上市承諾 | ２０１２年６月１５日 |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行－招商信用添利債券型證券投資基金 | １，２５０，０００ | １，２５０，０００ | ０ | ０ | 首發(fā)上市承諾 | ２０１２年６月１５日 |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行－招商安瑞進取債券型證券投資基金 | １，２５０，０００ | １，２５０，０００ | ０ | ０ | 首發(fā)上市承諾 | ２０１２年６月１５日 |
| 全國社?；鹚囊涣憬M合 | １，２５０，０００ | １，２５０，０００ | ０ | ０ | 首發(fā)上市承諾 | ２０１２年６月１５日 |
| 合計 | ５，０００，０００ | ５，０００，０００ | －－ | －－ |
（二）前１０名股東、前１０名無限售條件股東持股情況表
| 股東總數(shù) | ９，１７６ | |||||
| 前十名股東持股情況 | ||||||
| 股東名稱（全稱） | 股東性質(zhì) | 持股比例（％） | 持股總數(shù) | 持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押或凍結(jié)情況 | |
| 股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||
| 李軍 | 其他 | ４５．３％ | ４５，３００，０００ | ４５，３００，０００ | ||
| 上海復星產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 社會法人股 | ５．７％ | ５，７００，０００ | ５，７００，０００ | ||
| 譚連起 | 其他 | ４．０１％ | ４，００８，０００ | ４，００８，０００ | ||
| 崔新梅 | 其他 | ２．７４％ | ２，７４２，０００ | ２，７４２，０００ | ||
| 王英囡 | 其他 | ２．４％ | ２，４００，０００ | ２，４００，０００ | ||
| 中科匯通（天津）股權(quán)投資基金有限公司 | 社會法人股 | ２．２５％ | ２，２５０，０００ | ２，２５０，０００ | ||
| 耿偉 | 其他 | １．８％ | １，８００，０００ | １，８００，０００ | ||
| 袁波 | 其他 | １．６％ | １，６００，０００ | １，６００，０００ | ||
| 天津富海股權(quán)投資基金管理中心（有限合伙） | 社會法人股 | １．４％ | １，４００，０００ | １，４００，０００ | ||
| 中國農(nóng)業(yè)銀行－招商信用添利債券型證券投資基金 | 社會法人股 | １．２５％ | １，２５０，０００ | ０ | ||
| 前十名無限售條件股東持股情況 | ||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件股份數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||
| 種類 | 數(shù)量 | |||||
| 中國農(nóng)業(yè)銀行－招商信用添利債券型證券投資基金 | １，２５０，０００ | Ａ股 | １，２５０，０００ | |||
| 全國社?；鹚囊涣憬M合 | ９００，０００ | Ａ股 | ９００，０００ | |||
| 祝小玲 | ４０６，０００ | Ａ股 | ４０６，０００ | |||
| 王旭 | ２３１，６２９ | Ａ股 | ２３１，６２９ | |||
| 許少汕 | ２１０，０００ | Ａ股 | ２１０，０００ | |||
| 王樹春 | ２０４，７４０ | Ａ股 | ２０４，７４０ | |||
| 陳新強 | １９６，０００ | Ａ股 | １９６，０００ | |||
| 鄭瑞金 | １９２，０６０ | Ａ股 | １９２，０６０ | |||
| 陳勇 | １８４，１０１ | Ａ股 | １８４，１０１ | |||
| 任建國 | １５４，７００ | Ａ股 | １５４，７００ | |||
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或（及）一致行動人的說明 | 公司未知是否前十名無限售條件股東之間存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知是否屬于《上市公司收購管理辦法》中規(guī)定的一致行動人。 | |||||
（三）控股股東及實際控制人變更情況
適用 不適用
六、董事、監(jiān)事和高級管理人員情況
（一）董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動
| 姓名 | 職務 | 性別 | 年齡 | 任期起始日期 | 任期終止日期 | 期初持股數(shù)（股） | 期末持股數(shù)（股） | 變動原因 | 報告期內(nèi)從公司領(lǐng)取的報酬總額（萬元）（稅前） | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取薪酬 |
| 李軍 | 董事長；總經(jīng)理 | 男 | ４８ | ２０１０年１１月０９日 | ２０１３年１１月０８日 | ４５，３００，０００ | ４５，３００，０００ | １５５，１００ | 否 | |
| 譚連起 | 董事；副總經(jīng)理 | 男 | ５０ | ２０１０年１１月０９日 | ２０１３年１１月０８日 | ４，００８，０００ | ４，００８，０００ | １５５，１００ | 否 | |
| 耿偉 | 董事；副總經(jīng)理 | 男 | ４７ | ２０１０年１１月０９日 | ２０１３年１１月０８日 | １，８００，０００ | １，８００，０００ | １６３，３７５ | 否 | |
| 沙麗 | 財務總監(jiān)；董事 | 女 | ５０ | ２０１０年１１月０９日 | ２０１３年１１月０８日 | ７００，０００ | ７００，０００ | １１６，６３３．３６ | 否 | |
| 谷茹 | 董事 | 女 | ３８ | ２０１０年１１月０９日 | ２０１３年１１月０８日 | １３６，０００ | １３６，０００ | ０ | 否 | |
| 浮嬋妮 | 董事 | 女 | ３３ | ２０１０年１１月０９日 | ２０１３年１１月０８日 | ８０，０００ | ８０，０００ | ６７，２００ | 否 | |
| 劉延平 | 獨立董事 | 男 | ５０ | ２０１０年１２月１５日 | ２０１３年１１月０８日 | ０ | ０ | ２２，５００ | 否 | |
| 文光偉 | 獨立董事 | 男 | ４９ | ２０１１年０１月２０日 | ２０１３年１１月０８日 | ０ | ０ | ２２，５００ | 否 | |
| 廖寧放 | 獨立董事 | 男 | ５２ | ２０１１年０６月２８日 | ２０１３年１１月０８日 | ０ | ０ | ２２，５００ | 否 | |
| 曾謙 | 監(jiān)事 | 女 | ４１ | ２０１０年１１月０９日 | ２０１３年１１月０８日 | １２５，０００ | １２５，０００ | ９２，２００ | 否 | |
| 白建軍 | 監(jiān)事 | 男 | ３７ | ２０１０年１１月０９日 | ２０１３年１１月０８日 | ８０，０００ | ８０，０００ | ６８，６００ | 否 | |
| 潘彤 | 監(jiān)事 | 女 | ２８ | ２０１０年１１月０９日 | ２０１３年１１月０８日 | ０ | ０ | ５８，８２０ | 否 | |
| 李楠楠 | 副總經(jīng)理；董事會秘書 | 女 | ３６ | ２０１０年１１月０９日 | ２０１３年１１月０８日 | ３５０，０００ | ３５０，０００ | １２５，８００ | 否 | |
| 袁波 | 副總經(jīng)理 | 男 | ４２ | ２０１０年１１月０９日 | ２０１３年１１月０８日 | １，６００，０００ | １，６００，０００ | １２２，１００ | 否 | |
| 劉海一 | 副總經(jīng)理 | 男 | ４５ | ２０１０年１１月０９日 | ２０１３年１１月０８日 | １，２００，０００ | １，２００，０００ | ２８３，８１２．９ | 否 | |
| 盧長軍 | 副總經(jīng)理 | 男 | ３９ | ２０１０年１１月０９日 | ２０１３年１１月０８日 | ７５０，０００ | ７５０，０００ | １３０，９２５ | 否 | |
| 李向東 | 副總經(jīng)理 | 男 | ４２ | ２０１２年０４月２２日 | ２０１３年１１月０８日 | １４５，０００ | １４５，０００ | ６３，０００ | 否 | |
| 合計 | －－ | －－ | －－ | －－ | －－ | －－ | －－ |
董事、監(jiān)事、高級管理人員報告期內(nèi)被授予的股權(quán)激勵情況
適用 不適用
七、財務會計報告
（一）審計報告
半年報是否經(jīng)過審計
是 否
（二）財務報表
是否需要合并報表：
是 否
１、合并資產(chǎn)負債表
編制單位： 利亞德光電股份有限公司
單位： 元
| 項目 | 附注 | 期末余額 | 期初余額 |
| 流動資產(chǎn)： | |||
| 貨幣資金 | ２７７，８３８，７０３．３８ | ８６，５４５，３６６．５７ | |
| 結(jié)算備付金 | |||
| 拆出資金 | |||
| 交易性金融資產(chǎn) | |||
| 應收票據(jù) | １，７９７，０００ | ||
| 應收賬款 | ２３６，５１５，４４８．８７ | １１７，８９２，７６１．２３ | |
| 預付款項 | ６，４５５，３４８．２ | ７，８２２，３７０．９８ | |
| 應收保費 | |||
| 應收分保賬款 | |||
| 應收分保合同準備金 | |||
| 應收利息 | |||
| 應收股利 | |||
| 其他應收款 | １５，５６７，４０５．３４ | ７，１０６，５９７．６９ | |
| 買入返售金融資產(chǎn) | |||
| 存貨 | １８３，９０４，０２４．３５ | ２０７，４３９，９１７．８２ | |
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | |||
| 其他流動資產(chǎn) | |||
| 流動資產(chǎn)合計 | ７２２，０７７，９３０．１４ | ４２６，８０７，０１４．２９ | |
| 非流動資產(chǎn)： | |||
| 發(fā)放委托貸款及墊款 | |||
| 可供出售金融資產(chǎn) | |||
| 持有至到期投資 | |||
| 長期應收款 | |||
| 長期股權(quán)投資 | |||
| 投資性房地產(chǎn) | ２２，９１８，５２０ | ||
| 固定資產(chǎn) | ２６，５３７，４７３．６９ | ２０，８０３，４２１．３ | |
| 在建工程 | ３，０８７，４７６．３１ | ２０，０１０，１９４．３１ | |
| 工程物資 | |||
| 固定資產(chǎn)清理 | |||
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | |||
| 油氣資產(chǎn) | |||
| 無形資產(chǎn) | ３２，６１７，０６６．６７ | ３２，９７９，４２７．１１ | |
| 開發(fā)支出 | |||
| 商譽 | |||
| 長期待攤費用 | １，４６４，８０２．３２ | ２，０２４，７８２．１７ | |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | ２，９９８，２８４．６７ | ２，６１７，６３１．０２ | |
| 其他非流動資產(chǎn) | |||
| 非流動資產(chǎn)合計 | ８９，６２３，６２３．６６ | ７８，４３５，４５５．９１ | |
| 資產(chǎn)總計 | ８１１，７０１，５５３．８ | ５０５，２４２，４７０．２ |
| 流動負債： | |||
| 短期借款 | ４３，０００，０００ | ７３，０００，０００ | |
| 向中央銀行借款 | |||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | |||
| 拆入資金 | |||
| 交易性金融負債 | |||
| 應付票據(jù) | １６，０００，０００ | ||
| 應付賬款 | ８４，２８３，３１４．０６ | ８１，７８７，１１０．３６ | |
| 預收款項 | ３９，６０２，７１９．６６ | ６７，７１５，０８３．３３ | |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | |||
| 應付手續(xù)費及傭金 | |||
| 應付職工薪酬 | ８４０，４６０．０４ | ２，３７１，５６８．９９ | |
| 應交稅費 | ７，４８７，８６４．８６ | １１，７８２，９４９．８５ | |
| 應付利息 | |||
| 應付股利 | |||
| 其他應付款 | ２，３０５，７３０．７９ | １，６０５，１９２．９６ | |
| 應付分保賬款 | |||
| 保險合同準備金 | |||
| 代理買賣證券款 | |||
| 代理承銷證券款 | |||
| 一年內(nèi)到期的非流動負債 | |||
| 其他流動負債 | |||
| 流動負債合計 | １７７，５２０，０８９．４１ | ２５４，２６１，９０５．４９ | |
| 非流動負債： | |||
| 長期借款 | |||
| 應付債券 | |||
| 長期應付款 | |||
| 專項應付款 | |||
| 預計負債 | |||
| 遞延所得稅負債 | |||
| 其他非流動負債 | |||
| 非流動負債合計 | ０ | ０ | |
| 負債合計 | １７７，５２０，０８９．４１ | ２５４，２６１，９０５．４９ | |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | |||
| 實收資本（或股本） | １００，０００，０００ | ７５，０００，０００ | |
| 資本公積 | ４４４，３０６，６４７．８９ | １０６，９４６，６４７．８９ | |
| 減：庫存股 | |||
| 專項儲備 | |||
| 盈余公積 | ５，８６３，５９１．７５ | ５，８６３，５９１．７５ | |
| 一般風險準備 | |||
| 未分配利潤 | ８４，０１１，２２４．７５ | ６３，１７０，３２５．０７ | |
| 外幣報表折算差額 | |||
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 | ６３４，１８１，４６４．３９ | ２５０，９８０，５６４．７１ | |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | |||
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 | ６３４，１８１，４６４．３９ | ２５０，９８０，５６４．７１ | |
| 負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 | ８１１，７０１，５５３．８ | ５０５，２４２，４７０．２ |
法定代表人：李軍 主管會計工作負責人：沙麗 會計機構(gòu)負責人：趙勤
２、母公司資產(chǎn)負債表
單位： 元
| 項目 | 附注 | 期末余額 | 期初余額 |
| 流動資產(chǎn)： | |||
| 貨幣資金 | ２１１，１５９，３６２．７３ | ７９，８６６，４２６．８４ | |
| 交易性金融資產(chǎn) | |||
| 應收票據(jù) | １，７９７，０００ | ||
| 應收賬款 | ２３３，５０５，９７７．１７ | １２５，５１１，５４０．７４ | |
| 預付款項 | ２，６５９，８２０．９７ | １１，００３，８８３．６３ | |
| 應收利息 | |||
| 應收股利 | |||
| 其他應收款 | １９，７０９，８８３．１９ | １２，３８７，７２４．７９ | |
| 存貨 | ８９，３７７，２８５．１８ | １１４，４６２，０３８．４４ | |
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | |||
| 其他流動資產(chǎn) | |||
| 流動資產(chǎn)合計 | ５５８，２０９，３２９．２４ | ３４３，２３１，６１４．４４ | |
| 非流動資產(chǎn)： | |||
| 可供出售金融資產(chǎn) | |||
| 持有至到期投資 | |||
| 長期應收款 | |||
| 長期股權(quán)投資 | １５０，０００，０００ | ５５，０００，０００ | |
| 投資性房地產(chǎn) | ２２，９１８，５２０ | ||
| 固定資產(chǎn) | ３，６４５，９０４．０３ | ２，６９１，７６０．４６ | |
| 在建工程 | １７，２００，０００ | ||
| 工程物資 | |||
| 固定資產(chǎn)清理 | |||
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | |||
| 油氣資產(chǎn) | |||
| 無形資產(chǎn) | |||
| 開發(fā)支出 | |||
| 商譽 | |||
| 長期待攤費用 | ５３１，３９２．７６ | ７５５，００７．６ | |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | ２，３６１，２１３．２１ | ２，０９９，９６３．５１ | |
| 其他非流動資產(chǎn) | |||
| 非流動資產(chǎn)合計 | １７９，４５７，０３０ | ７７，７４６，７３１．５７ | |
| 資產(chǎn)總計 | ７３７，６６６，３５９．２４ | ４２０，９７８，３４６．０１ | |
| 流動負債： | |||
| 短期借款 | ４３，０００，０００ | ７３，０００，０００ | |
| 交易性金融負債 | |||
| 應付票據(jù) | １６，０００，０００ | ||
| 應付賬款 | ４５，８４３，１２１．８１ | ３２，１６７，３７１．４１ | |
| 預收款項 | ２６，５０３，３４３．９３ | ５０，８１７，１２８．６ | |
| 應付職工薪酬 | ８１８，３９８．５７ | １，３１５，７３３．７８ | |
| 應交稅費 | ６，９４２，４５９．１３ | ９，８５４，３２６．５１ | |
| 應付利息 | |||
| 應付股利 | |||
| 其他應付款 | １，７７７，６２４．６７ | ６５２，９２９．６５ | |
| 一年內(nèi)到期的非流動負債 | |||
| 其他流動負債 | |||
| 流動負債合計 | １２４，８８４，９４８．１１ | １８３，８０７，４８９．９５ | |
| 非流動負債： | |||
| 長期借款 | |||
| 應付債券 | |||
| 長期應付款 | |||
| 專項應付款 | |||
| 預計負債 | |||
| 遞延所得稅負債 | |||
| 其他非流動負債 | |||
| 非流動負債合計 | ０ | ０ | |
| 負債合計 | １２４，８８４，９４８．１１ | １８３，８０７，４８９．９５ | |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | |||
| 實收資本（或股本） | １００，０００，０００ | ７５，０００，０００ | |
| 資本公積 | ４４４，３０６，６４７．８９ | １０６，９４６，６４７．８９ | |
| 減：庫存股 | |||
| 專項儲備 | |||
| 盈余公積 | ５，８６３，５９１．７５ | ５，８６３，５９１．７５ | |
| 未分配利潤 | ６２，６１１，１７１．４９ | ４９，３６０，６１６．４２ | |
| 外幣報表折算差額 | |||
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 | ６１２，７８１，４１１．１３ | ２３７，１７０，８５６．０６ | |
| 負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 | ７３７，６６６，３５９．２４ | ４２０，９７８，３４６．０１ |
３、合并利潤表
單位： 元
| 項目 | 附注 | 本期金額 | 上期金額 |
| 一、營業(yè)總收入 | ２５３，０８９，１５１．８７ | ２２４，７３４，９７１．３７ | |
| 其中：營業(yè)收入 | ２５３，０８９，１５１．８７ | ２２４，７３４，９７１．３７ | |
| 利息收入 | |||
| 已賺保費 | |||
| 手續(xù)費及傭金收入 | |||
| 二、營業(yè)總成本 | ２２４，３９９，０４３．９９ | １９６，７９３，０８９．３４ | |
| 其中：營業(yè)成本 | １６９，８１７，８２７．８４ | １４６，８０９，３８０．６９ | |
| 利息支出 | |||
| 手續(xù)費及傭金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 賠付支出凈額 | |||
| 提取保險合同準備金凈額 | |||
| 保單紅利支出 | |||
| 分保費用 | |||
| 營業(yè)稅金及附加 | １，２８１，４１５．２１ | １，３０６，０４５．７２ | |
| 銷售費用 | ２２，５９３，５１５．１１ | ２２，１０２，２９４．０２ | |
| 管理費用 | ２６，２９３，０９７．５４ | ２３，００５，８６４．６５ | |
| 財務費用 | １，７１５，３１１．４２ | ２，２６９，８１１．２６ | |
| 資產(chǎn)減值損失 | ２，６９７，８７６．８７ | １，２９９，６９３ | |
| 加 ：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） | |||
| 投資收益（損失以“－”號填列） | |||
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | |||
| 匯兌收益（損失以“－”號填列） | |||
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | ２８，６９０，１０７．８８ | ２７，９４１，８８２．０３ | |
| 加 ：營業(yè)外收入 | １，６０６，１４１．１３ | ２，２３９，６８４．６５ | |
| 減 ：營業(yè)外支出 | ２０８，２８４．５４ | ８４７，０８７．１７ | |
| 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 | ４５，５８９．９２ | １１，５５７．２５ | |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | ３０，０８７，９６４．４７ | ２９，３３４，４７９．５１ | |
| 減：所得稅費用 | ２，７４７，０６４．７９ | ３，７８３，９６１．９６ | |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | ２７，３４０，８９９．６８ | ２５，５５０，５１７．５５ | |
| 其中：被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤 | |||
| 歸屬于母公司所有者的凈利潤 | ２７，３４０，８９９．６８ | ２５，５５０，５１７．５５ | |
| 少數(shù)股東損益 | |||
| 六、每股收益： | －－ | －－ | |
| （一）基本每股收益 | ０．３１ | ０．３４ | |
| （二）稀釋每股收益 | ０．３１ | ０．３４ | |
| 七、其他綜合收益 | |||
| 八、綜合收益總額 | ２７，３４０，８９９．６８ | ２５，５５０，５１７．５５ | |
| 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | ２７，３４０，８９９．６８ | ２５，５５０，５１７．５５ | |
| 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：元。
法定代表人：李軍 主管會計工作負責人：沙麗 會計機構(gòu)負責人：趙勤
４、母公司利潤表
單位： 元
| 項目 | 附注 | 本期金額 | 上期金額 |
| 一、營業(yè)收入 | １７９，９８０，０７８．１ | １７７，０９７，９９５．３１ | |
| 減：營業(yè)成本 | １２１，４７４，８６１．３９ | １２３，１１５，８６２．１１ | |
| 營業(yè)稅金及附加 | １，２５２，０６７．６９ | １，２４７，５２５．０２ | |
| 銷售費用 | １６，５６８，７１１．３ | １４，３４９，５１５．８６ | |
| 管理費用 | １６，１４１，３２７．７６ | １３，９５２，７５２．５９ | |
| 財務費用 | １，７７６，１１５．４８ | ２，２６９，５２０．５７ | |
| 資產(chǎn)減值損失 | １，７４１，６６４．６８ | ２３０，１６７．７９ | |
| 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） | |||
| 投資收益（損失以“－”號填列） | |||
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | |||
| 二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | ２１，０２５，３２９．８ | ２１，９３２，６５１．３７ | |
| 加：營業(yè)外收入 | １，０００，２２１．１ | ２，１１９，６８４．６５ | |
| 減：營業(yè)外支出 | ２０８，２８４．５４ | ８３９，１３６．４３ | |
| 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 | ４５，５８９．９２ | １１，５５７．２５ | |
| 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | ２１，８１７，２６６．３６ | ２３，２１３，１９９．５９ | |
| 減：所得稅費用 | ２，０６６，７１１．２９ | ３，３７５，５５３．９８ | |
| 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | １９，７５０，５５５．０７ | １９，８３７，６４５．６１ | |
| 五、每股收益： | －－ | －－ | |
| （一）基本每股收益 | ０．２３ | ０．２６ | |
| （二）稀釋每股收益 | ０．２３ | ０．２６ | |
| 六、其他綜合收益 | |||
| 七、綜合收益總額 | １９，７５０，５５５．０７ | １９，８３７，６４５．６１ |
５、合并現(xiàn)金流量表
單位： 元
| 項目 | 本期金額 | 上期金額 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 | １１７，３５４，３２２．５１ | ２３２，４５０，６７１．１ |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務資金凈增加額 | ||
| 收到的稅費返還 | ３，４６８，８３５．０６ | ３，７００，９９３．６２ |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | １３，４８０，１７７．０９ | ７，４４３，０５０．９６ |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | １３４，３０３，３３４．６６ | ２４３，５９４，７１５．６８ |
| 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 | １６８，９０４，６９７．６４ | １６３，７８５，８１９．９４ |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
| 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | ３２，０３６，２３０．８１ | ２３，３４１，１７０．７３ |
| 支付的各項稅費 | ２１，１０２，５５２．６３ | １６，３１４，１４７．０５ |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ３６，５３１，５８６．６６ | ３４，６６８，３９８．０３ |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | ２５８，５７５，０６７．７４ | ２３８，１０９，５３５．７５ |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | －１２４，２７１，７３３．０８ | ５，４８５，１７９．９３ |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 | ||
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ６５，０００ | |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | ６５，０００ | ０ |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | ８，８７８，９０１．３９ | ３８，７９１，１７５．７９ |
| 投資支付的現(xiàn)金 | ||
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | ８，８７８，９０１．３９ | ３８，７９１，１７５．７９ |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | －８，８１３，９０１．３９ | －３８，７９１，１７５．７９ |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ３６９，３００，０００ | |
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | ３０，０００，０００ | |
| 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 | ||
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | ３６９，３００，０００ | ３０，０００，０００ |
| 償還債務支付的現(xiàn)金 | ３０，０００，０００ | ２４，０００，０００ |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | ８，１６１，７９４．７７ | ５，１９７，４５０．９３ |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ３，６２１，４４７．１４ | １，６１５，０４６．２８ |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | ４１，７８３，２４１．９１ | ３０，８１２，４９７．２１ |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | ３２７，５１６，７５８．０９ | －８１２，４９７．２１ |
| 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 | ６２，２１３．１９ | －５０，９８４．７４ |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | １９４，４９３，３３６．８１ | －３４，１６９，４７７．８１ |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | ８３，３４５，３６６．５７ | ９９，０６３，１１４．１５ |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | ２７７，８３８，７０３．３８ | ６４，８９３，６３６．３４ |
６、母公司現(xiàn)金流量表
單位： 元
| 項目 | 本期金額 | 上期金額 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 | ６３，９８６，５７２．６８ | １９２，１２５，９７８．１４ |
| 收到的稅費返還 | ８９２，４７１．１ | ３５８，５７２．８３ |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ２５，２４２，２４３．２ | ２９，６２２，１３０．４６ |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | ９０，１２１，２８６．９８ | ２２２，１０６，６８１．４３ |
| 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 | １０８，９９２，０１５．９５ | １３８，６６８，１８２．１８ |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | １８，２６３，０１５．９３ | １３，５４５，３３４．９ |
| 支付的各項稅費 | １５，６０９，７６５．１９ | １４，１６２，１５３．７６ |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ４３，８２４，５３２．８４ | ４７，８８３，３２７．６３ |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | １８６，６８９，３２９．９１ | ２１４，２５８，９９８．４７ |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | －９６，５６８，０４２．９３ | ７，８４７，６８２．９６ |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 | ||
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ６５，０００ | |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | ６５，０００ | ０ |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | １，５２０，７７９．２７ | ４，０４９，７１７．５４ |
| 投資支付的現(xiàn)金 | ９５，０００，０００ | ２５，０００，０００ |
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | ９６，５２０，７７９．２７ | ２９，０４９，７１７．５４ |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | －９６，４５５，７７９．２７ | －２９，０４９，７１７．５４ |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ３６９，３００，０００ | |
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | ３０，０００，０００ | |
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | ３６９，３００，０００ | ３０，０００，０００ |
| 償還債務支付的現(xiàn)金 | ３０，０００，０００ | ２４，０００，０００ |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | ８，１６１，７９４．７７ | １，６４０，７７９．２６ |
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ３，６２１，４４７．１４ | １，６１５，０４６．２８ |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | ４１，７８３，２４１．９１ | ２７，２５５，８２５．５４ |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | ３２７，５１６，７５８．０９ | ２，７４４，１７４．４６ |
| 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 | ３８，５８４．９ | |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | １３４，４９２，９３５．８９ | －１８，４１９，２７５．２２ |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | ７６，６６６，４２６．８４ | ７３，４９７，５７１．５６ |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | ２１１，１５９，３６２．７３ | ５５，０７８，２９６．３４ |
７、合并所有者權(quán)益變動表
本期金額
單位： 元
| 項目 | 本期金額 | |||||||||
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益 | 少數(shù)股東權(quán)益 | 所有者權(quán)益合計 | ||||||||
| 實收資本（或股本） | 資本公積 | 減：庫存股 | 專項儲備 | 盈余公積 | 一般風險準備 | 未分配利潤 | 其他 | |||
| 一、上年年末余額 | ７５，０００，０００ | １０６，９４６，６４７．８９ | ５，８６３，５９１．７５ | ６３，１７０，３２５．０７ | ２５０，９８０，５６４．７１ | |||||
| 加：會計政策變更 | ||||||||||
| 前期差錯更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余額 | ７５，０００，０００ | １０６，９４６，６４７．８９ | ５，８６３，５９１．７５ | ６３，１７０，３２５．０７ | ２５０，９８０，５６４．７１ | |||||
| 三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列） | ２５，０００，０００ | ３３７，３６０，０００ | ２０，８４０，８９９．６８ | ３８３，２００，８９９．６８ | ||||||
| （一）凈利潤 | ２７，３４０，８９９．６８ | ２７，３４０，８９９．６８ | ||||||||
| （二）其他綜合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小計 | ||||||||||
| （三）所有者投入和減少資本 | ２５，０００，０００ | ３３７，３６０，０００ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ３６２，３６０，０００ |
| １．所有者投入資本 | ２５，０００，０００ | ３３７，３６０，０００ | ３６２，３６０，０００ | |||||||
| ２．股份支付計入所有者權(quán)益的金額 | ||||||||||
| ３．其他 | ||||||||||
| （四）利潤分配 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | －６，５００，０００ | ０ | ０ | －６，５００，０００ |
| １．提取盈余公積 | ||||||||||
| ２．提取一般風險準備 | ||||||||||
| ３．對所有者（或股東）的分配 | －６，５００，０００ | －６，５００，０００ | ||||||||
| ４．其他 | ||||||||||
| （五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| １．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） | ||||||||||
| ２．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） | ||||||||||
| ３．盈余公積彌補虧損 | ||||||||||
| ４．其他 | ||||||||||
| （六）專項儲備 | ||||||||||
| １．本期提取 | ||||||||||
| ２．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余額 | １００，０００，０００ | ４４４，３０６，６４７．８９ | ５，８６３，５９１．７５ | ８４，０１１，２２４．７５ | ６３４，１８１，４６４．３９ | |||||
上年金額
單位： 元
| 項目 | 上年金額 | |||||||||
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益 | 少數(shù)股東權(quán)益 | 所有者權(quán)益合計 | ||||||||
| 實收資本（或股本） | 資本公積 | 減：庫存股 | 專項儲備 | 盈余公積 | 一般風險準備 | 未分配利潤 | 其他 | |||
| 一、上年年末余額 | ７５，０００，０００ | １０６，９４６，６４７．８９ | １，５２９，０７５．４６ | １１，３４９，３９０．８４ | １９４，８２５，１１４．１９ | |||||
| 加：同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的追溯調(diào)整 | ||||||||||
| 加：會計政策變更 | ||||||||||
| 前期差錯更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余額 | ７５，０００，０００ | １０６，９４６，６４７．８９ | １，５２９，０７５．４６ | １１，３４９，３９０．８４ | １９４，８２５，１１４．１９ | |||||
| 三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列） | ４，３３４，５１６．２９ | ５１，８２０，９３４．２３ | ５６，１５５，４５０．５２ | |||||||
| （一）凈利潤 | ５６，１５５，４５０．５２ | ５６，１５５，４５０．５２ | ||||||||
| （二）其他綜合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小計 | ||||||||||
| （三）所有者投入和減少資本 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| １．所有者投入資本 | ||||||||||
| ２．股份支付計入所有者權(quán)益的金額 | ||||||||||
| ３．其他 | ||||||||||
| （四）利潤分配 | ０ | ０ | ０ | ０ | ４，３３４，５１６．２９ | ０ | －４，３３４，５１６．２９ | ０ | ０ | ０ |
| １．提取盈余公積 | ４，３３４，５１６．２９ | －４，３３４，５１６．２９ | ||||||||
| ２．提取一般風險準備 | ||||||||||
| ３．對所有者（或股東）的分配 | ||||||||||
| ４．其他 | ||||||||||
| （五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| １．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） | ||||||||||
| ２．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） | ||||||||||
| ３．盈余公積彌補虧損 | ||||||||||
| ４．其他 | ||||||||||
| （六）專項儲備 | ||||||||||
| １．本期提取 | ||||||||||
| ２．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余額 | ７５，０００，０００ | １０６，９４６，６４７．８９ | ５，８６３，５９１．７５ | ６３，１７０，３２５．０７ | ２５０，９８０，５６４．７１ | |||||
８、母公司所有者權(quán)益變動表
本期金額
單位： 元
| 項目 | 本期金額 | |||||||
| 實收資本（或股本） | 資本公積 | 減：庫存股 | 專項儲備 | 盈余公積 | 一般風險準備 | 未分配利潤 | 所有者權(quán)益合計 | |
| 一、上年年末余額 | ７５，０００，０００ | １０６，９４６，６４７．８９ | ５，８６３，５９１．７５ | ４９，３６０，６１６．４２ | ２３７，１７０，８５６．０６ | |||
| 加：會計政策變更 | ||||||||
| 前期差錯更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余額 | ７５，０００，０００ | １０６，９４６，６４７．８９ | ５，８６３，５９１．７５ | ４９，３６０，６１６．４２ | ２３７，１７０，８５６．０６ | |||
| 三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列） | ２５，０００，０００ | ３３７，３６０，０００ | １３，２５０，５５５．０７ | ３７５，６１０，５５５．０７ | ||||
| （一）凈利潤 | １９，７５０，５５５．０７ | １９，７５０，５５５．０７ | ||||||
| （二）其他綜合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小計 | １９，７５０，５５５．０７ | １９，７５０，５５５．０７ | ||||||
| （三）所有者投入和減少資本 | ２５，０００，０００ | ３３７，３６０，０００ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ３６２，３６０，０００ |
| １．所有者投入資本 | ２５，０００，０００ | ３３７，３６０，０００ | ３６２，３６０，０００ | |||||
| ２．股份支付計入所有者權(quán)益的金額 | ||||||||
| ３．其他 | ||||||||
| （四）利潤分配 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | －６，５００，０００ | －６，５００，０００ |
| １．提取盈余公積 | ||||||||
| ２．提取一般風險準備 | ||||||||
| ３．對所有者（或股東）的分配 | －６，５００，０００ | －６，５００，０００ | ||||||
| ４．其他 | ||||||||
| （五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| １．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） | ||||||||
| ２．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） | ||||||||
| ３．盈余公積彌補虧損 | ||||||||
| ４．其他 | ||||||||
| （六）專項儲備 | ||||||||
| １．本期提取 | ||||||||
| ２．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余額 | １００，０００，０００ | ４４４，３０６，６４７．８９ | ５，８６３，５９１．７５ | ６２，６１１，１７１．４９ | ６１２，７８１，４１１．１３ | |||
上年金額
單位： 元
| 項目 | 上年金額 | |||||||
| 實收資本（或股本） | 資本公積 | 減：庫存股 | 專項儲備 | 盈余公積 | 一般風險準備 | 未分配利潤 | 所有者權(quán)益合計 | |
| 一、上年年末余額 | ７５，０００，０００ | １０６，９４６，６４７．８９ | １，５２９，０７５．４６ | １０，５７７，１０４．０９ | １９４，０５２，８２７．４４ | |||
| 加：會計政策變更 | ||||||||
| 前期差錯更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余額 | ７５，０００，０００ | １０６，９４６，６４７．８９ | １，５２９，０７５．４６ | １０，５７７，１０４．０９ | １９４，０５２，８２７．４４ | |||
| 三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列） | ４，３３４，５１６．２９ | ３８，７８３，５１２．３３ | ４３，１１８，０２８．６２ | |||||
| （一）凈利潤 | ４３，１１８，０２８．６２ | ４３，１１８，０２８．６２ | ||||||
| （二）其他綜合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小計 | ４３，１１８，０２８．６２ | ４３，１１８，０２８．６２ | ||||||
| （三）所有者投入和減少資本 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| １．所有者投入資本 | ０ | |||||||
| ２．股份支付計入所有者權(quán)益的金額 | ||||||||
| ３．其他 | ||||||||
| （四）利潤分配 | ０ | ０ | ０ | ０ | ４，３３４，５１６．２９ | ０ | －４，３３４，５１６．２９ | ０ |
| １．提取盈余公積 | ４，３３４，５１６．２９ | －４，３３４，５１６．２９ | ||||||
| ２．提取一般風險準備 | ||||||||
| ３．對所有者（或股東）的分配 | ||||||||
| ４．其他 | ||||||||
| （五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| １．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） | ||||||||
| ２．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） | ||||||||
| ３．盈余公積彌補虧損 | ||||||||
| ４．其他 | ||||||||
| （六）專項儲備 | ||||||||
| １．本期提取 | ||||||||
| ２．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余額 | ７５，０００，０００ | １０６，９４６，６４７．８９ | ５，８６３，５９１．７５ | ４９，３６０，６１６．４２ | ２３７，１７０，８５６．０６ | |||
（三）報表附注
１、主要會計政策、會計估計的變更以及重大會計差錯更正及其影響數(shù)
（１）會計政策變更
本報告期主要會計政策是否變更
是 否
（２）會計估計變更
本報告期主要會計估計是否變更
是 否
（３）會計差錯更正
本報告期是否發(fā)現(xiàn)前期會計差錯
是 否
２、合并報表合并范圍發(fā)生變更的理由
公司報告期內(nèi)合并報表范圍未發(fā)生變更。
３、被出具非標準審計報告，列示涉及事項的有關(guān)附注
不適用。
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