利亞德光電股份有限公司

2012年第一季度報告正文

證券代碼：300296                 證券簡稱：利亞德                  公告編號：2012-018

利亞德光電股份有限公司

2012年第一季度報告正文 　　 1 重要提示

1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

1.2 公司第一季度財務(wù)報告未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。

1.3 公司負責人李軍、主管會計工作負責人沙麗及會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)趙勤聲明：保證季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。

2 公司基本情況

2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標

單位：元

非經(jīng)常性損益項目

適用   不適用

單位：元

2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

2.3 限售股份變動情況表

單位：股

3 管理層討論與分析

3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標大幅度變動的情況及原因

適用   不適用

一、資產(chǎn)負債表項目變動分析

1、報告期內(nèi)貨幣資金增加349.13%，主要原因為報告期內(nèi)收到IPO募集資金，增加銀行存款所致。

2、報告期內(nèi)應(yīng)收票據(jù)增加100%，主要原因為報告期內(nèi)收到客戶的銀行承兌匯票但尚未到期和貼現(xiàn)。

3、報告期內(nèi)應(yīng)收賬款增加33.62%，主要原因是報告期內(nèi)營業(yè)收入增加所致。

4.報告期內(nèi)預付賬款增加31.16%，主要原因是報告期內(nèi)為購買原材料預付的貨款增加所致。

5.報告期內(nèi)其他應(yīng)收款增加91.67%，主要原因是隨著營銷網(wǎng)絡(luò)的增加，銷售人員的備用金增加，投標保證金、履約保證金的增加以及出口退稅額的增加。

6.報告期內(nèi)應(yīng)付票據(jù)減少56.25%，主要原因是支付了到期的銀行承兌匯票，但尚未發(fā)生新增的應(yīng)付票據(jù)。

7.報告期內(nèi)預收款項減少58.66%，主要原因是公司按照與客戶的合同約定，部分項目沒有預收款或收到預收款項減少所致。

8.報告期內(nèi)應(yīng)付職工薪酬減少30.33%，主要原因是本期支付上年末計提的應(yīng)付職工福利及獎勵基金。

9.報告期內(nèi)資本公積增加315.45%，主要原因是報告期內(nèi)IPO募集資金扣除股本后增加了資本公積。

二、利潤表項目變動分析

1.報告期內(nèi)，營業(yè)收入較去年同期增長24.79%，主要原因是報告期內(nèi)執(zhí)行的合同較多，所以收入增幅較大。

2.報告期內(nèi)，營業(yè)成本較去年同期增長33.01%，主要原因是隨著營業(yè)收入的增加營業(yè)成本同時增長，同時由于渠道營業(yè)收入增長較快，毛利率相對較低，因此營業(yè)成本的增長幅度大于其營業(yè)收入的增長幅度。

3.報告期內(nèi)，營業(yè)外收入較去年同期下降100%，主要原因是今年尚未收到軟件產(chǎn)品即征即退增值稅的收入所致。

4.報告期內(nèi)，所得稅費用較去年同期增長14.99%，主要原因是隨著企業(yè)利潤總額的增加而相應(yīng)增加了所得稅費用所致。

5.報告期內(nèi)，凈利潤較去年同期增長25.51%，主要原因是報告期內(nèi)公司營業(yè)收入的增加所致。

三、現(xiàn)金流量表項目變動分析

1、報告期內(nèi)，銷售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金比去年同期減少30.56%，主要原因是本報告期內(nèi)收到的各種款項減少所致。

2、報告期內(nèi)，收到的稅費返還比去年同期減少100%，主要原因是本報告期內(nèi)尚未收到稅費返還。

3.報告期內(nèi)，支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金較去年同期增長31.02%，主要原因是公司員工有所增加，導致支付給職工的薪酬以及發(fā)放職工福利增加所致。

4.報告期內(nèi)，公司支付的各項稅費較去年同期增長87.96%，主要原因是公司業(yè)務(wù)快速增長及報告期內(nèi)支付了上年期末未交的增值稅、企業(yè)所得稅較多所致。

5.報告期內(nèi)，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較去年同期減少40.27%，主要原因是報告期內(nèi)銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金有所減少所致。

6.報告期內(nèi)，購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金比去年同期減少90.73%，主要原因是去年同期支付了亦莊基建項目土地出讓金所致。

7、報告期內(nèi)， 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金比去年同期增長109.76%，主要原因是報告期內(nèi)支付的IPO審計費用。

8、報告期內(nèi)，籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額比去年同期增長10483%，主要原因是報告期內(nèi)收到的IPO募集資金。

3.2 業(yè)務(wù)回顧和展望

報告期內(nèi)，公司為實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的目的，采取加強與規(guī)范內(nèi)部管理，加大研發(fā)投入，擴大營銷網(wǎng)絡(luò)，改變營銷策略等一系列舉措，進一步提高團隊凝聚力和執(zhí)行力，擴大規(guī)模，提高公司產(chǎn)品競爭能力，擴大市場份額，提升公司形象。

報告期內(nèi)公司實現(xiàn)營業(yè)收入為12303.40萬元，較去年同期增長24.79%；實現(xiàn)營業(yè)利潤1584.84萬元，較去年同期增長29.03%；實現(xiàn)利潤總額1579.53萬元，較去年同期增長23.98%；實現(xiàn)凈利潤1365.67萬元，較去年同期增長25.51%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為1365.67萬元，較去年同期增長25.51%。

報告期，公司的各項經(jīng)營管理工作有計劃有步驟地開展，實現(xiàn)了較去年同期銷售收入、利潤及訂單的全面穩(wěn)步增長。

為實現(xiàn)今年的增長目標，公司管理層按照2012年的工作計劃及全面預算管理已進行了全面布置，目前工作進展順利；

在市場營銷方面，公司加大了市場宣傳推廣力度，增加了銷售人員和銷售網(wǎng)點，加強了對銷售團隊的培訓與考核，為全年訂單的快速增長打下了堅實的基礎(chǔ)；并且公司LED電視產(chǎn)品得到市場的高度認可，訂單大超預期。

在研發(fā)方面，公司加大LED電視、LED全彩及信息平臺等方面的投入，研發(fā)成果應(yīng)用正按計劃順利推進。

在管理方面，根據(jù)公司發(fā)展及市場開發(fā)的需要，進行管理體制和經(jīng)營機制的調(diào)整和梳理，計劃引進高級管理人才，加強內(nèi)部控制，提高管理效率，做好開源節(jié)流，保證公司利潤的穩(wěn)健增長，以回報投資者的信任。

4 重要事項

4.1 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

適用   不適用

4.2 募集資金使用情況對照表

適用   不適用

單位：萬元

4.3 報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況

適用   不適用

4.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損、實現(xiàn)扭虧為盈或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明

適用   不適用

4.5 向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁５那闆r

適用   不適用

4.6 證券投資情況

適用   不適用

4.7 按深交所相關(guān)備忘錄規(guī)定應(yīng)披露的報告期日常經(jīng)營重大合同的情況

適用   不適用