江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司
2012年半年度報告摘要
§1重要提示
1.1本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀半年度報告全文。
1.2公司全體董事出席董事會會議。
1.3公司半年度財(cái)務(wù)報告未經(jīng)審計(jì)。
1.4是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況？
否
1.5是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？
否
1.6公司負(fù)責(zé)人肖文、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人陳國鋒及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計(jì)主管人員）唐征聲明：保證半年度報告中財(cái)務(wù)報告的真實(shí)、完整。
§2公司基本情況
2.1基本情況簡介
| 股票簡稱 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | |
| 股票代碼 | 600363 | |
| 股票上市交易所 | 上海證券交易所 | |
| 董事會秘書 | 證券事務(wù)代表 | |
| 姓名 | 黃倬楨 | 潘婉琳 |
| 聯(lián)系地址 | 江西省南昌市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)京東大道168號 | 江西省南昌市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)京東大道168號 |
| 電話 | 0791-88161956 | 0791-88161979 |
| 傳真 | 0791-88162001 | 0791-88162001 |
2.2主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
2.2.1主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
| 本報告期末 | 上年度期末 | 本報告期末比上年度期末增減(%) | |
| 總資產(chǎn) | 1,958,110,778.06 | 1,912,416,563.10 | 2.39 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） | 1,042,725,056.98 | 1,011,124,100.76 | 3.13 |
| 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元／股） | 2.81 | 2.73 | 2.93 |
| 報告期（1－6月） | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
| 營業(yè)利潤 | 37,916,774.98 | 59,641,379.42 | -36.43 |
| 利潤總額 | 44,742,239.68 | 63,702,499.62 | -29.76 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 40,860,191.13 | 51,962,100.37 | -21.37 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 25,421,166.28 | 48,835,616.13 | -47.95 |
| 基本每股收益(元) | 0.1102 | 0.1401 | -21.34 |
| 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元) | 0.07 | 0.13 | -46.15 |
| 稀釋每股收益(元) | 0.1102 | 0.1401 | -21.34 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 3.96 | 5.56 | 減少1.60個百分點(diǎn) |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -1,064,163.73 | 18,820,900.12 | 不適用 |
| 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） | -0.0029 | 0.0508 | 不適用 |
2.2.2非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
| 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 | 金額 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | 9,003,419.10 |
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 6,782,142.86 |
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 119,048.24 |
| 所得稅影響額 | -158,532.27 |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | -307,053.08 |
| 合計(jì) | 15,439,024.85 |
§3股本變動及股東情況
3.1股份變動情況表
□適用 √不適用
3.2股東數(shù)量和持股情況
單位：股
| 報告期末股東總數(shù) | 55,679戶 | ||||||
| 前十名股東持股情況 | |||||||
| 股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股比例(%) | 持股總數(shù) | 持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量 | ||
| 江西省電子集團(tuán)有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 20.41 | 75,692,092 | 質(zhì)押75,692,092 | |||
| 江西電線電纜總廠 | 國有法人 | 4.94 | 18,308,585 | 無 | |||
| 中國工商銀行－國投瑞銀成長優(yōu)選股票型證券投資基金 | 未知 | 0.49 | 1,800,000 | 未知 | |||
| 廈門國際信托有限公司－玖嘉一號集合資金信托 | 未知 | 0.48 | 1,795,465 | 未知 | |||
| 蔡豐永 | 未知 | 0.46 | 1,722,988 | 未知 | |||
| 王驍 | 未知 | 0.39 | 1,451,200 | 未知 | |||
| 黃妙榮 | 未知 | 0.32 | 1,180,030 | 未知 | |||
| 俞翔 | 未知 | 0.30 | 1,103,700 | 未知 | |||
| 王正發(fā) | 未知 | 0.28 | 1,029,556 | 未知 | |||
| 龔偉 | 未知 | 0.26 | 980,478 | 未知 | |||
| 前十名無限售條件股東持股情況 | |||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件股份的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||
| 江西省電子集團(tuán)有限公司 | 75,692,092 | 人民幣普通股 | |||||
| 江西電線電纜總廠 | 18,308,585 | 人民幣普通股 | |||||
| 中國工商銀行－國投瑞銀成長優(yōu)選股票型證券投資基金 | 1,800,000 | 人民幣普通股 | |||||
| 廈門國際信托有限公司－玖嘉一號集合資金信托 | 1,795,465 | 人民幣普通股 | |||||
| 蔡豐永 | 1,722,988 | 人民幣普通股 | |||||
| 王驍 | 1,451,200 | 人民幣普通股 | |||||
| 黃妙榮 | 1,180,030 | 人民幣普通股 | |||||
| 俞翔 | 1,103,700 | 人民幣普通股 | |||||
| 王正發(fā) | 1,029,556 | 人民幣普通股 | |||||
| 龔偉 | 980,478 | 人民幣普通股 | |||||
3.3 控股股東及實(shí)際控制人變更情況
□適用 √不適用
§4董事、監(jiān)事和高級管理人員情況
4.1董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動
□適用 √不適用
§5董事會報告
5.1主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表
單位:元 幣種:人民幣
| 分行業(yè)或分產(chǎn)品 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 營業(yè)利潤率 (%) | 營業(yè)收入比上年同期增減（%） | 營業(yè)成本比上年同期增減（%） | 營業(yè)利潤率比上年同期增減（%） |
| 分產(chǎn)品 | ||||||
| 線纜 | 176,556,969.34 | 156,554,197.31 | 11.33 | 68.04 | 67.11 | 增加0.49個百分點(diǎn) |
| 光電器件及應(yīng)用產(chǎn)品 | 389,214,026.12 | 314,370,152.09 | 19.23 | -15.23 | -14.28 | 減少0.89個百分點(diǎn) |
| 電腦及軟件 | 16,595,091.15 | 15,372,975.22 | 7.36 | -33.01 | -34.67 | 增加2.35個百分點(diǎn) |
5.2主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位:元 幣種:人民幣
| 地區(qū) | 營業(yè)收入 | 營業(yè)收入比上年增減（%） |
| 國內(nèi) | 414,611,609.59 | 2.06 |
| 國外 | 167,754,477.02 | -8.18 |
5.3主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明
□適用 √不適用
5.4主營業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明
□適用 √不適用
5.5利潤構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析
√適用 □不適用
| 項(xiàng)目名稱 | 2012年1-6月 | 2011年1-6月 | 變動比例 | 變動原因 |
| 營業(yè)稅金及附加 | 2,915,244.36 | 2,106,784.60 | 38.37% | 需繳納營業(yè)稅金及附加的其他業(yè)務(wù)收入較上年同期增加 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 17,966,354.61 | 13,074,537.18 | 37.41% | 貸款和貸款利率的增加導(dǎo)致財(cái)務(wù)費(fèi)用增加 |
| 資產(chǎn)減值損失 | 2,058,671.80 | 741,177.24 | 177.76% | 應(yīng)收賬款與其他應(yīng)收款較期初有所增加，計(jì)提相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備增加。 |
| 營業(yè)外收入 | 7,201,133.08 | 4,642,814.52 | 55.10% | 收到政府補(bǔ)助較上年同期增加。 |
| 所得稅費(fèi)用 | 726,915.47 | 3,953,170.27 | -81.61% | 應(yīng)納所得稅額較上年同期減少。 |
5.6募集資金使用情況
5.6.1募集資金運(yùn)用
□適用 √不適用
5.6.2變更項(xiàng)目情況
□適用 √不適用
5.7非募集資金項(xiàng)目情況
經(jīng)公司2012年3月9日召開的第五屆董事會第十一次會議審議通過，為充分整合公司LED照明產(chǎn)品、技術(shù)優(yōu)勢，大力推動公司LED照明產(chǎn)品的推廣和應(yīng)用，進(jìn)一步發(fā)展公司LED照明產(chǎn)業(yè)，公司決定設(shè)立全資子公司江西聯(lián)創(chuàng)節(jié)能服務(wù)有限公司，實(shí)施合同能源管理（EMC）業(yè)務(wù)，公司注冊資本5000萬元，經(jīng)營范圍為：LED照明系統(tǒng)節(jié)能改造、配電系統(tǒng)節(jié)能改造等合同能源管理項(xiàng)目的投資，碳資產(chǎn)項(xiàng)目投資及咨詢，節(jié)能減排監(jiān)控等能源管理平臺系統(tǒng)集成；LED產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、化工產(chǎn)品及金屬材料貿(mào)易等。
5.8董事會下半年的經(jīng)營計(jì)劃修改計(jì)劃
□適用 √不適用
5.9預(yù)測年初至下一報告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及說明
□適用 √不適用
5.10公司董事會對會計(jì)師事務(wù)所本報告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報告”的說明
□適用 √不適用
5.11公司董事會對會計(jì)師事務(wù)所上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報告”涉及事項(xiàng)的變化及處理情況的說明
□適用 √不適用
§6重要事項(xiàng)
6.1收購資產(chǎn)
□適用 √不適用
6.2出售資產(chǎn)
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣
| 交易對方 | 被出售資產(chǎn) | 出售日 | 出售價格 | 本年初起至出售日該出售資產(chǎn)為公司貢獻(xiàn)的凈利潤 | 出售產(chǎn)生的損益 | 是否為關(guān)聯(lián)交易（如是，說明定價原則） | 所涉及的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)是否已全部過戶 | 所涉及的債權(quán)債務(wù)是否已全部轉(zhuǎn)移 |
| 北京創(chuàng)盈科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司 | 江西聯(lián)創(chuàng)博雅照明股份有限公司 | 2012年4月6日 | 7,434,000.00 | -2,148.23 | 963,154.02 | 否 | 是 | 是 |
| 南昌訊通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā)有限公司 | 江西聯(lián)創(chuàng)科技投資有限公司 | 2012年3月24日 | 1.00 | -288,007.76 | 否 | 是 | 是 | |
| 江西金石投資有限公司 | 江西聯(lián)晟投資發(fā)展有限公司 | 2012年3月30日 | 20,148,500.00 | 56,081.28 | 8,404,269.24 | 否 | 是 | 是 |
6.3擔(dān)保事項(xiàng)
√適用 □不適用
單位:萬元 幣種:人民幣
| 公司對控股子公司的擔(dān)保情況 | |
| 報告期內(nèi)對子公司擔(dān)保發(fā)生額合計(jì) | -925.50 |
| 報告期末對子公司擔(dān)保余額合計(jì) | 2,257.90 |
| 公司擔(dān)保總額情況（包括對控股子公司的擔(dān)保） | |
| 擔(dān)?？傤~ | 2,257.90 |
| 擔(dān)?？傤~占公司凈資產(chǎn)的比例(%) | 2.17 |
| 其中： | |
| 為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的金額 | 0 |
| 直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過70％的被擔(dān)保對象提供的債務(wù)擔(dān)保金額 | 0 |
| 擔(dān)?？傤~超過凈資產(chǎn)50％部分的金額 | 0 |
| 上述三項(xiàng)擔(dān)保金額合計(jì) | 0 |
6.4關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來
□適用 √不適用
6.5重大訴訟仲裁事項(xiàng)
□適用 √不適用
6.6其他重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說明
6.6.1證券投資情況
□適用 √不適用
6.6.2持有其他上市公司股權(quán)情況
□適用 √不適用
6.6.3持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況
√適用 □不適用
| 所持對象名稱 | 最初投資成本（元） | 持有數(shù)量（股） | 占該公司股權(quán)比例（%） | 期末賬面價值（元） | 報告期損益（元） | 報告期所有者權(quán)益變動（元） | 會計(jì)核算科目 | 股份來源 |
| 世紀(jì)證券有限責(zé)任公司 | 10,000,000.00 | 0.11 | 803,988.00 | 長期股權(quán)投資 | ||||
| 合計(jì) | 10,000,000.00 | / | 803,988.00 | / | / |
§7 財(cái)務(wù)會計(jì)報告
7.1 審計(jì)意見
| 財(cái)務(wù)報告 | √未經(jīng)審計(jì) □審計(jì) |
7.2 財(cái)務(wù)報表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2012年6月30日
編制單位:江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 附注 | 期末余額 | 年初余額 |
| 流動資產(chǎn)： | |||
| 貨幣資金 | 五、1 | 202,022,277.03 | 249,114,148.44 |
| 結(jié)算備付金 | |||
| 拆出資金 | |||
| 交易性金融資產(chǎn) | |||
| 應(yīng)收票據(jù) | 五、2 | 48,511,372.50 | 97,529,165.89 |
| 應(yīng)收賬款 | 五、4 | 431,144,183.01 | 336,393,594.05 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 五、6 | 22,572,024.54 | 23,927,277.94 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | |||
| 應(yīng)收分保賬款 | |||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | |||
| 應(yīng)收利息 | |||
| 應(yīng)收股利 | 五、3 | 1,100,000.00 | |
| 其他應(yīng)收款 | 五、5 | 36,425,630.83 | 22,239,337.02 |
| 買入返售金融資產(chǎn) | |||
| 存貨 | 五、7 | 286,954,997.61 | 268,445,767.94 |
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | |||
| 其他流動資產(chǎn) | |||
| 流動資產(chǎn)合計(jì) | 1,027,630,485.52 | 998,749,291.28 | |
| 非流動資產(chǎn)： | |||
| 發(fā)放委托貸款及墊款 | |||
| 可供出售金融資產(chǎn) | |||
| 持有至到期投資 | |||
| 長期應(yīng)收款 | |||
| 長期股權(quán)投資 | 五、8 | 390,679,627.72 | 367,896,652.61 |
| 投資性房地產(chǎn) | 五、9 | 6,127,549.69 | 6,218,397.93 |
| 固定資產(chǎn) | 五、10 | 455,980,015.58 | 450,212,479.88 |
| 在建工程 | 五、11 | 4,288,669.95 | 19,607,100.03 |
| 工程物資 | |||
| 固定資產(chǎn)清理 | |||
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | |||
| 油氣資產(chǎn) | |||
| 無形資產(chǎn) | 五、12 | 41,871,937.84 | 43,084,220.89 |
| 開發(fā)支出 | |||
| 商譽(yù) | |||
| 長期待攤費(fèi)用 | 五、13 | 7,119,834.54 | 2,810,052.17 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 五、14 | 24,139,950.62 | 23,539,430.04 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 五、16 | 272,706.60 | 298,938.27 |
| 非流動資產(chǎn)合計(jì) | 930,480,292.54 | 913,667,271.82 | |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 1,958,110,778.06 | 1,912,416,563.10 | |
| 流動負(fù)債： | |||
| 短期借款 | 五、17 | 352,654,400.00 | 353,301,800.00 |
| 向中央銀行借款 | |||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | |||
| 拆入資金 | |||
| 交易性金融負(fù)債 | |||
| 應(yīng)付票據(jù) | 五、18 | 31,541,857.99 | 24,003,288.54 |
| 應(yīng)付賬款 | 五、19 | 275,876,436.22 | 224,074,748.52 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | 五、20 | 2,784,214.55 | 10,150,688.77 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | |||
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | |||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 五、21 | 2,826,187.14 | 5,380,833.15 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 五、22 | -10,510,209.43 | -8,291,050.30 |
| 應(yīng)付利息 | 五、23 | 5,481,475.28 | |
| 應(yīng)付股利 | 五、24 | 12,559,668.75 | |
| 其他應(yīng)付款 | 五、25 | 45,920,300.09 | 52,580,718.43 |
| 應(yīng)付分保賬款 | |||
| 保險合同準(zhǔn)備金 | |||
| 代理買賣證券款 | |||
| 代理承銷證券款 | |||
| 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 五、26 | 39,000,000.00 | |
| 其他流動負(fù)債 | 五、27 | 2,811,428.57 | 5,948,571.43 |
| 流動負(fù)債合計(jì) | 721,945,759.16 | 706,149,598.54 | |
| 非流動負(fù)債： | |||
| 長期借款 | 五、28 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 應(yīng)付債券 | |||
| 長期應(yīng)付款 | |||
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 | 五、29 | 16,102,008.37 | 16,217,332.56 |
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | |||
| 遞延所得稅負(fù)債 | |||
| 其他非流動負(fù)債 | |||
| 非流動負(fù)債合計(jì) | 19,102,008.37 | 19,217,332.56 | |
| 負(fù)債合計(jì) | 741,047,767.53 | 725,366,931.10 | |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | |||
| 實(shí)收資本（或股本） | 五、30 | 370,806,750.00 | 370,806,750.00 |
| 資本公積 | 五、31 | 234,158,854.72 | 234,158,854.72 |
| 減：庫存股 | |||
| 專項(xiàng)儲備 | |||
| 盈余公積 | 五、32 | 66,510,469.01 | 66,510,469.01 |
| 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | 五、33 | ||
| 未分配利潤 | 五、33 | 371,336,595.00 | 339,746,572.62 |
| 外幣報表折算差額 | -87,611.75 | -98,545.59 | |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) | 1,042,725,056.98 | 1,011,124,100.76 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 174,337,953.55 | 175,925,531.24 | |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 1,217,063,010.53 | 1,187,049,632.00 | |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) | 1,958,110,778.06 | 1,912,416,563.10 | |
法定代表人：肖文 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳國鋒 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：唐征
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2012年6月30日
編制單位:江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 附注 | 期末余額 | 年初余額 |
| 流動資產(chǎn)： | |||
| 貨幣資金 | 50,420,685.29 | 152,279,690.10 | |
| 交易性金融資產(chǎn) | |||
| 應(yīng)收票據(jù) | 12,073,523.93 | 38,123,260.70 | |
| 應(yīng)收賬款 | 十一、1 | 35,518,803.89 | 21,764,636.18 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 9,043,404.54 | 5,748,601.13 | |
| 應(yīng)收利息 | |||
| 應(yīng)收股利 | 6,440,000.00 | 670,000.00 | |
| 其他應(yīng)收款 | 十一、2 | 124,171,537.33 | 76,733,509.80 |
| 存貨 | 25,844,855.35 | 27,287,008.92 | |
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | |||
| 其他流動資產(chǎn) | |||
| 流動資產(chǎn)合計(jì) | 263,512,810.33 | 322,606,706.83 | |
| 非流動資產(chǎn)： | |||
| 可供出售金融資產(chǎn) | |||
| 持有至到期投資 | |||
| 長期應(yīng)收款 | |||
| 長期股權(quán)投資 | 十一、3 | 845,472,124.14 | 760,152,926.54 |
| 投資性房地產(chǎn) | 6,127,549.69 | 6,218,397.93 | |
| 固定資產(chǎn) | 147,508,955.93 | 149,958,321.20 | |
| 在建工程 | 2,972,314.51 | 695,445.27 | |
| 工程物資 | |||
| 固定資產(chǎn)清理 | |||
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | |||
| 油氣資產(chǎn) | |||
| 無形資產(chǎn) | 15,594,237.52 | 15,833,194.72 | |
| 開發(fā)支出 | |||
| 商譽(yù) | |||
| 長期待攤費(fèi)用 | 50,799.97 | 68,352.79 | |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 7,666,005.92 | 6,958,887.64 | |
| 其他非流動資產(chǎn) | |||
| 非流動資產(chǎn)合計(jì) | 1,025,391,987.68 | 939,885,526.09 | |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 1,288,904,798.01 | 1,262,492,232.92 | |
| 流動負(fù)債： | |||
| 短期借款 | 200,000,000.00 | 221,000,000.00 | |
| 交易性金融負(fù)債 | |||
| 應(yīng)付票據(jù) | |||
| 應(yīng)付賬款 | 14,251,735.22 | 10,354,778.31 | |
| 預(yù)收款項(xiàng) | 193,947.24 | 175,437.53 | |
| 應(yīng)付職工薪酬 | 28,719.53 | 63,447.12 | |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | -3,501,626.86 | -3,758,636.16 | |
| 應(yīng)付利息 | 5,481,475.28 | ||
| 應(yīng)付股利 | 9,270,168.75 | ||
| 其他應(yīng)付款 | 23,313,267.69 | 23,718,968.59 | |
| 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | |||
| 其他流動負(fù)債 | |||
| 流動負(fù)債合計(jì) | 249,037,686.85 | 251,553,995.39 | |
| 非流動負(fù)債： | |||
| 長期借款 | |||
| 應(yīng)付債券 | |||
| 長期應(yīng)付款 | |||
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 | 15,989,326.37 | 15,991,401.97 | |
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | |||
| 遞延所得稅負(fù)債 | |||
| 其他非流動負(fù)債 | |||
| 非流動負(fù)債合計(jì) | 15,989,326.37 | 15,991,401.97 | |
| 負(fù)債合計(jì) | 265,027,013.22 | 267,545,397.36 | |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | |||
| 實(shí)收資本（或股本） | 370,806,750.00 | 370,806,750.00 | |
| 資本公積 | 234,374,776.83 | 234,374,776.83 | |
| 減：庫存股 | |||
| 專項(xiàng)儲備 | |||
| 盈余公積 | 66,674,820.27 | 66,674,820.27 | |
| 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | |||
| 未分配利潤 | 352,021,437.69 | 323,090,488.46 | |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) | 1,023,877,784.79 | 994,946,835.56 | |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) | 1,288,904,798.01 | 1,262,492,232.92 | |
法定代表人：肖文 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳國鋒 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：唐征
合并利潤表
2012年1—6月
單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 附注 | 本期金額 | 上期金額 |
| 一、營業(yè)總收入 | 601,324,190.52 | 599,971,727.73 | |
| 其中：營業(yè)收入 | 五、34 | 601,324,190.52 | 599,971,727.73 |
| 二、營業(yè)總成本 | 609,746,734.98 | 591,887,449 | |
| 其中：營業(yè)成本 | 五、34 | 500,811,771.29 | 493,121,959.67 |
| 營業(yè)稅金及附加 | 五、35 | 2,915,244.36 | 2,106,784.60 |
| 銷售費(fèi)用 | 五、36 | 15,689,125.61 | 19,058,533.77 |
| 管理費(fèi)用 | 五、37 | 70,305,567.31 | 63,784,456.54 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 五、38 | 17,966,354.61 | 13,074,537.18 |
| 資產(chǎn)減值損失 | 五、40 | 2,058,671.80 | 741,177.24 |
| 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） | |||
| 投資收益（損失以“－”號填列） | 五、39 | 46,339,319.44 | 51,557,100.69 |
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | 37,350,082.16 | 51,397,721.73 | |
| 匯兌收益（損失以“－”號填列） | |||
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | 37,916,774.98 | 59,641,379.42 | |
| 加：營業(yè)外收入 | 五、41 | 7,201,133.85 | 4,642,814.52 |
| 減：營業(yè)外支出 | 五、42 | 375,669.15 | 581,694.32 |
| 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 | 112,594.32 | 64,164.67 | |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 44,742,239.68 | 63,702,499.62 | |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 五、43 | 726,915.47 | 3,953,170.27 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 44,015,324.21 | 59,749,329.35 | |
| 歸屬于母公司所有者的凈利潤 | 40,860,191.13 | 51,962,100.37 | |
| 少數(shù)股東損益 | 3,155,133.08 | 7,787,228.98 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 五、44 | 0.1102 | 0.1401 |
| （二）稀釋每股收益 | 五、44 | 0.1102 | 0.1401 |
| 七、其他綜合收益 | 五、45 | 18,223.07 | 635,252.28 |
| 八、綜合收益總額 | 44,033,547.28 | 60,384,581.63 | |
| 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 40,871,124.97 | 52,306,195.02 | |
| 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 3,162,422.31 | 8,078,386.61 |
法定代表人：肖文 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳國鋒 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：唐征
母公司利潤表
2012年1—6月
單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 附注 | 本期金額 | 上期金額 |
| 一、營業(yè)收入 | 十一、4 | 30,594,861.52 | 32,186,777.98 |
| 減：營業(yè)成本 | 十一、4 | 24,598,376.78 | 27,044,193.95 |
| 營業(yè)稅金及附加 | 269,884.60 | 336,897.36 | |
| 銷售費(fèi)用 | 1,337,356.63 | 1,779,939.42 | |
| 管理費(fèi)用 | 15,114,245.02 | 11,245,256.71 | |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 9,200,509.55 | 1,924,136.98 | |
| 資產(chǎn)減值損失 | 859,201.70 | -409,336.63 | |
| 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） | |||
| 投資收益（損失以“－”號填列） | 十一、5 | 55,151,698.60 | 57,923,457.45 |
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | 38,822,283.10 | 52,105,772.21 | |
| 二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | 34,366,985.84 | 48,189,147.64 | |
| 加：營業(yè)外收入 | 3,195,545.99 | 2,425,851.12 | |
| 減：營業(yè)外支出 | 68,532.13 | 119,305.25 | |
| 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 | 33,304.73 | ||
| 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 37,493,999.70 | 50,495,693.51 | |
| 減：所得稅費(fèi)用 | -707,118.28 | 410,946.05 | |
| 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 38,201,117.98 | 50,084,747.46 | |
| 五、每股收益： | |||
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| 六、其他綜合收益 | |||
| 七、綜合收益總額 |
法定代表人：肖文 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳國鋒 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：唐征
合并現(xiàn)金流量表
2012年1—6月
單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 附注 | 本期金額 | 上期金額 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | |||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 494,282,951.69 | 532,626,021.85 | |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | |||
| 向中央銀行借款凈增加額 | |||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | |||
| 收到原保險合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | |||
| 收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | |||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | |||
| 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 | |||
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | |||
| 拆入資金凈增加額 | |||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | |||
| 收到的稅費(fèi)返還 | 4,865,068.60 | 14,950,467.44 | |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 五、46 | 34,909,007.99 | 31,216,199.95 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 534,057,028.28 | 578,792,689.24 | |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 370,368,646.57 | 403,599,094.20 | |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | |||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | |||
| 支付原保險合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | |||
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | |||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | |||
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | 100,249,983.15 | 94,505,634.35 | |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 22,880,888.96 | 24,309,964.65 | |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 五、46 | 41,621,673.33 | 37,557,095.92 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 535,121,192.01 | 559,971,789.12 | |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -1,064,163.73 | 18,820,900.12 | |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | |||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 13,934,001.00 | ||
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 27,093,517.50 | 3,797,685.24 | |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 120,000.00 | 18,000.00 | |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | 2,519,927.63 | ||
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | |||
| 投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 41,147,518.50 | 6,335,612.87 | |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 20,009,233.99 | 25,100,806.02 | |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 4,000,000.00 | ||
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | |||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | |||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 五、46 | 110,000.00 | 2,109,353.39 |
| 投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 24,119,233.99 | 27,210,159.41 | |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 17,028,284.51 | -20,874,546.54 | |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | |||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | |||
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | |||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 312,588,343.00 | 128,171,570.00 | |
| 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 | |||
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 五、46 | 202,066.49 | 120,000.00 |
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 312,790,409.49 | 128,291,570.00 | |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 352,235,743.00 | 128,309,470.00 | |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 11,589,033.83 | 13,084,830.17 | |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | |||
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 五、46 | 3,220,290.08 | 205,518.95 |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 367,045,066.91 | 141,599,819.12 | |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -54,254,657.42 | -13,308,249.12 | |
| 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 | 398,665.23 | -247,768.53 | |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -37,891,871.41 | -15,609,664.07 | |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 234,824,148.44 | 138,595,595.71 | |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 196,932,277.03 | 122,985,931.64 |
法定代表人：肖文 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳國鋒 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：唐征
母公司現(xiàn)金流量表
2012年1—6月
單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 附注 | 本期金額 | 上期金額 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | |||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 16,457,977.76 | 14,586,100.25 | |
| 收到的稅費(fèi)返還 | 27,599.10 | 29,918.16 | |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 11,915,115.48 | 23,817,276.50 | |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 28,400,692.34 | 38,433,294.91 | |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 11,536,116.02 | 13,305,134.79 | |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | 8,665,254.53 | 6,295,946.95 | |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 3,059,623.11 | 4,645,585.64 | |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 16,080,936.52 | 22,063,209.48 | |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 39,341,930.18 | 46,309,876.86 | |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -10,941,237.84 | -7,876,581.95 | |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | |||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 13,934,001.00 | ||
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 27,093,517.50 | 3,797,685.24 | |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 28,000.00 | ||
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | |||
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 688,699.00 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 41,055,518.50 | 4,486,384.24 | |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 6,167,936.91 | 1,900,522.82 | |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 65,000,000.00 | 9,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | |||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 110,000.00 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 71,277,936.91 | 10,900,522.82 | |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -30,222,418.41 | -6,414,138.58 | |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | |||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | |||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 200,000,000.00 | 45,000,000.00 | |
| 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 | |||
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 128,880,000.00 | 49,331,301.00 | |
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 328,880,000.00 | 94,331,301.00 | |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 221,000,000.00 | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 4,423,488.20 | 2,764,912.50 | |
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 164,152,972.08 | 61,014,946.97 | |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 389,576,460.28 | 88,779,859.47 | |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -60,696,460.28 | 5,551,441.53 | |
| 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 | 1,111.72 | -3,505.32 | |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -101,859,004.81 | -8,742,784.32 | |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 152,099,690.10 | 27,155,088.99 | |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 50,240,685.29 | 18,412,304.67 |
法定代表人：肖文 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳國鋒 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：唐征
合并所有者權(quán)益變動表
2012年1—6月
單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | |||||||||
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益 | 少數(shù)股東權(quán)益 | 所有者權(quán)益合計(jì) | ||||||||
| 實(shí)收資本（或股本） | 資本公積 | 減：庫存股 | 專項(xiàng)儲備 | 盈余公積 | 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | 未分配利潤 | 外幣報表折算差額 | |||
| 一、上年年末余額 | 370,806,750.00 | 234,158,854.72 | 66,510,469.01 | 339,746,572.62 | -98,545.59 | 175,925,531.24 | 1,187,049,632.00 | |||
| 加：會計(jì)政策變更 | ||||||||||
| 前期差錯更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余額 | 370,806,750.00 | 234,158,854.72 | 66,510,469.01 | 339,746,572.62 | -98,545.59 | 175,925,531.24 | 1,187,049,632.00 | |||
| 三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列） | 31,590,022.38 | 10,933.84 | -1,587,577.69 | 30,013,378.53 | ||||||
| （一）凈利潤 | 40,860,191.13 | 3,155,133.08 | 44,015,324.21 | |||||||
| （二）其他綜合收益 | 10,933.84 | 7,289.23 | 18,223.07 | |||||||
| 上述（一）和（二）小計(jì) | 40,860,191.13 | 10,933.84 | 3,162,422.31 | 44,033,547.28 | ||||||
| （三）所有者投入和減少資本 | ||||||||||
| 1．所有者投入資本 | ||||||||||
| 2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利潤分配 | -9,270,168.75 | -4,750,000.00 | -14,020,168.75 | |||||||
| 1．提取盈余公積 | ||||||||||
| 2．提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | ||||||||||
| 3．對所有者（或股東）的分配 | -9,270,168.75 | -4,750,000.00 | -14,020,168.75 | |||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||
| 1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公積彌補(bǔ)虧損 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）專項(xiàng)儲備 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余額 | 370,806,750.00 | 234,158,854.72 | 66,510,469.01 | 371,336,595.00 | -87,611.75 | 174,337,953.55 | 1,217,063,010.53 | |||
單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 上年同期金額 | |||||||||
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益 | 少數(shù)股東權(quán)益 | 所有者權(quán)益合計(jì) | ||||||||
| 實(shí)收資本（或股本） | 資本公積 | 減：庫存股 | 專項(xiàng)儲備 | 盈余公積 | 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | 未分配利潤 | 外幣報表折算差額 | |||
| 一、上年年末余額 | 370,806,750.00 | 214,190,168.20 | 58,213,872.53 | 264,594,303.78 | -4,743.00 | 162,072,576.02 | 1,069,872,927.53 | |||
| 加：會計(jì)政策變更 | ||||||||||
| 前期差錯更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余額 | 370,806,750.00 | 214,190,168.20 | 58,213,872.53 | 264,594,303.78 | -4,743.00 | 162,072,576.02 | 1,069,872,927.53 | |||
| 三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列） | 280,572.32 | 44,545,965.37 | 63,522.33 | 9,574,567.57 | 54,464,627.59 | |||||
| （一）凈利潤 | 51,962,100.37 | 7,787,228.98 | 59,749,329.35 | |||||||
| （二）其他綜合收益 | 280,572.32 | 63,522.33 | 291,157.63 | 635,252.28 | ||||||
| 上述（一）和（二）小計(jì) | 280,572.32 | 51,962,100.37 | 63,522.33 | 8,078,386.61 | 60,384,581.63 | |||||
| （三）所有者投入和減少資本 | 5,776,180.96 | 5,776,180.96 | ||||||||
| 1．所有者投入資本 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | ||||||||
| 2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 | ||||||||||
| 3．其他 | -2,223,819.04 | -2,223,819.04 | ||||||||
| （四）利潤分配 | -7,416,135.00 | -4,280,000.00 | -11,696,135.00 | |||||||
| 1．提取盈余公積 | ||||||||||
| 2．提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | ||||||||||
| 3．對所有者（或股東）的分配 | -7,416,135.00 | -4,280,000.00 | -11,696,135.00 | |||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||
| 1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公積彌補(bǔ)虧損 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）專項(xiàng)儲備 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余額 | 370,806,750.00 | 214,470,740.52 | 58,213,872.53 | 309,140,269.15 | 58,779.33 | 171,647,143.59 | 1,124,337,555.12 | |||
法定代表人：肖文 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳國鋒 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：唐征
母公司所有者權(quán)益變動表
2012年1—6月
單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | |||||||
| 實(shí)收資本（或股本） | 資本公積 | 減：庫存股 | 專項(xiàng)儲備 | 盈余公積 | 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | 未分配利潤 | 所有者權(quán)益合計(jì) | |
| 一、上年年末余額 | 370,806,750.00 | 234,374,776.83 | 66,674,820.27 | 323,090,488.46 | 994,946,835.56 | |||
| 加：會計(jì)政策變更 | ||||||||
| 前期差錯更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余額 | 370,806,750.00 | 234,374,776.83 | 66,674,820.27 | 323,090,488.46 | 994,946,835.56 | |||
| 三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列） | 28,930,949.23 | 28,930,949.23 | ||||||
| （一）凈利潤 | 38,201,117.98 | 38,201,117.98 | ||||||
| （二）其他綜合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小計(jì) | 38,201,117.98 | 38,201,117.98 | ||||||
| （三）所有者投入和減少資本 | ||||||||
| 1．所有者投入資本 | ||||||||
| 2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利潤分配 | -9,270,168.75 | -9,270,168.75 | ||||||
| 1．提取盈余公積 | ||||||||
| 2.提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | ||||||||
| 3．對所有者（或股東）的分配 | -9,270,168.75 | -9,270,168.75 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||
| 1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公積彌補(bǔ)虧損 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）專項(xiàng)儲備 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余額 | 370,806,750.00 | 234,374,776.83 | 66,674,820.27 | 352,021,437.69 | 1,023,877,784.79 | |||
單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 上年同期金額 | |||||||
| 實(shí)收資本（或股本） | 資本公積 | 減：庫存股 | 專項(xiàng)儲備 | 盈余公積 | 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | 未分配利潤 | 所有者權(quán)益合計(jì) | |
| 一、上年年末余額 | 370,806,750.00 | 214,852,588.83 | 58,378,223.79 | 255,837,254.57 | 899,874,817.19 | |||
| 加：會計(jì)政策變更 | ||||||||
| 前期差錯更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余額 | 370,806,750.00 | 214,852,588.83 | 58,378,223.79 | 255,837,254.57 | 899,874,817.19 | |||
| 三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列） | 42,668,612.46 | 42,668,612.46 | ||||||
| （一）凈利潤 | 50,084,747.46 | 50,084,747.46 | ||||||
| （二）其他綜合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小計(jì) | 50,084,747.46 | 50,084,747.46 | ||||||
| （三）所有者投入和減少資本 | ||||||||
| 1．所有者投入資本 | ||||||||
| 2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利潤分配 | -7,416,135.00 | -7,416,135.00 | ||||||
| 1．提取盈余公積 | ||||||||
| 2.提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | ||||||||
| 3．對所有者（或股東）的分配 | -7,416,135.00 | -7,416,135.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||
| 1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公積彌補(bǔ)虧損 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）專項(xiàng)儲備 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余額 | 370,806,750.00 | 214,852,588.83 | 58,378,223.79 | 298,505,867.03 | 942,543,429.65 | |||
法定代表人：肖文 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳國鋒 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：唐征
7.3 本報告期無會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)的變更。
7.4 本報告期無前期會計(jì)差錯更正。
7.5 企業(yè)合并及合并財(cái)務(wù)報表
7.5.1 合并范圍發(fā)生變更的說明
根據(jù)五屆第十一次董事會決議，為充分整合公司LED照明產(chǎn)品、技術(shù)優(yōu)勢，大力推動公司LED照明產(chǎn)品的推廣和應(yīng)用，進(jìn)一步發(fā)展公司LED照明產(chǎn)業(yè)，會議審議通過《關(guān)于設(shè)立全資子公司實(shí)施合同能源（EMC）業(yè)務(wù)的議案》，新設(shè)立江西聯(lián)創(chuàng)節(jié)能服務(wù)有限公司，注冊資本5,000.00萬元人民幣，截止2012年6月30日注冊資本已經(jīng)認(rèn)繳完畢，本公司對其持有100.00%股權(quán)，應(yīng)納入合并范圍內(nèi)。
7.5.2 本期新納入合并范圍的主體和本期不再納入合并范圍的主體
7.5.2.1 本期新納入合并范圍的子公司、特殊目的主體、通過受托經(jīng)營或承租等方式形成控制權(quán)的經(jīng)營實(shí)體
單位:元 幣種:人民幣
| 名稱 | 期末凈資產(chǎn) | 本期凈利潤 |
| 江西聯(lián)創(chuàng)節(jié)能服務(wù)有限公司 | 50,006,713.64 | 6,713.64 |
7.5.3 境外經(jīng)營實(shí)體主要報表項(xiàng)目的折算匯率
H&C聯(lián)創(chuàng)LED照明有限公司為本公司在境外設(shè)立的子公司，主要財(cái)務(wù)報表項(xiàng)目的折算匯率以及外幣報表折算差額的處理方法詳見附注二、（八）。
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