股票代碼：６００１７１ 股票簡稱：上海貝嶺 編號：臨２０１１－０１９

上海貝嶺股份有限公司

第五屆董事會第九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海貝嶺股份有限公司第五屆董事會第九次會議的《會議通知》和《會議文件》于２０１１年１２月１２日以電子郵件方式發(fā)出，并于２０１１年１２月２８日完成通訊表決。公司全體董事認真審閱了會議議案，并以記名投票的方式對會議議案進行了表決，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議形成的決議合法有效。

一、審議通過了《關于開展遠期結匯業(yè)務的議案》；同意７票，反對０票，棄權０票。

為有效規(guī)避出口收匯業(yè)務的匯率波動風險， 董事會同意并授權公司經營層從本議案批準之日起一年內開展不超過１２００萬美元（每月１００萬美元＊１２個月）的遠期結匯業(yè)務。

二、審議通過了《上海貝嶺股份有限公司遠期外匯交易內部控制制度》；同意７票，反對０票，棄權０票。

公司通過制定遠期外匯交易內部控制制度，明確了遠期外匯交易業(yè)務的風險控制、審批程序、后續(xù)管理等規(guī)定，確保公司遠期結匯業(yè)務的風險可控。

特此公告。

上海貝嶺股份有限公司董事會

２０１１年１２月２９日

證券代碼：６００１７１ 證券簡稱：上海貝嶺 公告編碼：臨２０１１－０２０

上海貝嶺股份有限公司

關于開展遠期結匯業(yè)務的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、開展遠期外匯結匯業(yè)務概述

１、公司開展遠期結匯業(yè)務是以滿足正常生產經營需要和規(guī)避和防范匯率風險為前提。交易雙方約定在未來某一時期，按交易當時所約定的匯率、幣種和金額進行交割的外匯交易。辦理遠期結匯業(yè)務提前將換匯交易成本固定在一定水平，可以有效避免匯率大幅波動導致的不可預期的風險。

２、公司（含控股子公司，以下同）每年有較多的成品出口收匯業(yè)務，進口付匯較少，目前僅辦理遠期結匯業(yè)務，暫不申辦遠期售匯業(yè)務。

３、截止報告日，公司未發(fā)生遠期結匯業(yè)務。

二、履行合法表決程序的說明

１、２０１１年１２月２８日，公司第五屆董事會第九次會議以通訊表決的方式審議通過了《關于開展遠期結匯業(yè)務的議案》和《上海貝嶺遠期外匯交易內部控制制度》：同意并授權公司經營層從本議案批準之日起一年內開展不超過１２００萬美元（每月１００萬美元＊１２個月）的遠期結匯業(yè)務。并通過遠期外匯交易內部控制制度，明確了遠期外匯交易業(yè)務的風險控制、審批程序、后續(xù)管理等規(guī)定，確保公司遠期結匯業(yè)務的風險可控。

２、公司獨立董事對公司開展遠期結匯業(yè)務發(fā)表獨立意見：

鑒于公司每年有較多的成品出口業(yè)務，匯率上浮會產生匯兌損失。為了規(guī)避出口收匯業(yè)務的匯率波動風險，公司通過利用合理的金融工具降低匯兌損失、鎖定交易成本，有利于降低風險，提高公司競爭力。

公司已為操作遠期結匯業(yè)務進行了嚴格的內部評估，建立了相應的監(jiān)管機制，可有效控制了風險。

我們認為：公司開展的遠期結匯業(yè)務與公司日常經營需求緊密相關，風險可控，符合有關法律、法規(guī)的有關規(guī)定。

３、董事會根據《公司章程》授權公司經營層從本議案批準之日起一年內開展不超過１２００萬美元的遠期結匯業(yè)務，不構成需提請公司股東大會審議。

三、遠期結匯業(yè)務的主要條款

１、交易幣種：美元；

２、交易額度：不超過公司１年內實際收匯金額１２００萬美元（每月１００萬美元＊１２個月）；

３、交易日：實際操作日 ；

４、匯率鎖定期限：不超過１年；

５、遠期合約匯率：實際操作日的市場報價 ；

６、交易銀行：選擇優(yōu)惠結算匯率的銀行。

四、開展遠期結匯業(yè)務的必要性

遠期結匯業(yè)務與公司日常經營需求緊密相關。公司每年有較多的成品出口業(yè)務，出口收匯額遠高于進口付匯額，匯率上浮會產生匯兌損失。從風險控制的角度，公司通過利用遠期結匯能鎖定交易成本、有利于降低匯率風險，提高公司競爭力。

五、開展遠期結匯業(yè)務的準備情況

１、公司已經制定了《上海貝嶺股份有限公司遠期外匯交易內部控制制度》，對公司進行遠期結匯業(yè)務的風險控制、審議程序、后續(xù)管理等作出了明確規(guī)定，可以確保公司開展遠期結匯業(yè)務的風險可控。

２、公司成立了由財務總監(jiān)等相關負責人組成的工作小組，負責具體遠期結匯業(yè)務。

３、公司參與遠期結匯業(yè)務的人員都已充分理解遠期結匯業(yè)務的特點及風險，嚴格執(zhí)行遠期結匯業(yè)務的業(yè)務操作和風險管理制度。

六、遠期結匯業(yè)務的風險分析

主要風險為到期日的即期匯率優(yōu)于合約中約定的遠期匯率，因約定的遠期匯率是已知的，匯率損失幅度在可控范圍內。

七、風險管理措施的說明

公司開展的遠期結匯業(yè)務，在操作日當天即可將變動因素全部確定，因此不存在不可預知的敞口及風險。

八、遠期結匯業(yè)務公允價值分析

公司開展的遠期結匯業(yè)務，鎖定了外幣結算的風險，不存在公允價值變動。九、會計政策及核算原則

公司開展的遠期結匯業(yè)務，其會計核算原則依據為《企業(yè)會計準則》。

十、對公司的影響

公司開展遠期結匯業(yè)務與日常經營需求緊密相關，公司全年１２００萬美元（每月１００萬美月＊１２個月）對應的收匯交易成本即匯兌損失，隨著遠期結匯業(yè)務的開展將鎖定。

十一、 備查文件

１、董事會決議；

２、獨立董事意見；

３、遠期外匯交易內部控制制度。

特此公告。

上海貝嶺股份有限公司

二 一一年十二月二十九日