本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廈門信達股份有限公司（以下簡稱"公司"）于2012年4月23日召開2011年度股東大會，審議通過了《關于發(fā)行規(guī)模不超過3億元人民幣短期融資券的議案》，相關決議已于2012年4月24日在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上予以披露（公告編號：2012-20）。

近日，公司接到通知，公司2012年度第一期短期融資券發(fā)行已獲得中國銀行間市場交易商協(xié)會（以下簡稱"協(xié)會"） 接受注冊通知。發(fā)行規(guī)模為3億元，主承銷商為興業(yè)銀行股份有限公司，發(fā)行具體情況如下：

一、短期融資券名稱：廈門信達股份有限公司2012 年度第一期短期融資券。

二、發(fā)行人：廈門信達股份有限公司。

三、接受注冊通知書文號：中市協(xié)注［2011］CP31號。

四、發(fā)行規(guī)模：人民幣3 億元（即RMB300,000,000 元）。

五、短期融資券期限：365 天。

六、計息天數(shù)：365 天，計息方式：到期一次性還本付息。

七、票面金額：人民幣壹佰元（即100 元）。

八、發(fā)行價格：按面值發(fā)行。

九、票面利率：本期融資券票面利率采用固定利率形式。

十、簿記建檔時間：2012 年6月7日9:00-11:00。

十一、繳款日：2012 年6月8日。

十二、起息日：2012 年6月8日。

十三、債權債務登記日：2012 年6月8日。

十四、上市流通日：2012 年6月11日起在全國銀行間債券市場流通轉讓。

十五、付息日：2013 年6月8日。

十六、兌付日：2013 年6月8日（如遇法定節(jié)假日，則順延至其后的第一個工作日）。

十七、兌付價格：按面值兌付。

十八、發(fā)行對象：全國銀行間債券市場的機構投資者（國家法律、法規(guī)禁止購買者除外）。

十九、托管方式：采用實名記賬式，在上海清算所進行登記托管。

二十、承銷方式：本期短期融資券由主承銷商組織承銷團，由主承銷商以余額包銷方式承銷本期融資券。

二十一、兌付方式：本期短期融資券到期日前5 個工作日，由發(fā)行人按有關規(guī)定在主管部門指定的信息媒體上刊登"兌付公告"。本期短期融資券的兌付，按照上海清算所的規(guī)定，由上海清算所代理完成。相關事宜將在"兌付公告"中詳細披露。

二十二、稅務提示：根據(jù)國家有關稅收法律法規(guī)的規(guī)定，投資者投資本期短期融資券所應繳納的稅款由投資者承擔。

二十三、擔保情況：無擔保。

二十四、融資券信用級別：經(jīng)中誠信國際信用評級有限責任公司評定，本期融資券信用級別為A-1，主體信用等級為AA-，評級展望為穩(wěn)定。

二十五、募集資金的用途：本期短期融資券募集資金將用于補充公司流動資金及償還銀行貸款。

投資者欲了解本期融資券的詳細情況，敬請查閱《廈門信達股份有限公司2012年度第一期短期融資券募集說明書》，該募集說明書已刊登于上海清算所網(wǎng)站（www.shclearing.com）和中國貨幣網(wǎng)（www.chinamoney.com.cn）。

本次發(fā)行結束后，公司將及時披露本次發(fā)行結果，敬請各位投資者留意。

特此公告

廈門信達股份有限公司

董事會

2012年6月6日