本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、投資銀行理財產(chǎn)品業(yè)務情況

２０１２年４月１２日，公司第五屆董事會第十次審議通過了《關于使用階段性閑置的自有資金投資銀行理財產(chǎn)品的議案》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ和《中國證券報》的本公司臨２０１２－０３公告）。

２０１２年５月２８日，公司購買了上海浦東發(fā)展銀行利多多對公結構性存款２０１２年ＪＧ２５８期理財產(chǎn)品，使用資金為人民幣５，５００萬元，產(chǎn)品期限自２０１２年５月２９日至２０１２年１１月２７日，預期年化收益率為４．６％。

二、風險控制措施

１、根據(jù)公司第五屆董事會第十次會議的決議，公司總經(jīng)理辦公會議審定了《上海貝嶺投資銀行理財產(chǎn)品業(yè)務內(nèi)部控制制度》。

２、公司總經(jīng)理負責組織實施投資銀行理財產(chǎn)品業(yè)務，由公司總經(jīng)理委托財務總監(jiān)牽頭成立公司投資銀行理財產(chǎn)品業(yè)務管理工作小組。工作小組負責審批投資方案、合理安排資金、落實風險管理措施等，共同承擔投資決策責任。

３、公司董事會審計委員會、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查。

三、對公司的影響

公司運用階段性閑置自有資金進行低風險的銀行短期理財產(chǎn)品投資是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的，以提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，不影響公司日常資金正常周轉需要，不會影響公司主營業(yè)務的正常開展。

特此公告。

上海貝嶺股份有限公司

二〇一二年五月三十一日