上海飛樂音響股份有限公司

2012年第一季度報告

§1重要提示

1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

1.2 公司全體董事出席董事會會議。

1.3 公司第一季度財務(wù)報告未經(jīng)審計。

1.4

公司負(fù)責(zé)人姓名	邵禮群
主管會計工作負(fù)責(zé)人姓名	劉經(jīng)偉
會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）姓名	李虹

公司負(fù)責(zé)人邵禮群、主管會計工作負(fù)責(zé)人劉經(jīng)偉及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）李虹聲明：保證本季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。

§2 公司基本情況

2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)

幣種:人民幣

	本報告期末	上年度期末	本報告期末比上年度期末增減(%)
總資產(chǎn)(元)	2,255,471,330.57	2,069,870,143.66	8.97
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元)	1,245,380,167.03	1,164,105,535.57	6.98
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）	2.022	1.890	6.98
	年初至報告期期末		比上年同期增減(%)
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元)	-19,155,224.89		不適用
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股）	-0.031		不適用
	報告期	年初至報告期期末	本報告期比上年同期增減(%)
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)	81,926,177.31	81,926,177.31	17.76
基本每股收益（元/股）	0.133	0.133	17.70
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股)	0.129	0.129	111.48
稀釋每股收益（元/股）	0.133	0.133	17.70
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）	6.80	6.80	增加0.40個百分點
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）	6.59	6.59	增加3.14個百分點

扣除非經(jīng)常性損益項目和金額：

單位：元 幣種:人民幣

項目	金額
非流動資產(chǎn)處置損益	-8,178.43
計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外	1,258,873.55
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出	1,256,300.00
合計	2,506,995.12

2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數(shù)（戶）		71,390
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱（全稱）	期末持有無限售條件流通股的數(shù)量	種類
上海儀電控股(集團(tuán))公司	91,816,410	人民幣普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	10,000,450	人民幣普通股
中國工商銀行－南方隆元產(chǎn)業(yè)主題股票型證券投資基金	4,915,340	人民幣普通股
中海信托股份有限公司－新股約定申購資金信托(9)	3,620,039	人民幣普通股
中海信托股份有限公司	3,507,000	人民幣普通股
丁言堃	2,134,028	人民幣普通股
劉春路	2,050,000	人民幣普通股
康莉	1,900,000	人民幣普通股
朱建福	1,868,044	人民幣普通股
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－南方中證500指數(shù)證券投資基金(LOF)	1,825,956	人民幣普通股

§3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因

√適用 □不適用

資產(chǎn)負(fù)債表：

項目	期末金額	期初金額	與期初增 減百分比	變動原因
應(yīng)收票據(jù)	42,640,244.55	27,800,739.55	53%	主要系子公司亞明公司產(chǎn)品銷售收到票據(jù)增加所致
預(yù)付款項	50,328,468.76	25,107,581.16	100%	主要系子公司亞明公司預(yù)付購進(jìn)口設(shè)備款所致
其他應(yīng)收款	16,104,280.12	7,925,719.94	103%	主要系子公司亞明公司應(yīng)收出口退稅補(bǔ)貼款所致
長期待攤費用	20,434,022.48	15,204,656.20	34%	亞爾公司新增汞齊設(shè)備車間裝修費用所致
應(yīng)交稅費	11,671,999.82	2,976,915.15	292%	上年度應(yīng)交企業(yè)所得稅留待清算后繳納所致
應(yīng)付股利	12,983,441.76	6,480,629.15	100%	亞爾公司少數(shù)股東股利尚未發(fā)放所致
資本公積	4,362,999.74	642,074.01	580%	聯(lián)營公司華鑫證券可供出售金融資產(chǎn)公允價值增加所致

利潤表：

項目	本期金額	上期金額	與上期增 減百分比	變動原因
投資收益	71,155,237.41	20,494,662.95	247%	聯(lián)營公司華鑫證券凈利潤同比增長所致
營業(yè)利潤	89,416,766.07	47,399,081.44	89%	公司投資收益增長所致
營業(yè)外收入	3,003,664.02	32,319,611.35	-91%	上年同期確認(rèn)麗園路房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入所致
其他綜合收益	3,720,925.73	-10,566,902.24	135%	聯(lián)營公司華鑫證券其他綜合收益增加所致

現(xiàn)金流量表：

項目	本期金額	上期金額	與期初增 減百分比	變動原因
取得投資收益收到的現(xiàn)金	2,600.00	6,661,033.14	-100%	上年同期收到飛亞公司固定回報股利所致
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額	-	-6,666,657.74	-100%	上年同期出售麗園路房產(chǎn)支付相關(guān)稅金所致
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額	-	48,751,200.00	-100%	上年同期收到長豐公司26.64%股權(quán)轉(zhuǎn)讓款所致
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金	64,355,792.58	41,129,064.74	56%	系報告期內(nèi)購買固定資產(chǎn)較上年同期增加所致
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	55,214,812.54	-39,550,760.59	240%	今年新增銀行借款而去年同期償還銀行借款所致

3.2 重大事項進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明

√適用 □不適用

(1)2011年12月7日公司第八屆董事會第二十一次會議，審議通過《關(guān)于改變摩根士丹利公司支付給華鑫證券股東補(bǔ)償金方式的議案》,為支持華鑫證券的發(fā)展，公司董事會同意改變摩根士丹利公司支付給華鑫證券股東補(bǔ)償金方式，該筆補(bǔ)償金改由華鑫證券直接享有或繼續(xù)由公司直接享有。公司2011年12月23日召開的公司2011年第三次臨時股東大會審議通過了該議案。

公司于2012年4月18日收到華鑫證券《關(guān)于補(bǔ)償款后續(xù)進(jìn)展情況的函》，摩根士丹利就設(shè)立合資公司所支付的全部補(bǔ)償款已分批結(jié)匯至華鑫證券，合計人民幣82,228萬元。華鑫證券對補(bǔ)償款中2011年資金到位部分21,966萬元確認(rèn)為當(dāng)期收入，2012年收到的補(bǔ)償款60,262萬元按到位時間在2012年確認(rèn)為當(dāng)期收入。

（2）2012年4月6日，公司2012年第一次臨時股東大會審議通過《關(guān)于收購上海圣闌實業(yè)有限公司54.465%股權(quán)的議案》，同意公司以16,884.15萬元人民幣的價格收購圣闌實業(yè)54.465%股權(quán)。截至本報告披露之日，上述股權(quán)的工商變更手續(xù)正在辦理過程中。

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

□適用 √不適用

3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明

□適用 √不適用

3.5 報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況

2012年3月13日召開的公司第八屆董事會第二十二次會議審議通過了《公司2011年度利潤分配預(yù)案》。2011年公司利潤分配方案為：以2011年末總股本615,887,759股（每股面值1元）為基準(zhǔn)，向全體股東每10股派送紅股2股，共計派送紅股123,177,552股，并派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.23元（含稅），共計分配現(xiàn)金紅利14,165,418.46元，剩余72,425,773.14元轉(zhuǎn)入下年度未分配利潤。本次利潤分配后，公司總股本從615,887,759股變更為739,065,311股。

本次利潤分配預(yù)案將提交公司2011年度股東大會審議。待股東大會審議通過后,公司將按照相關(guān)規(guī)定盡快完成2011年利潤分配方案的實施。

上海飛樂音響股份有限公司

法定代表人:邵禮群

2012年4月24日

證券代碼 ：600651 證券簡稱 ：飛樂音響 編號：臨2012-013

上海飛樂音響股份有限公司第八屆董事會第二十三次會議決議公告

暨召開2011年度股東大會通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

上海飛樂音響股份有限公司第八屆董事會第二十三次會議通知于2012年4月16日以傳真、電子郵件方式發(fā)出，會議于2012年4月20日以通訊方式召開，會議應(yīng)參與表決董事9名，實際參與表決董事9名。會議出席董事人數(shù)及召開會議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。會議審議并一致通過以下決議：

一、審議通過《公司2012年第一季度報告及正文》；

二、審議通過《關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案》；

隨著公司法人治理結(jié)構(gòu)的日趨完善，公司獨立董事在董事會各個專門委員會中發(fā)揮了重大的作用，為各專門委員會工作的順利開展付出了大量的時間和精力，提高了公司董事會的決策效率。

根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《獨立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，參考照明行業(yè)上市公司的獨立董事津貼水平，并結(jié)合公司自身情況，董事會同意將公司獨立董事津貼從5萬元/年提高到6.5萬元/年，自2012年起執(zhí)行。

本議案尚需提交年度股東大會審議。

三、審議通過《關(guān)于召開公司2011年度股東大會的議案》。

董事會同意召開公司2011年度股東大會，有關(guān)事宜如下：

（一）會議時間：2012年5月16日（星期三）上午九時整

（二）會議地點： 上海好望角大飯店（地址：上海肇嘉浜路500號）五樓周鳴廳

（三）會議表決方式：采用現(xiàn)場投票方式

（四）會議內(nèi)容

1、審議公司董事會2011年度工作報告；

2、審議公司監(jiān)事會2011年度工作報告；

3、審議公司2011年度財務(wù)決算報告；

4、審議公司2011年度利潤分配預(yù)案；

5、審議關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案；

6、審議關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案

7、審議公司2011年年度報告；

8、獨立董事述職報告

（五）出席會議對象

1、截至2012年5月8日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)出席股東大會，并可以委托代理人（授權(quán)委托書附后）出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

3、公司聘請的律師。

（六）出席會議登記辦法

1、公司法人股股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其法定代表人身份的有效證明、法人股東賬戶卡和持股憑證辦理出席會議登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位法定代表人的授權(quán)書、法人股東賬戶和持股憑證辦理出席會議登記手續(xù)。

2、個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理出席會議登記手續(xù)；個人股東委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡和持股憑證辦理出席會議登記手續(xù)。

3、異地股東可以信函或傳真方式辦理出席登記，傳真以到達(dá)公司時間，信函以發(fā)出地郵戳為準(zhǔn)。

4、出席會議登記時間：2012年5月10日上午9:00-11:30，下午1:30-4:30。

5、登記地點：上海市東諸安浜路165 弄29 號4 樓

（七）其他事項

聯(lián)系地址：上海市嘉定區(qū)嘉新公路1001 號

上海飛樂音響股份有限公司

聯(lián)系人：葉盼、陳靜

聯(lián)系電話：021-59900651

聯(lián)系傳真：021-59978608

郵政編碼：201801

特此公告

上海飛樂音響股份有限公司

董事會

2012年4月24日

附件一：

授權(quán)委托書

茲委托 作為本人（或本公司）全權(quán)代表，出席上海飛樂音響股份有限公司于2012年5月16日召開的2011年度股東大會，并行使表決權(quán)。

本人（或本公司）股東賬號： ，身份證號碼（或營業(yè)執(zhí)照號碼） ，本人（或本公司）持有上海飛樂音響股份有限公司流通股 。

有效期：2012年5月16日。

授權(quán)人：

年 月 日

注：

1、委托人為法人股東的，應(yīng)由法定代表人簽字并加蓋單位印章；

2、委托書剪報、復(fù)印或按上述格式自制均有效。