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12月13日，兆馳股份（002429.SZ）發(fā)布的一則公告引發(fā)投資者質(zhì)疑：公司擬使用自有閑置資金不超過10億元購買低風(fēng)險(xiǎn)保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品。公告顯示，在保證公司正常經(jīng)營和發(fā)展所需資金的情況下，公司擬進(jìn)行上述投資的資金來源為自有閑置資金，不使用募集資金。但投資者質(zhì)疑這筆閑置資金或來自公司短期借款。
上述投資者表示，“至12月13日的十二個(gè)月內(nèi)，公司累計(jì)使用自有閑置資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品共計(jì)11億元，但截至2012年三季度末，公司賬上的貨幣資金14.4億元主要為募集資金不能動用，那么唯一可用的就是短期借款7.8億元，2012年初時(shí)為14.15億元，2011年初時(shí)則為零?！?/p>
“公司2012年9月底時(shí)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額不到3億元，那就只有用銀行貸款去購買理財(cái)產(chǎn)品了，難道貸款利率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于理財(cái)產(chǎn)品利率？”上述投資者表示不解。
對此，兆馳股份證券部人士對《證券市場周刊》表示，公司近幾年利潤較好，留存的現(xiàn)金較多；銷貨收款速度比采購付款的速度快，導(dǎo)致公司結(jié)余現(xiàn)金較多?！叭绻鹃_給供應(yīng)商三個(gè)月信用證，但很多銷貨款月結(jié)。另外，公司購買10億理財(cái)產(chǎn)品是未來一年的計(jì)劃，分批購買，能有效提高資金使用效率。”
確如上述人士所說，截至2012年三季度末，公司歸屬于母公司所有者的凈利潤為4.15億元，同比增57%。
但值得注意的是，隨著公司收入的增長，公司應(yīng)收賬款也快速增加，2012年9月底為11.54億元，較年初時(shí)增54%，2011年，應(yīng)收賬款凈增3.4億元，凈增幅度高達(dá)82%；與此同時(shí)，2012年9月底的應(yīng)付賬款9.25億元，較期初增43%，2011年全年凈增60%。
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