嘉實(shí)基金管理有限公司
關(guān)于旗下基金投資陽(yáng)光照明非公開(kāi)發(fā)行股票的公告
根據(jù)《關(guān)于基金投資非公開(kāi)發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問(wèn)題的通知》(證監(jiān)基金字〔2006〕141號(hào))等有關(guān)規(guī)定,嘉實(shí)基金管理有限公司旗下基金投資“陽(yáng)光照明”非公開(kāi)發(fā)行股票的有關(guān)情況公告如下:
“陽(yáng)光照明”本次非公開(kāi)發(fā)行股票已獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn),核準(zhǔn)文件為《關(guān)于核準(zhǔn)浙江陽(yáng)光照明電器集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可【2012】183號(hào))。根據(jù)《浙江陽(yáng)光照明電器集團(tuán)股份有限公司2011年度非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果暨股份變動(dòng)公告》,嘉實(shí)基金管理有限公司認(rèn)購(gòu)數(shù)量1100萬(wàn)股,鎖定期限12個(gè)月(預(yù)計(jì)上市流通時(shí)間:2013年3月25日)。截至2012年3月27日,公司旗下基金持有“陽(yáng)光照明(600261)”本次非公開(kāi)發(fā)行股票情況:
基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 持股數(shù) (萬(wàn)股) | 總成本 (萬(wàn)元) | 賬面價(jià)值 (萬(wàn)元) | 總成本占基金資產(chǎn)凈值比例 | 賬面價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例 | 限售 期(月) |
嘉實(shí)主題混合 | 300 | 4,950 | 4,950 | 0.5131% | 0.5131% | 12 |
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特此公告。
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2012年3月28日