深圳茂碩電源科技股份有限公司

2012年第一季度報告正文

證券代碼：002660           證券簡稱：茂碩電源           公告編號：2012-010

深圳茂碩電源科技股份有限公司

2012年第一季度報告正文 　　 1 重要提示

1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

1.2除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次季報的董事會會議

1.3 公司第一季度財務(wù)報告未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。

1.4 公司負責人顧永德、主管會計工作負責人秦傳君及會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)周筠聲明：保證季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。

2 公司基本情況

2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標

單位：元

非經(jīng)常性損益項目

適用   不適用

單位：元

2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標大幅度變動的情況及原因

適用   不適用

一、資產(chǎn)負債表項目變動及原因

1、貨幣資金較年初增加39,733.34萬元，增幅355.31％，主要原因是報告期內(nèi)公司對外公開發(fā)行股票，扣除發(fā)行費用后，實際募資41,418.547萬元所致。

2、應(yīng)收票據(jù)較年初減少1,035.55萬元，減幅35.85%，主要原因是報告期內(nèi)收到前期客戶的應(yīng)收票據(jù)到期結(jié)算所致。

3、預(yù)付賬款較年初減少2,82.63萬元，減幅69.13%， 主要原因是公司上市后從募資中轉(zhuǎn)回前期支付給中介機構(gòu)的上市保薦及其它發(fā)行費用。

4、應(yīng)付票據(jù)較年初減少2627.68萬元，減幅33.26％，主要原因是報告期內(nèi)前期開具給供應(yīng)商的應(yīng)付票據(jù)到期結(jié)算所致。

5、應(yīng)付賬款較年初減少2279萬元，減幅32.44%，主要原因是報告期內(nèi)支付供應(yīng)商貨款大于同期原材料采購應(yīng)付帳款所致。

6、應(yīng)付職工薪酬較年初增加145.91萬元，增幅20.46％，主要原因是報告期內(nèi)自2012年2月1日起深圳市最低工資標準上調(diào)，公司員工用工成本上升所致。

7、其他應(yīng)付款較年初增加763.22萬元，增幅830.52%，主要原因是報告期內(nèi)未支付的法披費用及上市中介機構(gòu)等相關(guān)費用所致。

8、實收資本較年初增加2428.00萬元，增幅33.35%， 原因是報告期內(nèi)公司對外公開發(fā)行股份，增加注冊資本2428萬元。

9、資本公積較年初增加39,010.03萬元，增幅1176.15%，原因是報告期內(nèi)公司公開發(fā)行股票上市募集資金44,918.00萬元，扣發(fā)行費用及新增注冊資本后，資本公積增加38990.55萬元所致。

二、利潤表項目變動及原因

1、營業(yè)收入較上年同期減少1409.78萬元，減幅11.90%，主要原因是由于受國際市場需求放緩影響，報告期內(nèi)公司出貨量減少，導(dǎo)致銷售收入較去年同期下降。

2、營業(yè)成本較去年同期減少1156.25萬元，減幅10.84%，主要原因是由于報告期內(nèi)公司銷售收入比去年同期減少，營業(yè)成本也相應(yīng)減少所致。

3、銷售費用較上年同期減少265.96萬元，減幅34.96% 主要原因由于報告期內(nèi)公司加強對銷售費用支出的管控，使得銷售費用比去年同期減少。

4、管理費用較上年同期減少306.40萬元，減幅21.96％，主要原因由于報告期內(nèi)公司加強對管理費用支出的管控，使得管理費用比去年同期減少。

5、財務(wù)費用較上年同期減少151.06萬元，減幅96.95%，主要原因是提前支付部分供應(yīng)商貨款產(chǎn)生的現(xiàn)金折扣以及公司在2011年10月與花旗銀行簽訂的遠期結(jié)售匯合約，報告期內(nèi)公司履行該合約取得結(jié)售匯收益。

三、現(xiàn)金流量表變動及原因

1、銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金較上年同期減少3226.23萬元，減幅22.99％，主要原因是報告期內(nèi)公司客戶回款金額較去年同期減少所致。

2、收到的稅費返還現(xiàn)金流入較上年同期增加了765.48萬元，增幅180.99%，主要原因是報告期內(nèi)母公司收到2011年度出口退稅款共778.66萬元所致。

3、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期減少2695.49萬元，減幅306.40％，主要原因是報告期內(nèi)客戶回款金額較去年同期減少所致。

4、吸收投資收到的現(xiàn)金較上年同期增加了42140.72萬元，增幅100%，原因是報告期內(nèi)公司公開發(fā)行股票募資所致。

5、取得借款收到的現(xiàn)金較上年同期減少2000萬元，減幅50％，主要原因是報告期內(nèi)公司向銀行實際貸款的金額較去年同期減少所致。

6、償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金較上年同期減少1359.17萬元，減幅45.31％，主要原因是報告期內(nèi)償還的銀行貸款金額較去年同期增加所致。

7、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的的影響的現(xiàn)金流量凈流入較上年同期增加了39.92萬元，增幅186.48%，主要原因是人民幣匯率開始雙向波動，較去年同期人民幣升值幅度放緩、匯兌損失比去年大幅減少,報告期履行遠期結(jié)售匯合約取得收益。

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

3.2.1 非標意見情況

適用   不適用

3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁５那闆r

適用   不適用

3.2.3 日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況

適用   不適用

3.2.4 其他

適用   不適用

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

上市公司及其董事、監(jiān)事和高級管理人員、公司持股5%以上股東及其實際控制人等有關(guān)方在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的以下承諾事項

適用   不適用

3.4 對2012年1-6月經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計

3.5 其他需說明的重大事項

3.5.1 證券投資情況

適用   不適用

3.5.2 報告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動情況表

本報告期沒有接待投資者實地調(diào)研、電話溝通和書面問詢。

3.6 衍生品投資情況

適用   不適用

3.6.1 報告期末衍生品投資的持倉情況

適用   不適用

深圳茂碩電源科技股份有限公司

董事長：顧永德

2012年4月21日