證券代碼：002654                 證券簡稱：萬潤科技               公告編號：2012-007

深圳萬潤科技股份有限公司關(guān)于簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳萬潤科技股份有限公司（以下簡稱:“公司”）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2012]73號”文核準，公司發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,200萬股，發(fā)行價格為12.00元/股，公司募集資金總額為26,400.00萬元，扣除發(fā)行費用4,480.49萬元后，募集資金凈額為21,919.51萬元。上述募集資金到位情況已于2012年2月9日由中審國際會計師事務(wù)所有限公司審驗并出具中審國際驗字[2012]第01020015號《驗資報告》驗證確認。

為進一步規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者的利益，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司在中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳公明支行開設(shè)募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），專戶僅用于公司募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。公司連同保薦機構(gòu)國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”）與中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳公明支行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。該監(jiān)管協(xié)議主要內(nèi)容為：

一、公司已開設(shè)募集資金專項賬戶

公司已在中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳公明支行開設(shè)募集資金專項賬戶，賬號為：44201617800052509978，截止2012年2月29日，該賬戶余額為人民幣221,940,529.68元。該賬戶僅用于公司募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

二、公司與專戶開戶銀行應當共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

三、國信證券作為公司的保薦機構(gòu)，應當依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對公司募集資金使用情況進行監(jiān)督。國信證券應當依據(jù)《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》以及公司制定的募集資金管理制度履行其督導職責，并有權(quán)采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。公司和專戶銀行應當配合國信證券的調(diào)查與查詢。國信證券每季度對公司現(xiàn)場調(diào)查時應同時檢查募集資金專戶存儲情況。

四、公司授權(quán)國信證券指定的保薦代表人戴立洪、劉衛(wèi)兵可以隨時到專戶銀行查詢、復印公司專戶的資料；專戶銀行應及時、準確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。保薦代表人向?qū)翥y行查詢公司專戶有關(guān)情況時應出具本人的合法身份證明；國信證券指定的其他工作人員向?qū)翥y行查詢公司專戶有關(guān)情況時應出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

五、專戶銀行按月（每月2日之前）向公司出具對賬單，并抄送國信證券。專戶銀行應保證對賬單內(nèi)容真實、準確、完整。

六、公司一次或12個月以內(nèi)累計從專戶支取的金額超過1000萬元或募集資金凈額的5%的，公司應當及時通知保薦代表人，專戶銀行應及時以傳真方式通知國信證券，同時提供專戶的支出清單。

七、國信證券有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。國信證券更換保薦代表人的，應將相關(guān)證明文件書面通知專戶銀行，同時向公司、專戶銀行書面通知更換后的保薦代表人聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

八、專戶銀行連續(xù)三次未及時向國信證券出具對賬單或向國信證券通知專戶大額支取情況，以及存在未配合國信證券調(diào)查專戶情形的，公司有權(quán)單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

九、本協(xié)議自公司、專戶銀行、國信證券三方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且國信證券督導期結(jié)束后失效。

特此公告。

深圳萬潤科技股份有限公司

董 事 會

二 一二年三月十日