深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司

2012年第一季度報(bào)告正文

證券代碼：002654          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：萬(wàn)潤(rùn)科技          公告編號(hào)：2012-021

深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司

2012年第一季度報(bào)告正文

1 重要提示

1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

1.2 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。

1.3 公司負(fù)責(zé)人李志江、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人卿北軍及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)鄒維嬌聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

2 公司基本情況

2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元

非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

適用   不適用

單位：元

2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表

單位：股

3 重要事項(xiàng)

3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因

適用   不適用

一、報(bào)告期末資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目大幅變動(dòng)情況及原因說(shuō)明

1、貨幣資金：本報(bào)告期末貨幣資金余額較上年末增加222.68%，主要原因系2012年2月公開(kāi)發(fā)行股票收到募集資金。

2、應(yīng)收賬款：本報(bào)告期末應(yīng)收賬款賬面余額較上年末增加40.64%，主要原因系銷(xiāo)售增加，信用期內(nèi)的應(yīng)收賬款余額相應(yīng)增加。

3、短期借款：本報(bào)告期末短期借款余額較上年末增加31.03%，主要原因系2012年3月增加中國(guó)建設(shè)銀行短期借款900萬(wàn)元，用于流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)。

4、應(yīng)付票據(jù)：本報(bào)告期末應(yīng)付票據(jù)余額較上年末減少48.31%，主要原因系上年開(kāi)具的承兌匯票基本在本報(bào)告期到期予以解付，而本報(bào)告期以承兌匯票結(jié)算的供應(yīng)商到期貨款相對(duì)較少。

5、應(yīng)付賬款：本報(bào)告期末應(yīng)付賬款余額較上年末增加34.49%，主要原因系公司銷(xiāo)售增加，采購(gòu)量加大，供應(yīng)商未到期貨款相應(yīng)增加。

6、應(yīng)交稅金：本報(bào)告期末應(yīng)交稅金余額較上年末增加33.38%，主要原因系公司銷(xiāo)售規(guī)模擴(kuò)大，內(nèi)銷(xiāo)比重提高等因素，應(yīng)交增值稅和企業(yè)所得稅增加。

7、一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債：本報(bào)告期末一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債較上年末減少60.76%，主要原因系報(bào)告期內(nèi)償還了到期的貸款。

8、其他流動(dòng)負(fù)債：本報(bào)告期末其他流動(dòng)負(fù)債余額較上年末減少37.42%，主要原因系隨著公司研發(fā)項(xiàng)目的開(kāi)展，政府資助逐步投入項(xiàng)目，一年內(nèi)轉(zhuǎn)入利潤(rùn)表的遞延收益減少。

二、報(bào)告期利潤(rùn)表項(xiàng)目大幅變動(dòng)情況及原因說(shuō)明

1、營(yíng)業(yè)稅金及附加：報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)稅金及附加較上年同期增加501.20%，主要原因系公司銷(xiāo)售收入增加導(dǎo)致銷(xiāo)項(xiàng)稅額增加，以及報(bào)告期的進(jìn)項(xiàng)稅額相比上年同期減少，共同影響導(dǎo)致教育費(fèi)附加和城建稅增加。

2、銷(xiāo)售費(fèi)用：報(bào)告期內(nèi)銷(xiāo)售費(fèi)用較上年同期增加33.86%，主要原因系銷(xiāo)售人員增加及薪資調(diào)整使銷(xiāo)售人員職工薪酬增加。

3、管理費(fèi)用：報(bào)告期內(nèi)管理費(fèi)用較上年同期增加36.59%，主要原因系公司規(guī)模擴(kuò)大，研究開(kāi)發(fā)費(fèi)、職工薪酬增加。

4、財(cái)務(wù)費(fèi)用：報(bào)告期內(nèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期減少87.18%，主要原因系2012年2月公開(kāi)發(fā)行股票收到募集資金，本期利息收入增加，費(fèi)用化利息支出減少。

5、營(yíng)業(yè)外收入：報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)外收入較上年同期增加51.02%，主要原因系政府補(bǔ)貼收入增加。

三、報(bào)告期現(xiàn)金流量表項(xiàng)目大幅變動(dòng)情況及原因說(shuō)明

1、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額：報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額較上年同期增加20,551.34萬(wàn)元，主要原因系籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~增加，2012年2月公開(kāi)發(fā)行股票收到募集資金凈額21,919.51萬(wàn)元。

2、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~：報(bào)告期內(nèi)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期增加20,262.39萬(wàn)元，主要原因系2012年2月公開(kāi)發(fā)行股票收到募集資金凈額21,919.51萬(wàn)元。

3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明

3.2.1 非標(biāo)意見(jiàn)情況

適用   不適用

3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況

適用   不適用

3.2.3 日常經(jīng)營(yíng)重大合同的簽署和履行情況

適用   不適用

3.2.4 其他

適用   不適用

3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況

上市公司及其董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員、公司持股5%以上股東及其實(shí)際控制人等有關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的以下承諾事項(xiàng)

適用   不適用

3.4 對(duì)2012年1-6月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)

3.5 其他需說(shuō)明的重大事項(xiàng)

3.5.1 證券投資情況

適用   不適用

3.5.2 報(bào)告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)情況表

本報(bào)告期沒(méi)有接待投資者實(shí)地調(diào)研、電話溝通和書(shū)面問(wèn)詢。

3.6 衍生品投資情況

適用   不適用

3.6.1 報(bào)告期末衍生品投資的持倉(cāng)情況

適用   不適用

深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司

董事長(zhǎng)李志江

二 一二年四月二十日