證券代碼：002654 證券簡稱：萬潤科技 公告編號：2012-045
深圳萬潤科技股份有限公司
2012年半年度報告摘要
一、重要提示
本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
聲明：
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次半年報的董事會會議
| 未親自出席董事姓名 | 未親自出席董事職務 | 未親自出席會議原因 | 被委托人姓名 |
| 李杰 | 獨立董事 | 公務出差 | 劉旺新 |
審計意見提示
公司半年度財務報告未經(jīng)會計師事務所審計。
公司負責人李志江、主管會計工作負責人卿北軍及會計機構負責人(會計主管人員)鄒維嬌聲明：保證半年度報告中財務報告的真實、完整。
二、上市公司基本情況
（一）基本情況簡介
| A股簡稱 | 萬潤科技 | |
| A股代碼 | 002654 | |
| 上市證券交易所 | 深圳證券交易所 | |
| 董事會秘書 | 證券事務代表 | |
| 姓名 | 郝軍 | 萬建平 |
| 聯(lián)系地址 | 深圳市光明新區(qū)光明辦事處圳美公常路北側雅盛科技工業(yè)園廠房B棟 | 深圳市光明新區(qū)光明辦事處圳美公常路北側雅盛科技工業(yè)園廠房B棟 |
| 電話 | 0755-29199416 | 0755-29199416 |
| 傳真 | 0755-33236389 | 0755-33236389 |
| 電子信箱 | wanrun@mason-led.com | wanjp@masonled.com |
（二）主要財務數(shù)據(jù)和指標
1、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
以前報告期財務報表是否發(fā)生了追溯調整
是 否
| 本報告期末 | 上年度期末 | 本報告期末比上年度期末增減(%) | |
| 總資產(chǎn)（元） | 651,379,885.7 | 426,615,309.46 | 52.69% |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權益（元） | 482,670,932.84 | 248,353,188.56 | 94.35% |
| 股本（股） | 88,000,000 | 66,000,000 | 33.33% |
| 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） | 5.48 | 3.76 | 45.74% |
| 資產(chǎn)負債率（%） | 25.9% | 41.79% | -15.89% |
| 報告期（1-6月） | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
| 營業(yè)總收入（元） | 196,183,560.18 | 190,199,852.71 | 3.15% |
| 營業(yè)利潤（元） | 27,728,087 | 31,585,783.73 | -12.21% |
| 利潤總額（元） | 29,650,740.98 | 32,147,341.77 | -7.77% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） | 25,682,691.32 | 27,550,500.79 | -6.78% |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（元） | 24,048,435.44 | 27,073,176.46 | -11.17% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.32 | 0.42 | -23.81% |
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.32 | 0.42 | -23.81% |
| 加權平均凈資產(chǎn)收益率（%） | 6.33% | 13.24% | -6.91% |
| 扣除非經(jīng)常性損益后的加權平均凈資產(chǎn)收益率（%） | 5.93% | 13.01% | -7.08% |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） | -5,529,931.6 | 40,923,076.3 | -113.51% |
| 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股） | -0.06 | 0.62 | -109.68% |
2、非經(jīng)常性損益項目
適用 不適用
| 非經(jīng)常性損益項目 | 年初到報告期末金額（元） | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | ||
| 越權審批或無正式批準文件的稅收返還、減免 | ||
| 計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務密切相關，按照國家統(tǒng)一標準定額或定量享受的政府補助除外） | 1,925,617.88 | |
| 計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產(chǎn)減值準備 | ||
| 債務重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 | ||
| 交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營業(yè)務無關的或有事項產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 | ||
| 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 | ||
| 對外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營取得的托管費收入 | ||
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -2,963.9 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | ||
| 少數(shù)股東權益影響額 | ||
| 所得稅影響額 | -288,398.1 | |
| 合計 | 1,634,255.88 | -- |
3、同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況
適用 不適用
4、同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況
適用 不適用
三、股本變動及股東情況
（一）股本變動情況表
適用 不適用
| 本次變動前 | 本次變動增減（＋，－） | 本次變動后 | |||||||
| 數(shù)量 | 比例(%) | 發(fā)行新股 | 送股 | 公積金轉股 | 其他 | 小計 | 數(shù)量 | 比例(%) | |
| 一、有限售條件股份 | 66,000,000 | 100% | 4,400,000 | -4,400,000 | 0 | 66,000,000 | 75% | ||
| 1、國家持股 | |||||||||
| 2、國有法人持股 | 4,600,000 | 6.97% | 4,600,000 | 5.23% | |||||
| 3、其他內(nèi)資持股 | 61,400,000 | 93.03% | 4,400,000 | -4,400,000 | 0 | 61,400,000 | 69.77% | ||
| 其中：境內(nèi)法人持股 | 11,520,000 | 17.45% | 4,400,000 | -4,400,000 | 0 | 11,520,000 | 13.09% | ||
| 境內(nèi)自然人持股 | 49,880,000 | 75.58% | 49,880,000 | 56.68% | |||||
| 4、外資持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5.高管股份 | |||||||||
| 二、無限售條件股份 | 17,600,000 | 4,400,000 | 22,000,000 | 22,000,000 | 25% | ||||
| 1、人民幣普通股 | 17,600,000 | 4,400,000 | 22,000,000 | 22,000,000 | 25% | ||||
| 2、境內(nèi)上市的外資股 | |||||||||
| 3、境外上市的外資股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份總數(shù) | 66,000,000 | 100% | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 | 88,000,000 | 100% | ||
（二）前10名股東、前10名無限售條件股東/流通股股東持股情況表
前10名股東、前10名無限售條件股東持股情況表
| 股東總數(shù) | 9,153 | |||||
| 前十名股東持股情況 | ||||||
| 股東名稱（全稱） | 股東性質 | 持股比例(%) | 持股總數(shù) | 持有有限售條件股份數(shù)量 | 質押或凍結情況 | |
| 股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||
| 羅小艷 | 其他 | 17.05% | 15,000,000 | 15,000,000 | ||
| 李志江 | 其他 | 14.57% | 12,820,000 | 12,820,000 | ||
| 李馳 | 其他 | 9.09% | 8,000,000 | 8,000,000 | ||
| 嘉銘投資有限公司 | 社會法人股 | 6.73% | 5,920,000 | 5,920,000 | ||
| 羅明 | 其他 | 5.71% | 5,026,000 | 5,026,000 | ||
| 國信弘盛投資有限公司 | 國有股 | 3.6% | 3,167,800 | 3,167,800 | ||
| 深圳市齊心控股有限公司 | 社會法人股 | 3.52% | 3,100,000 | 3,100,000 | ||
| 深圳市江明投資發(fā)展有限公司 | 社會法人股 | 2.84% | 2,500,000 | 2,500,000 | ||
| 羅平 | 其他 | 2.5% | 2,200,000 | 2,200,000 | ||
| 張中漢 | 其他 | 2.39% | 2,100,000 | 2,100,000 | ||
| 前十名無限售條件股東持股情況 | ||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件股份數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||
| 種類 | 數(shù)量 | |||||
| 中國銀行－景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)妥C券投資基金 | 915,000 | A股 | 915,000 | |||
| 王開秀 | 155,571 | A股 | 155,571 | |||
| 盧劍萍 | 139,100 | A股 | 139,100 | |||
| 中融國際信托有限公司－中融增強38號 | 120,000 | A股 | 120,000 | |||
| 謝永光 | 102,881 | A股 | 102,881 | |||
| 昆明盈鑫伍零投資中心（有限合伙） | 102,552 | A股 | 102,552 | |||
| 周芹 | 100,000 | A股 | 100,000 | |||
| 趙峰 | 81,300 | A股 | 81,300 | |||
| 浙商證券有限責任公司客戶信用交易擔保證券賬戶 | 80,000 | A股 | 80,000 | |||
| 張雄威 | 76,600 | A股 | 76,600 | |||
| 上述股東關聯(lián)關系或（及）一致行動人的說明 | 前10名股東中，李志江與羅小艷系配偶關系，李馳系李志江與羅小艷之女，三人系公司同一實際控制人；羅明系羅小艷之胞弟，羅平系羅小艷之胞妹；深圳市江明投資發(fā)展有限公司系公司同一實際控制人之一李志江控制的企業(yè)，李志江直接持有其60.20%的股權，羅明直接持有其5.60%的股權。除此之外，未知其他股東之間是否存在關聯(lián)關系，也未知是否屬于《上市公司收購管理辦法》規(guī)定的一致行動人。 | |||||
（三）控股股東及實際控制人變更情況
適用 不適用
四、董事、監(jiān)事和高級管理人員情況
（一）董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動
| 姓名 | 職務 | 期初持股數(shù)（股） | 本期增持股份數(shù)量（股） | 本期減持股份數(shù)量（股） | 期末持股數(shù)（股） | 其中：持有限制性股票數(shù)量（股） | 期末持有股票期權數(shù)量（股） | 變動原因 |
| 李志江 | 董事長 | 12,820,000 | 12,820,000 | 12,820,000 | ||||
| 羅小艷 | 董事 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | ||||
| 羅明 | 總經(jīng)理;董事 | 5,026,000 | 5,026,000 | 5,026,000 | ||||
| 張中漢 | 董事;副總經(jīng)理 | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | ||||
| 郝軍 | 董事;副總經(jīng)理;董事會秘書 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||
| 劉平 | 董事;副總經(jīng)理 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ||||
| 李杰 | 獨立董事 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 陳燕燕 | 獨立董事 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 劉旺新 | 獨立董事 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 陳菲 | 監(jiān)事 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | ||||
| 張思進 | 監(jiān)事 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 文軍 | 監(jiān)事 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 胡亮 | 副總經(jīng)理 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 卿北軍 | 財務總監(jiān) | 0 | 0 | 0 |
五、董事會報告
（一）主營業(yè)務分行業(yè)、產(chǎn)品情況表
單位：元
| 主營業(yè)務分行業(yè)情況 | ||||||
| 分行業(yè) | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 毛利率(%) | 營業(yè)收入比上年同期增減（%） | 營業(yè)成本比上年同期增減（%） | 毛利率比上年同期增減（%） |
| 電子元器件制造業(yè) | 195,755,746.92 | 139,563,250.35 | 28.71% | 3.89% | 7.13% | -2.16% |
| 主營業(yè)務產(chǎn)品情況 | ||||||
| 分產(chǎn)品 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 毛利率(%) | 營業(yè)收入比上年同期增減（%） | 營業(yè)成本比上年同期增減（%） | 毛利率比上年同期增減（%） |
| LED光源器件 | 145,224,237.06 | 103,550,309.87 | 28.7% | -2.6% | 1.38% | -2.79% |
| LED應用照明產(chǎn)品 | 46,354,236.59 | 31,523,131.35 | 32% | 36.28% | 34.09% | 1.11% |
| 紅外線接收頭 | 4,177,273.27 | 4,489,809.13 | -7.48% | -21.52% | -2.82% | -20.67% |
毛利率比上年同期增減幅度較大的原因說明
紅外線接收頭毛利率比上年同期下降20.67%，主要原因是由于宏觀經(jīng)濟影響以及市場競爭因素，導致銷售單價下降較大。
（二）主營業(yè)務分地區(qū)情況
單位：元
| 地區(qū) | 營業(yè)收入 | 營業(yè)收入比上年同期增減（％） |
| 境內(nèi) | 147,129,302.6 | 9.34% |
| 境外 | 48,626,444.32 | -9.73% |
（三）主營業(yè)務及其結構發(fā)生重大變化的原因說明
適用 不適用
（四）主營業(yè)務盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明
適用 不適用
（五）利潤構成與上年相比發(fā)生重大變化的原因分析
適用 不適用
（六）募集資金使用情況
1、募集資金使用情況對照表
適用 不適用
單位：萬元
| 募集資金總額 | 21,919.51 | 本報告期投入募集資金總額 | 2,873.2 | |||||||
| 報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 | 0 | |||||||||
| 累計變更用途的募集資金總額 | 0 | 已累計投入募集資金總額 | 2,873.2 | |||||||
| 累計變更用途的募集資金總額比例 | 0% | |||||||||
| 承諾投資項目和超募資金投向 | 是否已變更項目(含部分變更) | 募集資金承諾投資總額 | 調整后投資總額(1) | 本報告期投入金額 | 截至期末累計投入金額(2) | 截至期末投資進度(%)(3)＝(2)/(1) | 項目達到預定可使用狀態(tài)日期 | 本報告期實現(xiàn)的效益 | 是否達到預計效益 | 項目可行性是否發(fā)生重大變化 |
| 承諾投資項目 | ||||||||||
| 新型高光效貼片式LED生產(chǎn)建設項目 | 否 | 12,691 | 12,691 | 837.18 | 837.18 | 6.6% | 否 | |||
| LED綠色節(jié)能照明燈具生產(chǎn)項目 | 否 | 9,676 | 9,676 | 1,887.78 | 1,887.78 | 19.51% | 否 | |||
| 企業(yè)技術研發(fā)中心項目 | 否 | 2,188.3 | 2,188.3 | 148.24 | 148.24 | 6.77% | 否 | |||
| 承諾投資項目小計 | - | 24,555.3 | 24,555.3 | 2,873.2 | 2,873.2 | - | - | - | - | |
| 超募資金投向 | ||||||||||
| 歸還銀行貸款（如有） | - | - | - | - | - | |||||
| 補充流動資金（如有） | - | - | - | - | - | |||||
| 超募資金投向小計 | - | - | - | - | - | |||||
| 合計 | - | - | - | - | - | |||||
| 未達到計劃進度或預計收益的情況和原因（分具體項目） | 截至2012年6月30日，公司所有募投項目均處于按計劃建設中。 | |||||||||
| 項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 | 截至2012年6月30日，公司所有募投項目可行性未發(fā)生重大變化。 | |||||||||
| 超募資金的金額、用途及使用進展情況 | 適用 不適用 | |||||||||
| 募集資金投資項目實施地點變更情況 | 適用 不適用 | |||||||||
| 報告期內(nèi)發(fā)生 以前年度發(fā)生 | ||||||||||
| 募集資金投資項目實施方式調整情況 | 適用 不適用 | |||||||||
| 報告期內(nèi)發(fā)生 以前年度發(fā)生 | ||||||||||
| 募集資金投資項目先期投入及置換情況 | 適用 不適用 | |||||||||
| 中審國際會計師事務所有限公司于2012年3月1日出具了《關于深圳萬潤科技股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（中審國際 鑒字【2012】01020075號），截止2012年2月29日，本公司以自籌資金人民幣2,309.03萬元預先投入和實施了新型高光效貼片式LED生產(chǎn)建設項目、LED綠色節(jié)能照明燈具生產(chǎn)項目、企業(yè)技術研發(fā)中心項目共三項募集資金投資項目，根據(jù)上述報告，本公司召開第二屆董事會第三次會議，審議通過了《關于以募集資金置換已預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意以人民幣2,309.03萬元募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金人民幣2,309.03萬元。本公司保薦機構國信證券股份有限公司出具了《關于公司以募集資金置換已預先投入募投項目的自籌資金事項的核查意見》。 | ||||||||||
| 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 | 適用 不適用 | |||||||||
| 公司第二屆董事會第三次會議、2012年第一次臨時股東大會審議通過《關于使用閑置募集資金補充流動資金的議案》，使用閑置募集資金人民幣8,000萬元暫時補充流動資金，單次使用期限自公司2012年第一次臨時股東大會審議通過之日起不超過六個月，到期歸還到募集資金專用賬戶。本公司保薦機構國信證券股份有限公司出具了《關于公司使用閑置募集資金補充流動資金的核查意見》。 | ||||||||||
| 項目實施出現(xiàn)募集資金結余的金額及原因 | 適用 不適用 | |||||||||
| 尚未使用的募集資金用途及去向 | 尚未使用的募集資金存放于募集資金專用賬戶，將繼續(xù)用于原承諾的募投項目。 | |||||||||
| 募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 | 無。 | |||||||||
2、變更募集資金投資項目情況表
適用 不適用
（七）董事會下半年的經(jīng)營計劃修改計劃
適用 不適用
（八）對2012年1-9月經(jīng)營業(yè)績的預計
2012年1-9月預計的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
| 2012年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤變動幅度 | -5% | 至 | -30% |
| 2012年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區(qū)間（萬元） | 2,947.59 | 至 | 4,000.29 |
| 2011年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） | 42,108,362.96 | ||
| 業(yè)績變動的原因說明 | 1、受宏觀經(jīng)濟不景氣影響，訂單未達到預期，銷售收入與去年同期基本持平，由于市場競爭因素影響，毛利率下降； 2、人力成本上升及公司為擴大市場份額，在銷售隊伍、廣告宣傳等方面的投入有所增長。 | ||
（九）董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明
適用 不適用
（十）公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明
適用 不適用
六、重要事項
（一）收購、出售資產(chǎn)及資產(chǎn)重組
1、收購資產(chǎn)
適用 不適用
2、出售資產(chǎn)情況
適用 不適用
3、自資產(chǎn)重組報告書或收購出售資產(chǎn)公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經(jīng)營成果與財務狀況的影響
適用 不適用
（二）擔保事項
適用 不適用
（三）非經(jīng)營性關聯(lián)債權債務往來
適用 不適用
（四）重大訴訟仲裁事項
適用 不適用
（五）其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
適用 不適用
1、證券投資情況
適用 不適用
2、持有其他上市公司股權情況
適用 不適用
3、報告期內(nèi)資金被占用情況及清欠進展情況
適用 不適用
截止報告期末，上市公司未完成非經(jīng)營性資金占用的清欠工作的，董事會提出的責任追究方案
適用 不適用
4、承諾事項履行情況
上市公司及其董事、監(jiān)事和高級管理人員、公司持股5%以上股東及其實際控制人等有關方在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的以下承諾事項
適用 不適用
| 承諾事項 | 承諾人 | 承諾內(nèi)容 | 履行情況 |
| 股改承諾 | |||
| 收購報告書或權益變動報告書中所作承諾 | |||
| 資產(chǎn)置換時所作承諾 | |||
| 發(fā)行時所作承諾 | 董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控制人及股東 | 本公司同一實際控制人李志江、羅小艷及李馳承諾：“若因有權部門的要求或決定，萬潤科技及其子公司需為職工補繳社保基金或住房公積金、或萬潤科技及其子公司因未繳納職工社?；鸹蜃》抗e金而承擔任何罰款或損失，本人愿意在毋須萬潤科技支付對價的情況下承擔所有補繳金額和相關所有費用及/或相關的經(jīng)濟賠償責任?！?br> 公司同一實際控制人李志江、羅小艷及李馳承諾：“萬潤科技首次公開發(fā)行股票并上市后，若稅收主管部門向萬潤科技追繳因其享受有關稅收優(yōu)惠政策而免征或/及少征的企業(yè)所得稅，本人愿意在毋須萬潤科技支付對價的情況下全額承擔萬潤科技在本次發(fā)行并上市前應補繳的稅款及由此所產(chǎn)生的所有相關費用?！?/td> | 嚴格履行 |
| 其他對公司中小股東所作承諾 |
5、董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案
適用 不適用
6、其他綜合收益細目
不適用。
（六）報告期接待調研、溝通、采訪等活動登記表
| 接待時間 | 接待地點 | 接待方式 | 接待對象類型 | 接待對象 | 談論的主要內(nèi)容及提供的資料 |
| 2012年05月11日 | 公司六樓多功能會議室 | 實地調研 | 機構 | 國信證券股份有限公司、萬家基金管理有限公司 | 公司生產(chǎn)經(jīng)營情況；參觀公司展廳、車間；提供公司產(chǎn)品圖冊資料。 |
| 2012年05月18日 | 公司六樓多功能會議室 | 實地調研 | 機構 | 平安證券有限責任公司、國信證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、民生證券有限責任公司、廣發(fā)基金管理有限公司、深圳市恒運盛投資顧問有限公司 | 公司生產(chǎn)經(jīng)營及募投項目情況；參觀公司展廳、車間；提供公司產(chǎn)品圖冊資料。 |
| 2012年06月20日 | 公司六樓多功能會議室 | 實地調研 | 機構 | 國信證券股份有限公司、景順長城基金管理有限公司 | 公司生產(chǎn)經(jīng)營情況；參觀公司展廳、車間；提供公司產(chǎn)品圖冊資料。 |
七、財務報告
（一）審計意見
半年報是否經(jīng)過審計
是 否
（二）財務報表
是否需要合并報表：
是 否
1、合并資產(chǎn)負債表
編制單位： 深圳萬潤科技股份有限公司 單位： 元
| 項目 | 附注 | 期末余額 | 期初余額 |
| 流動資產(chǎn)： | |||
| 貨幣資金 | 181,531,452.54 | 71,544,562.64 | |
| 結算備付金 | |||
| 拆出資金 | |||
| 交易性金融資產(chǎn) | 0 | 0 | |
| 應收票據(jù) | 29,383,822.11 | 19,943,854.64 | |
| 應收賬款 | 136,730,756.19 | 85,813,293.23 | |
| 預付款項 | 16,080,689.56 | 11,961,548.39 | |
| 應收保費 | |||
| 應收分保賬款 | |||
| 應收分保合同準備金 | |||
| 應收利息 | 0 | 0 | |
| 應收股利 | 0 | 0 | |
| 其他應收款 | 3,629,756.14 | 6,192,160.36 | |
| 買入返售金融資產(chǎn) | |||
| 存貨 | 87,960,515.19 | 68,911,755.1 | |
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | |||
| 其他流動資產(chǎn) | 0 | 0 | |
| 流動資產(chǎn)合計 | 455,316,991.73 | 264,367,174.36 | |
| 非流動資產(chǎn)： | |||
| 發(fā)放委托貸款及墊款 | |||
| 可供出售金融資產(chǎn) | 0 | 0 | |
| 持有至到期投資 | 0 | 0 | |
| 長期應收款 | 0 | 0 | |
| 長期股權投資 | |||
| 投資性房地產(chǎn) | |||
| 固定資產(chǎn) | 124,467,140.93 | 107,822,037.89 | |
| 在建工程 | 39,547,809.18 | 25,954,890.22 | |
| 工程物資 | 0 | 0 | |
| 固定資產(chǎn)清理 | 0 | 0 | |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | |||
| 油氣資產(chǎn) | 0 | 0 | |
| 無形資產(chǎn) | 24,334,829.2 | 24,082,261.75 | |
| 開發(fā)支出 | 3,000,000 | ||
| 商譽 | |||
| 長期待攤費用 | 2,720,886.79 | 2,931,928.24 | |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 1,992,227.87 | 1,457,017 | |
| 其他非流動資產(chǎn) | 0 | 0 | |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 196,062,893.97 | 162,248,135.1 | |
| 資產(chǎn)總計 | 651,379,885.7 | 426,615,309.46 | |
| 流動負債： | |||
| 短期借款 | 0 | 29,000,000 | |
| 向中央銀行借款 | |||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | |||
| 拆入資金 | |||
| 交易性金融負債 | 0 | 0 | |
| 應付票據(jù) | 57,734,971.4 | 43,028,114.53 | |
| 應付賬款 | 92,006,647.52 | 62,359,249.76 | |
| 預收款項 | 5,005,496.87 | 7,237,246.51 | |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | |||
| 應付手續(xù)費及傭金 | |||
| 應付職工薪酬 | 3,731,559.48 | 4,424,471.62 | |
| 應交稅費 | -614,548.41 | 2,737,017.61 | |
| 應付利息 | 0 | 0 | |
| 應付股利 | 0 | 0 | |
| 其他應付款 | 910,458.65 | 1,000,413.93 | |
| 應付分保賬款 | |||
| 保險合同準備金 | |||
| 代理買賣證券款 | |||
| 代理承銷證券款 | |||
| 一年內(nèi)到期的非流動負債 | 1,101,686.2 | 18,077,891.43 | |
| 其他流動負債 | 997,942.1 | 2,113,455.44 | |
| 流動負債合計 | 160,874,213.81 | 169,977,860.83 | |
| 非流動負債： | |||
| 長期借款 | 292,351.07 | 842,833.7 | |
| 應付債券 | |||
| 長期應付款 | |||
| 專項應付款 | 0 | 0 | |
| 預計負債 | 324,492.17 | 273,193.02 | |
| 遞延所得稅負債 | |||
| 其他非流動負債 | 7,217,895.81 | 7,168,233.35 | |
| 非流動負債合計 | 7,834,739.05 | 8,284,260.07 | |
| 負債合計 | 168,708,952.86 | 178,262,120.9 | |
| 所有者權益（或股東權益）： | |||
| 實收資本（或股本） | 88,000,000 | 66,000,000 | |
| 資本公積 | 249,484,470.66 | 52,289,417.7 | |
| 減：庫存股 | |||
| 專項儲備 |
| 盈余公積 | 13,079,167.62 | 13,079,167.62 | |
| 一般風險準備 | |||
| 未分配利潤 | 132,107,294.56 | 116,984,603.24 | |
| 外幣報表折算差額 | |||
| 歸屬于母公司所有者權益合計 | 482,670,932.84 | 248,353,188.56 | |
| 少數(shù)股東權益 | |||
| 所有者權益（或股東權益）合計 | 482,670,932.84 | 248,353,188.56 | |
| 負債和所有者權益（或股東權益）總計 | 651,379,885.7 | 426,615,309.46 |
法定代表人：李志江 主管會計工作負責人：卿北軍 會計機構負責人：鄒維嬌
2、母公司資產(chǎn)負債表
單位： 元
| 項目 | 附注 | 期末余額 | 期初余額 |
| 流動資產(chǎn)： | |||
| 貨幣資金 | 46,550,909.55 | 65,919,908.33 | |
| 交易性金融資產(chǎn) | |||
| 應收票據(jù) | 29,383,822.11 | 19,943,854.64 | |
| 應收賬款 | 136,730,756.19 | 85,813,293.23 | |
| 預付款項 | 12,768,229.56 | 5,961,548.39 | |
| 應收利息 | |||
| 應收股利 | |||
| 其他應收款 | 25,110,974.16 | 44,921,166.96 | |
| 存貨 | 87,960,515.19 | 68,911,755.1 | |
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | |||
| 其他流動資產(chǎn) | |||
| 流動資產(chǎn)合計 | 338,505,206.76 | 291,471,526.65 | |
| 非流動資產(chǎn)： | |||
| 可供出售金融資產(chǎn) | |||
| 持有至到期投資 | |||
| 長期應收款 | |||
| 長期股權投資 | 169,540,066.22 | 10,458,466.22 | |
| 投資性房地產(chǎn) | |||
| 固定資產(chǎn) | 123,092,140.93 | 107,822,037.89 | |
| 在建工程 | |||
| 工程物資 | |||
| 固定資產(chǎn)清理 | |||
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | |||
| 油氣資產(chǎn) | |||
| 無形資產(chǎn) | 854,838.6 | 358,183.83 | |
| 開發(fā)支出 | 3,000,000 | ||
| 商譽 | |||
| 長期待攤費用 | 2,717,455.62 | 2,931,928.24 | |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 1,656,995.37 | 1,209,832.6 | |
| 其他非流動資產(chǎn) | |||
| 非流動資產(chǎn)合計 | 300,861,496.74 | 122,780,448.78 | |
| 資產(chǎn)總計 | 639,366,703.5 | 414,251,975.43 | |
| 流動負債： | |||
| 短期借款 | 29,000,000 | ||
| 交易性金融負債 | |||
| 應付票據(jù) | 57,734,971.4 | 43,028,114.53 | |
| 應付賬款 | 79,161,373.92 | 49,520,439.78 | |
| 預收款項 | 5,005,496.87 | 7,237,246.51 | |
| 應付職工薪酬 | 3,695,259.48 | 4,372,794.95 | |
| 應交稅費 | -737,763.99 | 2,535,712.12 | |
| 應付利息 | |||
| 應付股利 | |||
| 其他應付款 | 917,462.65 | 1,000,966.73 | |
| 一年內(nèi)到期的非流動負債 | 1,101,686.2 | 18,077,891.43 | |
| 其他流動負債 | 997,942.1 | 2,113,455.44 | |
| 流動負債合計 | 147,876,428.63 | 156,886,621.49 | |
| 非流動負債： | |||
| 長期借款 | 292,351.07 | 842,833.7 | |
| 應付債券 | |||
| 長期應付款 | |||
| 專項應付款 | |||
| 預計負債 | 324,492.17 | 273,193.02 | |
| 遞延所得稅負債 | |||
| 其他非流動負債 | 7,217,895.81 | 7,168,233.35 | |
| 非流動負債合計 | 7,834,739.05 | 8,284,260.07 | |
| 負債合計 | 155,711,167.68 | 165,170,881.56 | |
| 所有者權益（或股東權益）： | |||
| 實收資本（或股本） | 88,000,000 | 66,000,000 | |
| 資本公積 | 249,484,470.66 | 52,289,417.7 | |
| 減：庫存股 | |||
| 專項儲備 | |||
| 盈余公積 | 13,079,167.62 | 13,079,167.62 | |
| 未分配利潤 | 133,091,897.54 | 117,712,508.55 | |
| 外幣報表折算差額 | |||
| 所有者權益（或股東權益）合計 | 483,655,535.82 | 249,081,093.87 | |
| 負債和所有者權益（或股東權益）總計 | 639,366,703.5 | 414,251,975.43 |
3、合并利潤表
單位： 元
| 項目 | 附注 | 本期金額 | 上期金額 |
| 一、營業(yè)總收入 | 196,183,560.18 | 190,199,852.71 | |
| 其中：營業(yè)收入 | 196,183,560.18 | 190,199,852.71 | |
| 利息收入 | |||
| 已賺保費 | |||
| 手續(xù)費及傭金收入 | |||
| 二、營業(yè)總成本 | 168,455,473.18 | 158,614,068.98 | |
| 其中：營業(yè)成本 | 139,773,508.35 | 131,947,591.28 | |
| 利息支出 | |||
| 手續(xù)費及傭金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 賠付支出凈額 | |||
| 提取保險合同準備金凈額 | |||
| 保單紅利支出 | |||
| 分保費用 | |||
| 營業(yè)稅金及附加 | 1,293,857.27 | 796,214.9 | |
| 銷售費用 | 10,131,072.1 | 8,000,013.81 | |
| 管理費用 | 14,494,356.85 | 12,542,877.05 | |
| 財務費用 | -373,263.02 | 2,160,000.9 | |
| 資產(chǎn)減值損失 | 3,135,941.63 | 3,167,371.04 | |
| 加 ：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） | 0 | 0 | |
| 投資收益（損失以“－”號填列） | 0 | 0 | |
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | |||
| 匯兌收益（損失以“-”號填列） | |||
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | 27,728,087 | 31,585,783.73 | |
| 加 ：營業(yè)外收入 | 1,932,653.98 | 566,789.68 | |
| 減 ：營業(yè)外支出 | 10,000 | 5,231.64 | |
| 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 | 0 | 5,231.64 | |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 29,650,740.98 | 32,147,341.77 | |
| 減：所得稅費用 | 3,968,049.66 | 4,596,840.98 | |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 25,682,691.32 | 27,550,500.79 | |
| 其中：被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤 | 0 | 0 | |
| 歸屬于母公司所有者的凈利潤 | 25,682,691.32 | 27,550,500.79 | |
| 少數(shù)股東損益 | |||
| 六、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | 0.32 | 0.42 | |
| （二）稀釋每股收益 | 0.32 | 0.42 | |
| 七、其他綜合收益 | 0 | 0 | |
| 八、綜合收益總額 | 25,682,691.32 | 27,550,500.79 | |
| 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 25,682,691.32 | 27,550,500.79 | |
| 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0元。
法定代表人：李志江 主管會計工作負責人：卿北軍 會計機構負責人：鄒維嬌
（下轉A126版）
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