證券代碼：002654           證券簡稱：萬潤科技           公告編號：2012-051

深圳萬潤科技股份有限公司

關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳萬潤科技股份有限公司(以下簡稱“公司”、“萬潤科技”)2012年9月21日召開的第二屆董事會第九次會議、第二屆監(jiān)事會第八次會議審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，該議案尚需提交2012年第三次臨時股東大會批準(zhǔn)。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、本次募集資金的基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳萬潤科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》證監(jiān)許可[2012]73號文核準(zhǔn)，公司于2012年2月6日向社會公開發(fā)行2,200萬人民幣普通股，募集資金總額264,000,000.00元，實(shí)際募集資金凈額219,195,052.96元。以上募集資金已于2012年2月9日經(jīng)中審國際會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具中審國際驗(yàn)字[2012]第01020015號《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證確認(rèn)。公司首次公開發(fā)行股票并上市募集資金將全部投向新型高光效貼片式LED生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、LED綠色節(jié)能照明燈具生產(chǎn)項(xiàng)目、企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目。

二、前次使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金歸還情況

公司于2012年3月26日召開的2012年第一次臨時股東大會審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司使用閑置募集資金8,000萬元暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限自2012年第一次臨時股東大會審議通過之日起不超過6個月。根據(jù)上述決議，公司在規(guī)定期限內(nèi)使用了8,000萬元閑置募集資金補(bǔ)充流動資金，并已于2012年9月14日按承諾將該筆資金歸還至募集資金專戶，且已將歸還情況及時通知了保薦機(jī)構(gòu)國信證券股份有限公司和保薦代表人。

三、募集資金使用情況

截至2012年8月31日，公司合計(jì)使用募集資金3,743.76萬元，其中：新型高光效貼片式LED生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目已累計(jì)投入募集資金1,343.42萬元；LED綠色節(jié)能照明燈具生產(chǎn)項(xiàng)目已累計(jì)投入募集資金2,160.65萬元；企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目已累計(jì)投入募集資金239.69萬元；使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金8,000萬元；剩余10,234.48萬元（含利息）。2012年9月14日，公司已將上述8,000萬元閑置募集資金補(bǔ)充流動資金歸還至募集資金專戶。截止 2012年9月14日，公司募集資金賬戶余額為17,611.03萬元（含利息）。根據(jù)公司募集資金使用計(jì)劃及投資項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)進(jìn)度，預(yù)計(jì)在未來六個月內(nèi)仍有部分資金閑置。

三、本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的具體情況

由于目前銀行貸款利率較高，通過貸款融資將增加財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，且公司產(chǎn)銷規(guī)模擴(kuò)大，對流動資金需求加大，為保障公司對短期流動資金需求，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求、保證募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司第二屆董事會第九次會議、第二屆監(jiān)事會第八次會議審議通過，公司將繼續(xù)使用8,000萬元閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，單次使用期限自2012年第三次臨時股東大會審議通過之日起不超過6個月，到期歸還至募集資金專用賬戶。根據(jù)現(xiàn)行同期貸款利率計(jì)算，預(yù)計(jì)可為公司節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用約230萬元。

在本次使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金前12個月內(nèi)，公司未進(jìn)行證券投資等風(fēng)險(xiǎn)投資。公司同時承諾：上述資金僅用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營活動；在繼續(xù)使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金期間，不進(jìn)行證券投資等風(fēng)險(xiǎn)投資；在上述資金使用期限屆滿前，及時歸還至募集資金專用賬戶。公司本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途的情形。

四、獨(dú)立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)出具的意見

(一) 獨(dú)立董事獨(dú)立意見

公司已于2012年9月14日將前次使用閑置募集資金8,000萬元補(bǔ)充流動資金款項(xiàng)歸還至募集資金專項(xiàng)賬戶。公司本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》、公司《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定，并履行了法律法規(guī)及規(guī)范性文件的程序，合法合規(guī)。本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，不會影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形，能夠有效地提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本和經(jīng)營成本，符合公司和全體股東的利益。因此，同意公司繼續(xù)使用閑置募集資金8,000萬元暫時補(bǔ)充流動資金。

(二) 監(jiān)事會意見

公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》、公司《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定，程序合法合規(guī)。公司本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，不會影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。

(三) 保薦機(jī)構(gòu)核查意見

根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板保薦工作指引》等相關(guān)規(guī)定，國信證券股份有限公司作為公司保薦機(jī)構(gòu)，就上述募集資金使用行為發(fā)表核查意見如下：

保薦機(jī)構(gòu)核查后認(rèn)為：萬潤科技本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金事項(xiàng)已經(jīng)第二屆董事會第九次會議及第二屆監(jiān)事會第八次會議審議通過，尚需股東大會審議通過，獨(dú)立董事和監(jiān)事會對該事項(xiàng)發(fā)表了意見，該事項(xiàng)的審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。萬潤科技本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金未改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計(jì)劃的正常實(shí)施，本次補(bǔ)充流動資金時間自股東大會批準(zhǔn)之日起不超過六個月。本保薦機(jī)構(gòu)對此事項(xiàng)無異議。

五、備查文件

1、《第二屆董事會第九次會議決議》；

2、《第二屆監(jiān)事會第八次會議決議》；

3、《深圳萬潤科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第九次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

4、《國信證券股份有限公司關(guān)于深圳萬潤科技股份有限公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的核查意見》。

特此公告。

深圳萬潤科技股份有限公司

董事會

二 一二年九月二十二日