（上接A77版）
母公司利潤表
2012年1—6月
單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 附注 | 本期金額 | 上期金額 |
| 一、營業(yè)收入 | 0.00 | 0.00 | |
| 減：營業(yè)成本 | 0.00 | 0.00 | |
| 營業(yè)稅金及附加 | 0.00 | 0.00 | |
| 銷售費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | |
| 管理費(fèi)用 | 6,706,909.81 | 5,667,166.98 | |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -2,221,606.33 | -1,987,317.32 | |
| 資產(chǎn)減值損失 | 1,204,120.51 | 1,936,474.95 | |
| 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列） | 0.00 | 0.00 | |
| 投資收益（損失以“－”號(hào)填列） | 14,747,413.91 | 2,020,513.55 | |
| 其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填列） | 9,057,989.92 | -3,595,811.06 | |
| 加：營業(yè)外收入 | 0.00 | 0.00 | |
| 減：營業(yè)外支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 | 0.00 | 0.00 | |
| 三、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） | 9,057,989.92 | -3,595,811.06 | |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | |
| 四、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列） | 9,057,989.92 | -3,595,811.06 | |
| 五、每股收益： | |||
| ?。ㄒ唬┗久抗墒找?/td> | 0.0063 | -0.0025 | |
| ?。ǘ┫♂屆抗墒找?/td> | 0.0063 | -0.0025 | |
| 六、其他綜合收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 七、綜合收益總額 | 9,057,989.92 | -3,595,811.06 |
董事長：林秀成 總經(jīng)理：林志強(qiáng) 財(cái)務(wù)總監(jiān)：黃智俊
合并現(xiàn)金流量表
2012年1—6月
單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 附注 | 本期金額 | 上期金額 |
| 一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | |||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 712,165,266.73 | 562,839,548.19 | |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | 0.00 | 0.00 | |
| 向中央銀行借款凈增加額 | 0.00 | 0.00 | |
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | 0.00 | 0.00 | |
| 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | 0.00 | 0.00 | |
| 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | 0.00 | 0.00 | |
| 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 | 0.00 | 0.00 | |
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 | |
| 拆入資金凈增加額 | 0.00 | 0.00 | |
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | 0.00 | 0.00 | |
| 收到的稅費(fèi)返還 | 5,944,920.00 | 0.00 | |
| 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 236,153,914.45 | 1,397,676,415.54 | |
| 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 954,264,101.18 | 1,960,515,963.73 | |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 575,101,111.73 | 492,739,223.18 | |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | 0.00 | 0.00 | |
| 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | 0.00 | 0.00 | |
| 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 | |
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 | |
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 | |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | 111,955,680.08 | 65,271,668.98 | |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 210,720,114.35 | 268,836,820.61 | |
| 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 165,564,688.58 | 132,216,574.12 | |
| 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 1,063,341,594.74 | 959,064,286.89 | |
| 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -109,077,493.56 | 1,001,451,676.84 | |
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | |||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 19,660,734.17 | 12,800,000.00 | |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 15,880,099.16 | 0.00 | |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 0.00 | 2,489,391.71 | |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | 0.00 | 0.00 | |
| 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 2,940,000.00 | 0.00 | |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 38,480,833.33 | 15,289,391.71 | |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 603,327,817.96 | 1,926,809,684.93 | |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 10,000,000.00 | 13,181,734.17 | |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | 0.00 | 0.00 | |
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | 0.00 | 0.00 | |
| 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 | |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 613,327,817.96 | 1,939,991,419.10 | |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -574,846,984.63 | -1,924,702,027.39 | |
| 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | |||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | 0.00 | 78,233,600.00 |
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | 0.00 | 78,233,600.00 | |
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 1,399,607,656.50 | 912,943,900.00 | |
| 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 | |
| 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 | |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 1,399,607,656.50 | 991,177,500.00 | |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 278,330,000.00 | 79,330,000.00 | |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 501,132,855.64 | 150,751,119.75 | |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | |||
| 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | |||
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 779,462,855.64 | 230,081,119.75 | |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 620,144,800.86 | 761,096,380.25 | |
| 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | -94,400.00 | ||
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -63,779,677.33 | -162,248,370.30 | |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 1,454,069,138.83 | 1,904,464,685.87 | |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 1,390,289,461.50 | 1,742,216,315.57 |
董事長：林秀成 總經(jīng)理：林志強(qiáng) 財(cái)務(wù)總監(jiān)：黃智俊
母公司現(xiàn)金流量表
2012年1—6月
單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 附注 | 本期金額 | 上期金額 |
| 一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | |||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 | |
| 收到的稅費(fèi)返還 | 0.00 | 0.00 | |
| 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 722,920,741.89 | 777,512,925.38 | |
| 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 722,920,741.89 | 777,512,925.38 | |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 | |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | 173,459.85 | 304,553.35 | |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 17,251,256.28 | 33,352.70 | |
| 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 682,047,982.20 | 669,565,680.23 | |
| 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 699,472,698.33 | 669,903,586.28 | |
| 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 23,448,043.56 | 107,609,339.10 | |
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | |||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 19,660,734.17 | 12,800,000.00 | |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 504,273,620.13 | 0.00 | |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 0.00 | 0.00 | |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | 0.00 | 0.00 | |
| 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 | |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 523,934,354.30 | 12,800,000.00 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 0.00 | 4,200.00 | |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 66,661,500.00 | 130,520,734.17 | |
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | 0.00 | 0.00 | |
| 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 | |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 66,661,500.00 | 130,524,934.17 | |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 457,272,854.30 | -117,724,934.17 | |
| 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | |||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 | |
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 200,000,000.00 | 0.00 | |
| 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 | |
| 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 | |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 200,000,000.00 | 0.00 | |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 100,000,000.00 | 0.00 | |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 419,476,354.69 | 131,273,979.60 | |
| 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 | |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 519,476,354.69 | 131,273,979.60 | |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -319,476,354.69 | -131,273,979.60 | |
| 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | 0.00 | 0.00 | |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 161,244,543.17 | -141,389,574.67 | |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 408,559,691.37 | 302,285,211.77 | |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 569,804,234.54 | 160,895,637.10 |
董事長：林秀成 總經(jīng)理：林志強(qiáng) 財(cái)務(wù)總監(jiān)：黃智俊
合并所有者權(quán)益變動(dòng)表(見附表)
母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表(見附表)
7.3 本報(bào)告期無會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)的變更。
7.4 本報(bào)告期無前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正。
7.5企業(yè)合并及合并財(cái)務(wù)報(bào)表
7.5.1 合并范圍發(fā)生變更的說明
Lightera Corporation（美國財(cái)政部稅務(wù)局雇主編號(hào)：EIN 45-4739159）系三安光電股份有限公司之全資子公司，注冊(cè)資本為900萬美元，主要從事LED照明應(yīng)用裝置的研發(fā)與銷售，其《公司成立注冊(cè)證書》已于2012年3月8日獲美國加利福尼亞州州務(wù)卿辦公室認(rèn)證和批準(zhǔn)。Lightera Corporation自設(shè)立之日起納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍。
7.5.2 本期新納入合并范圍的主體和本期不再納入合并范圍的主體
7.5.2.1 本期新納入合并范圍的子公司、特殊目的主體、通過受托經(jīng)營或承租等方式形成控制權(quán)的經(jīng)營實(shí)體
單位:元 幣種:人民幣
| 名稱 | 處置日凈資產(chǎn) | 期初至處置日凈利潤 |
| Lightera Corporation | 56,015,895.97 | -645,604.03 |
三安光電股份有限公司
董事長：林秀成
二○一二年八月九日
合并所有者權(quán)益變動(dòng)表
2012年1—6月
單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | |||||||||
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益 | 少數(shù)股東權(quán)益 | 所有者權(quán)益合計(jì) | ||||||||
| 實(shí)收資本（或股本） | 資本公積 | 減：庫存股 | 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 盈余公積 | 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | 未分配利潤 | 其他 | |||
| 一、上年年末余額 | 1,444,013,776.00 | 2,972,986,611.66 | 0.00 | 0.00 | 91,040,010.75 | 0.00 | 1,156,786,202.67 | 0.00 | 242,220,370.34 | 5,907,046,971.42 |
| 加：會(huì)計(jì)政策變更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期差錯(cuò)更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年年初余額 | 1,444,013,776.00 | 2,972,986,611.66 | 0.00 | 0.00 | 91,040,010.75 | 0.00 | 1,156,786,202.67 | 0.00 | 242,220,370.34 | 5,907,046,971.42 |
| 三、本期增減變動(dòng)金額（減少以“－”號(hào)填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,924,460.41 | 0.00 | 6,021,366.79 | 38,945,827.20 |
| （一）凈利潤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 466,128,593.21 | 0.00 | 6,021,366.79 | 472,149,960.00 |
| （二）其他綜合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上述（一）和（二）小計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 466,128,593.21 | 0.00 | 6,021,366.79 | 472,149,960.00 |
| （三）所有者投入和減少資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （四）利潤分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -433,204,132.80 | 0.00 | 0.00 | -433,204,132.80 |
| 1．提取盈余公積 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．對(duì)所有者（或股東）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -433,204,132.80 | 0.00 | 0.00 | -433,204,132.80 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．盈余公積彌補(bǔ)虧損 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （六）專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （七）其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本期期末余額 | 1,444,013,776.00 | 2,972,986,611.66 | 0.00 | 0.00 | 91,040,010.75 | 0.00 | 1,189,710,663.08 | 0.00 | 248,241,737.13 | 5,945,992,798.62 |
單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 上年同期金額 | |||||||||
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益 | 少數(shù)股東權(quán)益 | 所有者權(quán)益合計(jì) | ||||||||
| 實(shí)收資本（或股本） | 資本公積 | 減：庫存股 | 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 盈余公積 | 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | 未分配利潤 | 其他 | |||
| 一、上年年末余額 | 656,369,898.00 | 3,760,630,489.66 | 0.00 | 0.00 | 27,454,234.98 | 0.00 | 415,474,955.32 | 0.00 | 50,531,989.04 | 4,910,461,567.00 |
| 加：會(huì)計(jì)政策變更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期差錯(cuò)更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年年初余額 | 656,369,898.00 | 3,760,630,489.66 | 0.00 | 0.00 | 27,454,234.98 | 0.00 | 415,474,955.32 | 0.00 | 50,531,989.04 | 4,910,461,567.00 |
| 三、本期增減變動(dòng)金額（減少以“－”號(hào)填列） | 787,643,878.00 | -787,643,878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327,739,769.02 | 0.00 | 210,978,104.48 | 538,717,873.50 |
| （一）凈利潤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 459,013,748.62 | 0.00 | 132,744,504.48 | 591,758,253.10 |
| （二）其他綜合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上述（一）和（二）小計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 459,013,748.62 | 0.00 | 132,744,504.48 | 591,758,253.10 |
| （三）所有者投入和減少資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,233,600.00 | 78,233,600.00 |
| 1．所有者投入資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,233,600.00 | 78,233,600.00 |
| 2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （四）利潤分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -131,273,979.60 | 0.00 | 0.00 | -131,273,979.60 |
| 1．提取盈余公積 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．對(duì)所有者（或股東）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -131,273,979.60 | 0.00 | 0.00 | -131,273,979.60 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) | 787,643,878.00 | -787,643,878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） | 787,643,878.00 | -787,643,878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．盈余公積彌補(bǔ)虧損 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （六）專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （七）其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本期期末余額 | 1,444,013,776.00 | 2,972,986,611.66 | 0.00 | 0.00 | 27,454,234.98 | 0.00 | 743,214,724.34 | 0.00 | 261,510,093.52 | 5,449,179,440.50 |
董事長：林秀成 總經(jīng)理：林志強(qiáng) 財(cái)務(wù)總監(jiān)：黃智俊
母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表
2012年1—6月
單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | |||||||
| 實(shí)收資本（或股本） | 資本公積 | 減：庫存股 | 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 盈余公積 | 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | 未分配利潤 | 所有者權(quán)益合計(jì) | |
| 一、上年年末余額 | 1,444,013,776.00 | 2,972,986,611.66 | 0.00 | 0.00 | 91,040,010.75 | 589,180,831.78 | 589,180,831.78 | 5,097,221,230.19 |
| 加：會(huì)計(jì)政策變更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期差錯(cuò)更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年年初余額 | 1,444,013,776.00 | 2,972,986,611.66 | 0.00 | 0.00 | 91,040,010.75 | 0.00 | 589,180,831.78 | 5,097,221,230.19 |
| 三、本期增減變動(dòng)金額（減少以“－”號(hào)填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -424,146,142.88 | -424,146,142.88 |
| （一）凈利潤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,057,989.92 | 9,057,989.92 |
| （二）其他綜合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上述（一）和（二）小計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,057,989.92 | 9,057,989.92 |
| （三）所有者投入和減少資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （四）利潤分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -433,204,132.80 | -433,204,132.80 |
| 1．提取盈余公積 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．對(duì)所有者（或股東）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -433,204,132.80 | -433,204,132.80 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．盈余公積彌補(bǔ)虧損 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （六）專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （七）其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本期期末余額 | 1,444,013,776.00 | 2,972,986,611.66 | 0.00 | 0.00 | 91,040,010.75 | 165,034,688.90 | 4,673,075,087.31 | |
| 項(xiàng)目 | 上年同期金額 | |||||||
| 實(shí)收資本（或股本） | 資本公積 | 減：庫存股 | 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 盈余公積 | 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | 未分配利潤 | 所有者權(quán)益合計(jì) | |
| 一、上年年末余額 | 656,369,898.00 | 3,760,630,489.66 | 0.00 | 0.00 | 27,454,234.98 | 0.00 | 148,182,829.43 | 4,592,637,452.07 |
| 加：會(huì)計(jì)政策變更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期差錯(cuò)更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年年初余額 | 656,369,898.00 | 3,760,630,489.66 | 0.00 | 0.00 | 27,454,234.98 | 0.00 | 148,182,829.43 | 4,592,637,452.07 |
| 三、本期增減變動(dòng)金額（減少以“－”號(hào)填列） | 787,643,878.00 | -787,643,878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -134,869,790.66 | -134,869,790.66 |
| （一）凈利潤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,595,811.06 | -3,595,811.06 |
| （二）其他綜合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上述（一）和（二）小計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,595,811.06 | -3,595,811.06 |
| （三）所有者投入和減少資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （四）利潤分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -131,273,979.60 | -131,273,979.60 |
| 1．提取盈余公積 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．對(duì)所有者（或股東）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -131,273,979.60 | -131,273,979.60 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) | 787,643,878.00 | -787,643,878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） | 787,643,878.00 | -787,643,878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．盈余公積彌補(bǔ)虧損 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （六）專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （七）其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本期期末余額 | 1,444,013,776.00 | 2,972,986,611.66 | 0.00 | 0.00 | 27,454,234.98 | 0.00 | 13,313,038.77 | 4,457,767,661.41 |
董事長：林秀成 總經(jīng)理：林志強(qiáng) 財(cái)務(wù)總監(jiān)：黃智俊
北京三聚環(huán)保新材料股份有限公司2012年半年度報(bào)告摘要
（上接A78版）
7、合并所有者權(quán)益變動(dòng)表
本期金額
單位： 元
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | |||||||||
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益 | 少數(shù)股東權(quán)益 | 所有者權(quán)益合計(jì) | ||||||||
| 實(shí)收資本（或股本） | 資本公積 | 減：庫存股 | 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 盈余公積 | 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | 未分配利潤 | 其他 | |||
| 一、上年年末余額 | 194,540,000.00 | 717,098,816.82 | 15,840,229.69 | 214,231,458.41 | 1,141,710,504.92 | |||||
| 加：會(huì)計(jì)政策變更 | ||||||||||
| 前期差錯(cuò)更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余額 | 194,540,000.00 | 717,098,816.82 | 15,840,229.69 | 214,231,458.41 | 1,141,710,504.92 | |||||
| 三、本期增減變動(dòng)金額（減少以“－”號(hào)填列） | 194,540,000.00 | -194,486,640.00 | 32,678,400.30 | 49,979,472.03 | 82,711,232.33 | |||||
| （一）凈利潤 | 52,132,400.30 | -47,167.97 | 52,085,232.33 | |||||||
| （二）其他綜合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小計(jì) | 52,132,400.30 | -47,167.97 | 52,085,232.33 | |||||||
| （三）所有者投入和減少資本 | 0 | 53,360.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,026,640.00 | 50,080,000.00 |
| 1．所有者投入資本 | 53,360 | 50,026,640.00 | 50,080,000.00 | |||||||
| 2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利潤分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19,454,000.00 | 0 | 0 | -19,454,000.00 |
| 1．提取盈余公積 | ||||||||||
| 2．提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||||||||||
| 3．對(duì)所有者（或股東）的分配 | -19,454,000.00 | -19,454,000.00 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) | 194,540,000.00 | -194,540,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） | 194,540,000.00 | -194,540,000.00 | ||||||||
| 2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公積彌補(bǔ)虧損 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 0 | |||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余額 | 389,080,000.00 | 522,612,176.82 | 15,840,229.69 | 246,909,858.71 | 49,979,472.03 | 1,224,421,737.25 | ||||
上年金額
單位： 元
| 項(xiàng)目 | 上年金額 | |||||||||
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益 | 少數(shù)股東權(quán)益 | 所有者權(quán)益合計(jì) | ||||||||
| 實(shí)收資本（或股本） | 資本公積 | 減：庫存股 | 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 盈余公積 | 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | 未分配利潤 | 其他 | |||
| 一、上年年末余額 | 97,270,000.00 | 814,368,816.82 | 10,548,415.84 | 139,050,814.84 | 1,061,238,047.50 | |||||
| 加：同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的追溯調(diào)整 | ||||||||||
| 加：會(huì)計(jì)政策變更 | ||||||||||
| 前期差錯(cuò)更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余額 | 97,270,000.00 | 814,368,816.82 | 10,548,415.84 | 139,050,814.84 | 1,061,238,047.50 | |||||
| 三、本期增減變動(dòng)金額（減少以“－”號(hào)填列） | 97,270,000.00 | -97,270,000.00 | 5,291,813.85 | 75,180,643.57 | 80,472,457.42 | |||||
| （一）凈利潤 | 95,062,957.42 | 95,062,957.42 | ||||||||
| （二）其他綜合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小計(jì) | 95,062,957.42 | 95,062,957.42 | ||||||||
| （三）所有者投入和減少資本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1．所有者投入資本 | ||||||||||
| 2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利潤分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,291,813.85 | 0 | -19,882,313.85 | 0 | 0 | -14,590,500.00 |
| 1．提取盈余公積 | 5,291,813.85 | -5,291,813.85 | ||||||||
| 2．提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||||||||||
| 3．對(duì)所有者（或股東）的分配 | -14,590,500.00 | -14,590,500.00 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) | 97,270,000.00 | -97,270,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） | 97,270,000.00 | -97,270,000.0 | ||||||||
| 2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公積彌補(bǔ)虧損 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余額 | 194,540,000.00 | 717,098,816.82 | 15,840,229.69 | 214,231,458.41 | 1,141,710,504.92 |
8、母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表
本期金額
單位： 元
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | |||||||
| 實(shí)收資本（或股本） | 資本公積 | 減：庫存股 | 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 盈余公積 | 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | 未分配利潤 | 所有者權(quán)益合計(jì) | |
| 一、上年年末余額 | 194,540,000.00 | 722,879,027.36 | 15,840,229.69 | 139,199,547.37 | 1,072,458,804.42 | |||
| 加：會(huì)計(jì)政策變更 | ||||||||
| 前期差錯(cuò)更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余額 | 194,540,000.00 | 722,879,027.36 | 15,840,229.69 | 139,199,547.37 | 1,072,458,804.42 | |||
| 三、本期增減變動(dòng)金額（減少以“－”號(hào)填列） | 194,540,000.00 | -194,540,000.00 | -4,647,706.53 | -4,647,706.53 | ||||
| （一）凈利潤 | 14,806,293.47 | 14,806,293.47 | ||||||
| （二）其他綜合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小計(jì) | 14,806,293.47 | 14,806,293.47 | ||||||
| （三）所有者投入和減少資本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1．所有者投入資本 | ||||||||
| 2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利潤分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19,454,000.00 | -19,454,000.00 |
| 1．提取盈余公積 | ||||||||
| 2．提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||||||||
| 3．對(duì)所有者（或股東）的分配 | -19,454,000.00 | -19,454,000.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) | 194,540,000.00 | -194,540,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） | 194,540,000.00 | -194,540,000.00 | ||||||
| 2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公積彌補(bǔ)虧損 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 0 | |||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余額 | 389,080,000.00 | 528,339,027.36 | 15,840,229.69 | 134,551,840.84 | 1,067,811,097.89 |
上年金額單位： 元
| 項(xiàng)目 | 上年金額 | |||||||
| 實(shí)收資本（或股本） | 資本公積 | 減：庫存股 | 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 盈余公積 | 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | 未分配利潤 | 所有者權(quán)益合計(jì) | |
| 一、上年年末余額 | 97,270,000.00 | 820,149,027.36 | 10,548,415.84 | 106,163,722.68 | 1,034,131,165.88 | |||
| 加：會(huì)計(jì)政策變更 | ||||||||
| 前期差錯(cuò)更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余額 | 97,270,000.00 | 820,149,027.36 | 10,548,415.84 | 106,163,722.68 | 1,034,131,165.88 | |||
| 三、本期增減變動(dòng)金額（減少以“－”號(hào)填列） | 97,270,000.00 | -97,270,000.00 | 5,291,813.85 | 33,035,824.69 | 38,327,638.54 | |||
| （一）凈利潤 | 52,918,138.54 | 52,918,138.54 | ||||||
| （二）其他綜合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小計(jì) | 52,918,138.54 | 52,918,138.54 | ||||||
| （三）所有者投入和減少資本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1．所有者投入資本 | ||||||||
| 2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利潤分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,291,813.85 | 0 | -19,882,313.85 | -14,590,500.00 |
| 1．提取盈余公積 | 5,291,813.85 | -5,291,813.85 | ||||||
| 2．提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||||||||
| 3．對(duì)所有者（或股東）的分配 | -14,590,500 | -14,590,500.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) | 97,270,000.00 | -97,270,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） | 97,270,000.00 | -97,270,000.00 | ||||||
| 2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公積彌補(bǔ)虧損 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余額 | 194,540,000.00 | 722,879,027.36 | 15,840,229.69 | 139,199,547.37 | 1,072,458,804.42 |
（三）報(bào)表附注
1、主要會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)的變更以及重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正及其影響數(shù)
（1）會(huì)計(jì)政策變更
本報(bào)告期主要會(huì)計(jì)政策是否變更
□ 是 √ 否
（2）會(huì)計(jì)估計(jì)變更
本報(bào)告期主要會(huì)計(jì)估計(jì)是否變更
□ 是 √ 否
（3）會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正
本報(bào)告期是否發(fā)現(xiàn)前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)
□ 是 √ 否
2、合并報(bào)表合并范圍發(fā)生變更的理由
與上年相比本年（期）新增合并單位3家，原因?yàn)椋?/p>
（1）公司于2011年12月2日公司第二屆董事會(huì)十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用超募資金投資成立控股子公司大慶三聚能源凈化有限公司實(shí)施2萬噸/年新戊二醇示范裝置項(xiàng)目建設(shè)的議案》，同意公司對(duì)外投資成立控股子公司大慶三聚能源凈化有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大慶三聚”），注冊(cè)資本5,000萬元，其中公司使用超募資金出資3,000萬元，大慶華奕化工有限公司出資2,000萬元，公司占其60%股份，大慶華奕化工有限公司占其40%股份。2012年1月19日大慶三聚取得了大慶市工商行政管理局龍鳳局頒發(fā)的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。2012年3月13日第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決定：公司和大慶華奕化工有限公司以現(xiàn)金按比例對(duì)公司控股子公司大慶三聚能源凈化有限公司進(jìn)行增資，其中公司以自有資金增資3,000萬元，大慶華奕化工有限公司增資2,000萬元，增資完成后大慶三聚注冊(cè)資本增至10,000萬元，公司占注冊(cè)資本的60%，大慶華奕占注冊(cè)資本的40%，大慶三聚于2012年6月19日取得了新?lián)Q發(fā)的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。
（2）公司于2011年10月19日召開第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于全資子公司北京三聚創(chuàng)潔科技發(fā)展有限公司對(duì)外投資設(shè)立北京三聚能源凈化工程有限公司的議案》，同意公司全資子公司北京三聚創(chuàng)潔科技發(fā)展有限公司以自有資金人民幣1,000萬元獨(dú)家出資設(shè)立北京三聚能源凈化工程有限公司。北京三聚能源凈化工程有限公司于2012年2月24日成立并取得了北京市行政管理局朝陽分局頒發(fā)的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。
（3）公司于2012年1月18日召開第二屆董事會(huì)第十五次次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用超募資金增資全資子公司北京三聚創(chuàng)潔科技發(fā)展有限公司暨對(duì)外投資設(shè)立控股子公司福建三聚福大化肥催化劑國家工程研究中心有限公司的議案》，同意公司使用超募資金人民幣2,000萬元對(duì)全資子公司北京三聚創(chuàng)潔科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“三聚科技”）進(jìn)行增資，增資完成后由三聚科技與福州大學(xué)化肥催化劑國家工程研究中心（以下簡(jiǎn)稱“福大工程中心”）共同投資人民幣3,000萬元設(shè)立福建三聚福大化肥催化劑國家工程研究中心有限公司（以下簡(jiǎn)稱“三福公司”）。其中三聚科技使用超募資金出資人民幣2,000萬元，占三福公司股份比例66.67%，福大工程中心以其擁有的“一種適用于高壓工藝的CO耐硫變催化劑及生產(chǎn)工藝專有技術(shù)”經(jīng)具有證券資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估后作價(jià)1,008萬元投入三福公司，其中1,000萬元作為注冊(cè)資本出資，占三福公司股份比例33.33%，其余8萬元計(jì)入資本公積。福建三聚福大化肥催化劑國家工程研究中心有限公司已于2012年5月28日取得了由福建省工商行政管理局頒發(fā)的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。
3、被出具非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告，列示涉及事項(xiàng)的有關(guān)附注
無
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