１ 重要提示
１．１ 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
１．２沒有董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員對(duì)本報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性無法保證或存在異議。
１．３ 公司全體董事親自出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。
１．４ 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
１．５ 公司負(fù)責(zé)人姜濱、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人段會(huì)祿聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
２ 公司基本情況
２．１ 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元
| 本報(bào)告期末 | 上年度期末 | 增減變動(dòng)（％） | |
| 資產(chǎn)總額（元） | ７，９９８，８３５，２０４．１０ | ５，５６８，３９７，０５７．８２ | ４３．６５％ |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） | ４，５２０，９８５，７７９．１５ | ２，０８６，０３９，４０５．２８ | １１６．７３％ |
| 總股本（股） | ８４８，０１６，７３３．００ | ７５１，５８２，５５０．００ | １２．８３％ |
| 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元／股） | ５．３３ | ２．７８ | ９１．７３％ |
| 本報(bào)告期 | 上年同期 | 增減變動(dòng)（％） | |
| 營業(yè)總收入（元） | ９７９，９５２，０８６．７６ | ６１２，００９，６６０．４４ | ６０．１２％ |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） | １１４，７２４，３００．７３ | ５９，０８１，８８５．６０ | ９４．１８％ |
| 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） | ５３，２３６，２１０．５８ | ２６，５３０，３５０．２９ | １００．６６％ |
| 每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元／股） | ０．０６ | ０．０７ | －１４．２９％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．１５ | ０．０８ | ８７．５０％ |
| 稀釋每股收益（元／股） | ０．１５ | ０．０８ | ８７．５０％ |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（％） | ５．３５％ | ３．５５％ | １．８０％ |
| 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（％） | ５．２１％ | ３．１３％ | ２．０８％ |
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
適用 不適用
單位：元
| 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 | 年初至報(bào)告期末金額 | 附注（如適用） |
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | ２，３６０，０００．００ | |
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | １，３５１，４０３．１７ | |
| 所得稅影響額 | －６７９，７４５．３９ | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額 | －１，７５６．２８ | |
| 合計(jì) | ３，０２９，９０１．５０ | － |
２．２ 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股
| 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） | １２，４４０ | |
| 前十名無限售條件流通股股東持股情況 | ||
| 股東名稱（全稱） | 期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 種類 |
| 濰坊歌爾集團(tuán)有限公司 | ２４３，０００，０００ | 人民幣普通股 |
| 姜濱 | ４５，９００，０００ | 人民幣普通股 |
| 上海浦東發(fā)展銀行－嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)股票型開放式證券投資基金 | １２，７５１，８９７ | 人民幣普通股 |
| 姜龍 | １０，９０５，０００ | 人民幣普通股 |
| 中國工商銀行－匯添富均衡增長股票型證券投資基金 | １０，４８６，７００ | 人民幣普通股 |
| 中國銀行－大成財(cái)富管理２０２０生命周期證券投資基金 | ９，９９９，７５９ | 人民幣普通股 |
| 中國建設(shè)銀行－泰達(dá)宏利效率優(yōu)選混合型證券投資基金 | ９，８７０，８７２ | 人民幣普通股 |
| 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司－分紅－個(gè)人分紅－００５Ｌ－ＦＨ００２深 | ８，０７８，６８８ | 人民幣普通股 |
| 中國銀行－嘉實(shí)成長收益型證券投資基金 | ７，９４１，９４４ | 人民幣普通股 |
| 中國民生銀行股份有限公司－華商領(lǐng)先企業(yè)混合型證券投資基金 | ５，９７７，２１６ | 人民幣普通股 |
３ 重要事項(xiàng)
３．１ 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因
適用 不適用
| １７、報(bào)告期內(nèi)，投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出凈額增長２０１．３０％，主要原因是報(bào)告期內(nèi)公司募投項(xiàng)目實(shí)施，設(shè)備及基礎(chǔ)設(shè)施投資增加，“購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金”增加；另外，報(bào)告期內(nèi)，公司投資設(shè)立山東歌爾谷崧精密有限公司，“投資支付的現(xiàn)金”增加１，１７６萬元。 １８、報(bào)告期內(nèi)，籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額增加２１２，３６２．２０萬元，同比增長９０１．８６％，主要原因是公司非公開發(fā)行募集資金凈額２３２，０７７．８９萬元。 |
３．２ 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
３．２．１ 非標(biāo)意見情況
適用 不適用
３．２．２ 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況
適用 不適用
３．２．３ 日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況
適用 不適用
３．２．４ 其他
適用 不適用
| 經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)核準(zhǔn)批文（證監(jiān)許可［２０１２］１０８號(hào)）許可，公司向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票已于２０１２年３月２２日完成，發(fā)行數(shù)量為９，６４３．４１８３萬股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣２４．６９元，共募集資金人民幣２３８，０９５．９９７８２７萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用６，０１８．１１１９５２萬元后，募集資金凈額為人民幣２３２，０７７．８８５８７５萬元，其中：增加股本９，６４３．４１８３萬元，增加資本公積２２２，４３４．４６７５７５萬元。上述股份已于２０１２年４月１２日在深圳證券交易所上市。本次發(fā)行投資者認(rèn)購的股票限售期為１２個(gè)月，從上市首日起算，預(yù)計(jì)可上市流通時(shí)間為２０１３年４月１２日。 |
３．３ 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況
上市公司及其董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員、公司持股５％以上股東及其實(shí)際控制人等有關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的以下承諾事項(xiàng)
適用 不適用
| 承諾事項(xiàng) | 承諾人 | 承諾內(nèi)容 | 履行情況 |
| 股改承諾 | 無 | 無 | 無 |
| 收購報(bào)告書或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書中所作承諾 | 無 | 無 | 無 |
| 重大資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾 | 無 | 無 | 無 |
| 發(fā)行時(shí)所作承諾 | 濰坊歌爾集團(tuán)有限公司、姜濱、姜龍 | ４）本公司（本人）將不被限制從事或繼續(xù)從事現(xiàn)有的生產(chǎn)業(yè)務(wù)，特別是為歌爾聲學(xué)提供其經(jīng)營所需相關(guān)材料和服務(wù)業(yè)。 自本承諾函出具日起，本公司（本人）司承諾，賠償歌爾聲學(xué)因本公司違反本承諾任何條款而遭受或產(chǎn)生的任何損失或開支。 | 未發(fā)生違反承諾行為。 |
| 其他承諾（含追加承諾） | 無 | 無 | 無 |
３．４ 對(duì)２０１２年１－６月經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計(jì)
| ２０１２年１－６月預(yù)計(jì)的經(jīng)營業(yè)績 | 歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長５０％以上 | |||
| ２０１２年１－６月凈利潤同比變動(dòng)幅度的預(yù)計(jì)范圍 | 歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度為： | ６０．００％ | ～～ | ９０．００％ |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度為６０％－９０％。 | ||||
| ２０１１年１－６月經(jīng)營業(yè)績 | 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）： | １７９，５２４，８３９．２７ | ||
| 業(yè)績變動(dòng)的原因說明 | 募投項(xiàng)目建設(shè)投產(chǎn)和大客戶的深度開發(fā)，有力支持了公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，消費(fèi)電子智能化時(shí)代的到來，推動(dòng)微電聲產(chǎn)業(yè)的景氣上升。預(yù)計(jì)２０１２年２季度公司業(yè)績?nèi)匀槐３汁h(huán)比快速增長趨勢(shì)。 | |||
３．５ 其他需說明的重大事項(xiàng)
３．５．１ 證券投資情況
適用 不適用
３．５．２ 報(bào)告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)情況表
| 接待時(shí)間 | 接待地點(diǎn) | 接待方式 | 接待對(duì)象類型 | 接待對(duì)象 | 談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料 |
| ２０１２年０１月１６日 | 公司 | 實(shí)地調(diào)研 | 機(jī)構(gòu) | 上海貝元投資管理有限公司 周巍 | 了解定向增發(fā)進(jìn)展 |
| ２０１２年０１月３１日 | 公司 | 電話溝通 | 機(jī)構(gòu) | 上海磐厚投資管理有限公司 蔣一銘 | 了解定向增發(fā)進(jìn)展 |
| ２０１２年０１月３１日 | 公司 | 電話溝通 | 個(gè)人 | 個(gè)人投資者 梅強(qiáng) | 了解定向增發(fā)進(jìn)展 |
| ２０１２年０１月３１日 | 公司 | 電話溝通 | 機(jī)構(gòu) | 景隆融尊（天津）股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙） | 了解定向增發(fā)進(jìn)展 |
| ２０１２年０２月０１日 | 公司 | 電話溝通 | 機(jī)構(gòu) | 國信證券機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部（北京）王姝穎 | 了解定向增發(fā)進(jìn)展 |
| ２０１２年０２月０３日 | 公司 | 電話溝通 | 機(jī)構(gòu) | 上海景林景通股權(quán)投資中心（有限合伙）李署 | 了解定向增發(fā)進(jìn)展 |
| ２０１２年０２月１４日 | 公司 | 實(shí)地調(diào)研 | 機(jī)構(gòu) | 興業(yè)證券 王拂林、楊定光 | 了解年報(bào)情況 |
| ２０１２年０２月１４日 | 公司 | 電話溝通 | 個(gè)人 | 李先生 | 了解年報(bào)情況 |
| ２０１２年０２月１４日 | 公司 | 電話溝通 | 機(jī)構(gòu) | 中金公司 趙曉光 | 了解年報(bào)情況 |
| ２０１２年０２月１５日 | 公司 | 電話溝通 | 機(jī)構(gòu) | 中?；?夏春暉 | 了解年報(bào)情況 |
| ２０１２年０２月１８日 | 公司 | 電話溝通 | 機(jī)構(gòu) | 申萬菱信 | 了解年報(bào)情況 |
| ２０１２年０２月１８日 | 公司 | 電話溝通 | 個(gè)人 | 王女士 | 了解年報(bào)情況 |
| ２０１２年０２月２５日 | 公司 | 電話溝通 | 機(jī)構(gòu) | 馬可孛羅至真資產(chǎn)管理 鄧永梅、梁亮 | 了解定向增發(fā)進(jìn)展 |
| ２０１２年０３月１６日 | 公司 | 實(shí)地調(diào)研 | 機(jī)構(gòu) | 北京鴻道投資管理有限責(zé)任公司 施柏均 | 了解公司基本情況 |
| ２０１２年０３月２０日 | 公司 | 電話溝通 | 機(jī)構(gòu) | 上海萬豐友方投資管理有限公司 陳益和 | 了解公司基本情況 |
| ２０１２年０３月２２日 | 公司 | 電話溝通 | 機(jī)構(gòu) | 中國人壽 丁樹軍 | 了解定向增發(fā)進(jìn)展 |
| ２０１２年０３月２２日 | 公司 | 電話溝通 | 機(jī)構(gòu) | 國都證券 歸凱 | 了解定向增發(fā)進(jìn)展 |
| ２０１２年０３月２７日 | 公司 | 電話溝通 | 個(gè)人 | 趙先生 | 了解定向增發(fā)進(jìn)展 |
３．６ 衍生品投資情況
適用 不適用
３．６．１ 報(bào)告期末衍生品投資的持倉情況
適用 不適用
歌爾聲學(xué)股份有限公司
董事長：姜濱
二 一二年四月十七日
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