隨著上市公司半年報(bào)的逐步披露，陽光私募的持倉情況也一一浮出水面。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在已經(jīng)公布半年報(bào)的上市公司中，陽光私募新進(jìn)131家。從陽光私募新進(jìn)及加倉重倉股所屬行業(yè)看，七成為制造業(yè)，其中電氣機(jī)械和器材制造業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、計(jì)算機(jī)通訊設(shè)備制造業(yè)和專用設(shè)備制造業(yè)最受私募青睞。

私募大肆加倉制造業(yè)

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在已經(jīng)公布半年報(bào)的上市公司中，有282家公司十大流通股東中出現(xiàn)陽光私募的身影，其中二季度新進(jìn)私募的公司共有131只。

在陽光私募新進(jìn)的上市公司中，二季度末持倉市值最多的是錫業(yè)股份 。數(shù)據(jù)顯示，共有5只私募基金通過該公司定向增發(fā)進(jìn)入。根據(jù)錫業(yè)股份公告，增發(fā)價(jià)格為11.80元，增發(fā)重組擬注入的華聯(lián)鋅銦為集團(tuán)方面的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，其優(yōu)厚的資源儲(chǔ)量將進(jìn)一步增加上市公司擁有及控制資源的能力，也將極大地提升公司盈利能力。8月5日該股復(fù)牌后連續(xù)四個(gè)漲停板，截至8月15日，比停牌前已經(jīng)飆漲超過40%。

東方園林半年報(bào)顯示，今年二季度，山東信托 -恒贏2號(hào)集合資金信托計(jì)劃大舉買入2030萬股，成為該股第三大流通股東。數(shù)據(jù)同時(shí)顯示，財(cái)通基金旗下的創(chuàng)贏一期43號(hào)集合資金信托計(jì)劃和興業(yè)全球基金旗下的興全添翼定增分級(jí)資產(chǎn)計(jì)劃同為十大流通股東，兩者目前分別持有1125萬股和990萬股。

在近期飆漲的國中水務(wù)中，同樣出現(xiàn)幾只二季度新進(jìn)的私募基金，該股半年報(bào)顯示，融通戰(zhàn)略1號(hào)資產(chǎn)計(jì)劃新進(jìn)7260萬股，占流通股比準(zhǔn)確限定在4.99%；金獅207號(hào)集合資金信托計(jì)劃大舉進(jìn)駐7125萬股，占流通股比為4.89%；華夏基金和平安大華基金旗下各有一只資產(chǎn)管理計(jì)劃產(chǎn)品新進(jìn)4000萬股。上述四只和產(chǎn)品占流通股比超過15%。進(jìn)入7月份以來，國中水務(wù)已經(jīng)狂飆30%以上。

從陽光私募重倉股所屬行業(yè)看，大部分屬于制造業(yè)，電氣機(jī)械和器材制造業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、計(jì)算機(jī)通訊設(shè)備制造業(yè)和專用設(shè)備制造業(yè)最受私募青睞，上述制造業(yè)子行業(yè)中，均有超10家公司重倉股中出現(xiàn)陽光私募的身影。

在專用設(shè)備制造業(yè)中，華昌達(dá) 、匯金股份 、御銀股份 、菲達(dá)環(huán)保和藍(lán)科高新均出現(xiàn)了私募的身影；在電氣機(jī)械和器材制造業(yè)中，包括英威騰 、新聯(lián)電子 、日出東方 、蓉勝超微、國電南自 、金智科技等；在化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)中，包括萬潤科技 、同德化工 、紅星發(fā)展和南風(fēng)化工等；在計(jì)算機(jī)通訊設(shè)備制造業(yè)中，包括福星曉程 、大立科技 、上海貝嶺、深天馬A、雷柏信息等。

值得注意的是，深天馬A自7月中旬以來，受全息手機(jī)概念等利好消息影響，股價(jià)出現(xiàn)爆發(fā)性上漲，在短短一個(gè)月時(shí)間內(nèi)，出現(xiàn)五次漲停，截至8月15日，股價(jià)已經(jīng)從7月中旬的13元上漲到如今的26元左右，8月15日還曾創(chuàng)下27.7元的歷史新高。深天馬A 半年報(bào)顯示，今年二季度，知名陽光私募朱雀投資旗下的朱雀漂亮阿爾法集合資金信托計(jì)劃新進(jìn)235.82萬股，從該股股價(jià)走勢圖可以看出，二季度基本處于橫盤狀態(tài)，朱雀持倉成本大約為13元左右，經(jīng)歷了股價(jià)翻倍行情之后，如果持有至今，至少可以實(shí)現(xiàn)3000萬元左右的浮盈。

王亞偉新進(jìn)同方股份

作為昔日的公募一哥，王亞偉的持倉情況為市場矚目，盡管2013年的業(yè)績表現(xiàn)并不搶眼，但是頂著昔日光環(huán)，依然受到市場關(guān)注。最新披露的上市公司半年報(bào)顯示，王亞偉依然堅(jiān)守重倉股三聚環(huán)保 ，大手筆新進(jìn)同方股份 1150萬股，耗資或高達(dá)億元。

三聚環(huán)保半年報(bào)顯示，王亞偉旗下的昀灃證券投資基金持有2502萬股，占流通股比為5.46%，根據(jù)三聚氰胺定期報(bào)告顯示，王亞偉在2013年第一季度大舉進(jìn)駐三聚環(huán)保以后就長期持有，不過從該股最近一年多來的走勢看，股價(jià)始終在15元到22元之間震蕩，8月15日收盤價(jià)為22.10元，股價(jià)已經(jīng)接近歷史最高點(diǎn)。

從三聚環(huán)保的財(cái)務(wù)表現(xiàn)看，今年以來的兩個(gè)季度，凈利潤增長率均實(shí)現(xiàn)了大幅上漲，2013年全年凈利潤增長率為13.62%，其中去年上半年凈利潤增長率為37.55%。進(jìn)入2014年以來，一季度凈利潤增長率高達(dá)211%，上半年凈利潤增長率高達(dá)154%。

值得注意的是，三聚環(huán)保在今年二季度又吸引了新的公募基金入駐，信達(dá)澳銀領(lǐng)先增長基金二季度新進(jìn)540萬股，占流通股比1.18%，廣發(fā)聚豐基金二季度加倉138萬股，銀華優(yōu)質(zhì)增長基金二季度基本持平。整體而言，僅進(jìn)入十大流通股東中的公募基金，持有三聚環(huán)?？倲?shù)量占流通股比就高達(dá)14%左右。

同方股份8月15日公布的半年報(bào)顯示，王亞偉二季度耗資上億元大舉進(jìn)駐1150萬股，占流通股比為0.57%，為列該股第七大流通股東。同方股份股價(jià)走勢圖顯示，二季度經(jīng)歷了V型反轉(zhuǎn)，股價(jià)基本介于7.5元到9元之間，如果按照8.5元的建倉成本計(jì)算，王亞偉建倉總耗資接近1億元。

同方股份半年報(bào)顯示，上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為4193萬元，同比大幅降低90.19%。盡管凈利潤大幅下滑，但是該公司已經(jīng)成為投資平臺(tái)型公司，旗下眾多子公司的價(jià)值將逐步被發(fā)掘。多家券商研報(bào)表示，該公司在智能建筑、軌道交通、安防、數(shù)據(jù)資源管理等方面均處于行業(yè)領(lǐng)先，有望分享智慧城市建設(shè)的盛宴。

與王亞偉公募一哥齊名的私募一哥徐翔 ，旗下幾只私募產(chǎn)品業(yè)績持續(xù)領(lǐng)先，最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，澤熙旗下6只產(chǎn)品年內(nèi)總回報(bào)均超過25%，其中漲幅最大的澤熙3期年內(nèi)收益高達(dá)75%，澤熙4期年內(nèi)收益也高達(dá)52.47%，澤熙增旭定增產(chǎn)品年內(nèi)收益為39%，澤熙1期和2期收益率均超30%，表現(xiàn)相對(duì)最差的澤熙5期年內(nèi)收益率也高達(dá)25.93%。隨著上市公司半年報(bào)的披露，三只澤熙概念股也浮出水面。

明牌珠寶半年報(bào)顯示，二季度末澤熙6期持有436萬股，占流通股比的1.42%，歷史公告顯示，澤熙從去年四季度開始進(jìn)入，今年2月份以來，始終處于高位橫盤狀態(tài)，期間大股東接連大幅減持，最近又拋出涉足在線教育計(jì)劃，伴擬與北京高等珠寶研修學(xué)院成立合資子公司發(fā)展珠寶職業(yè)在線教育，總投資額度不超過1億元，雙方分別以現(xiàn)金和教學(xué)資源出資，持有51%和49%股權(quán)。

除了明牌珠寶以外，澤熙投資還持有特爾佳和青松股份 。其中青松股份和明牌珠寶一樣，去年四季度澤熙投資三只產(chǎn)品大手筆買入800多萬股，今年二季度末，澤熙6期和1期分別持有388萬股和242萬股。今年一季度大舉進(jìn)駐的特爾佳，二季度獲得小幅加倉，目前澤熙6期持有1027萬股，位列第一大流通股東，占總股本數(shù)量也高達(dá)4.98%，接近舉牌線。